Przepływy pieniężne Kool2Play SA (K2P)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Lis 2020 | 05 Lut 2021 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 12 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -518 | -713 | -447 | -375 | -647 | -719 | -323 | -1 001 | 431 | -2 724 | -901 | -1 044 | 431 | 998 | -142 | -113 | 51 | -622 | -667 | -700 | -305 | -505 | -203 | -1 080 | -81 | -95 | 76 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -88 | 320 | 13 | 96 | 37 | 77 | -49 | -25 | -229 | -127 | -588 | 1 527 | -232 | 253 | 1 217 | 61 | 117 | -4 664 | 1 687 | 1 610 | -19 | -9 535 | -173 | -314 | -131 | -4 714 | 182 | |
| Amortyzacja | -- -- | -12 | -22 | -22 | -22 | -22 | 95 | -22 | -10 | 134 | -41 | 134 | 134 | 134 | -487 | 134 | 156 | 113 | -471 | 0 | 311 | 156 | -465 | 0 | 311 | 156 | -464 | 156 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -114 | -- -- | -- -- | -- -- | 56 | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -119 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -286 | 466 | -366 | -644 | -862 | -966 | -1 026 | -1 049 | -1 025 | -3 305 | -1 562 | -2 076 | -1 025 | 369 | -767 | -1 032 | -1 071 | 4 127 | -155 | -128 | -120 | 9 171 | -245 | -366 | -153 | 227 | -128 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -81 | -317 | -2 | 395 | -320 | 338 | -47 | -305 | 832 | -2 086 | 579 | -320 | 832 | -42 | 786 | -900 | -354 | 916 | 537 | -188 | -67 | 217 | -126 | 129 | 63 | -47 | -184 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -47 | 154 | -156 | -203 | -42 | -231 | -10 | 80 | 211 | 1 102 | 48 | 1 371 | 211 | -646 | -137 | 457 | 936 | -954 | 129 | -196 | -99 | -245 | 340 | -531 | 139 | -28 | 205 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -118 | -- -- | -12 | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -41 | 109 | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -3 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -118 | -- -- | -12 | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -41 | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 797 | 1 150 | 119 | 102 | 2 382 | 1 650 | 150 | -40 | 400 | 552 | 1 100 | 800 | 400 | -1 561 | -- -- | -- -- | -- -- | 498 | 717 | 824 | 127 | 478 | 193 | 1 088 | 82 | 83 | -48 | |
| Emisja akcji | -- -- | 770 | 782 | 103 | 122 | 2 398 | 1 618 | 175 | -- -- | -- -- | 175 | 1 100 | 600 | -- -- | -1 523 | -- -- | -- -- | -- -- | 619 | 162 | 1 320 | 95 | 523 | 193 | 980 | 200 | -- -- | 6 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 32 | -11 | 19 | -12 | -7 | 13 | -- -- | -- -- | 400 | 4 670 | -- -- | 200 | 400 | 4 254 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 847 | 555 | -- -- | 528 | -45 | -- -- | 604 | -- -- | 94 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | 7 | -25 | -40 | -- -- | -4 293 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 291 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 936 | -- -- | -496 | -496 | -- -- | -- -- | -496 | -118 | -11 | -54 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | 373 | -- -- | -6 | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -2 | 6 | -2 | -2 | -3 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 275 | 437 | -327 | -273 | 1 735 | 813 | -173 | -1 053 | 831 | -2 167 | 199 | -244 | 831 | -574 | -142 | -113 | 10 | -15 | 50 | 125 | -178 | -5 | -10 | 8 | 0 | -11 | 27 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -521 | -713 | -447 | -375 | -647 | -837 | -323 | -1 013 | 431 | -2 748 | -901 | -1 044 | 431 | 987 | -142 | -113 | 10 | -595 | -667 | -700 | -305 | -505 | -203 | -1 080 | -81 | -95 | 76 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 374 | 811 | 484 | 210 | 1 945 | 2 758 | 2 585 | 1 549 | 855 | 69 | 268 | 24 | 855 | 281 | 140 | 27 | 36 | 21 | 71 | 196 | 18 | 14 | 4 | 11 | 12 | 0 | 28 |
Dane dostarcza: Notoria.pl