Przepływy pieniężne Kancelaria Medius SA (KME)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Cze 2013 | 06 Cze 2014 | 08 Kwi 2015 | 31 Maj 2016 | 08 Maj 2017 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2019 | 25 Wrz 2020 | 10 Lis 2022 | 30 Cze 2023 | 29 Gru 2023 | 05 Sie 2024 | 29 Kwi 2025 | 07 Maj 2026 | 07 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 80 | -377 | -2 784 | -1 222 | -7 025 | -2 877 | -1 853 | -12 795 | 14 208 | 13 342 | 2 680 | 7 461 | 7 108 | 3 005 | 4 272 | |
| Wynik finansowy | 74 | 79 | 804 | 1 479 | 3 661 | 8 279 | 8 817 | 2 375 | -6 699 | -11 106 | -4 334 | -4 309 | 3 144 | 12 161 | -108 | |
| Amortyzacja | 15 | 100 | 97 | 107 | 226 | 371 | 317 | 344 | 296 | 308 | 224 | 132 | 83 | 59 | 39 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 137 | 280 | 365 | 700 | -- -- | 14 | 1 333 | 1 475 | -1 175 | 7 | 1 339 | -309 | -791 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -153 | -1 460 | -2 707 | 1 106 | 900 | -2 239 | 2 887 | 271 | -1 565 | -4 598 | -5 512 | 5 211 | -3 112 | -4 429 | -3 939 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 142 | 942 | 338 | 214 | 2 459 | 1 198 | 11 979 | -18 980 | 310 | 3 792 | 2 229 | -5 512 | 2 983 | -4 177 | -143 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -18 | -680 | -235 | -297 | -12 744 | -27 176 | -22 033 | 5 016 | -3 178 | -80 | 152 | 4 714 | 285 | 104 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -35 | -175 | -406 | -715 | -371 | -50 | -317 | -10 | -94 | -80 | -- -- | -8 | -- -- | -28 | |
| Przepływy finansowe | 12 | 420 | 3 745 | 2 214 | 12 786 | 23 226 | 34 844 | 22 465 | -13 006 | -9 762 | -7 044 | -4 522 | -5 270 | -5 575 | -2 147 | |
| Emisja akcji | -- -- | 436 | 1 245 | -- -- | 6 946 | 959 | -- -- | -- -- | 21 013 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 2 400 | 2 948 | 9 236 | 27 301 | 47 176 | 42 196 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | -2 000 | -3 427 | -9 277 | -17 714 | -30 539 | -5 173 | -6 412 | -4 216 | -4 123 | -5 569 | -2 108 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | 4 072 | 3 809 | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -587 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -15 | -7 | -7 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -71 | -52 | -- -- | -- -- | -6 | -34 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 0 | -58 | -292 | -805 | -1 608 | -3 055 | -6 021 | -7 221 | -5 028 | -520 | -306 | -1 147 | -- -- | -5 | |
| Przepływy pieniężne netto | 93 | 26 | 282 | 756 | 5 464 | 7 605 | 5 815 | -12 363 | 6 218 | 402 | -4 444 | 3 091 | 6 552 | -2 285 | 2 229 | |
| Free Cash Flow | 80 | -412 | -2 958 | -1 628 | -7 740 | -3 248 | -1 903 | -13 112 | 14 198 | 13 248 | 2 600 | 7 461 | 7 100 | 3 005 | 4 244 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 93 | 119 | 401 | 1 157 | 6 622 | 14 227 | 20 041 | 7 683 | 13 910 | 6 307 | 1 863 | 4 954 | 11 506 | 9 221 | 11 450 |
Dane dostarcza: Notoria.pl