Przepływy pieniężne Kancelaria Medius SA (KME)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Lis 2017 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 25 Wrz 2020 | 02 Paź 2020 | 05 Paź 2020 | 12 Lis 2020 | 06 Mar 2023 | 02 Paź 2020 | 05 Paź 2020 | 12 Lis 2020 | 08 Sie 2023 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 05 Lut 2024 | 05 Sie 2024 | 05 Sie 2024 | 05 Sie 2024 | 05 Sie 2024 | 05 Sie 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 15 Maj 2025 | 12 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 07 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 07 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 190 | 10 752 | -13 751 | -5 695 | -387 | -12 485 | -5 209 | -15 813 | -13 057 | 2 934 | 7 378 | 6 290 | 2 534 | 5 729 | 8 242 | 6 121 | 703 | 750 | 3 547 | -4 933 | -4 096 | 2 | -8 983 | 5 618 | 2 027 | 3 217 | -1 860 | 2 703 | 3 311 | 2 519 | 2 186 | 2 588 | 4 022 | -1 188 | 2 167 | 2 313 | 2 560 | 1 472 | 1 386 | 1 836 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 1 043 | 3 467 | 2 397 | 5 534 | -561 | 7 326 | 12 627 | 12 587 | -5 291 | 3 746 | 10 965 | -9 796 | 2 633 | 3 320 | 1 050 | -562 | -27 208 | -33 878 | -1 198 | -931 | -1 714 | -1 953 | -651 | -1 996 | 2 236 | -48 | -4 672 | 6 173 | 1 454 | -384 | -3 441 | -345 | 264 | 1 377 | 9 849 | 883 | -139 | -2 723 | -1 643 | 389 | |
| Amortyzacja | -- -- | 78 | 103 | 498 | 81 | 81 | 149 | 15 | 81 | 84 | 107 | 134 | 91 | 85 | 96 | 92 | 92 | 97 | 101 | 105 | 82 | 84 | 77 | 83 | 67 | 57 | 51 | 48 | 43 | 41 | 71 | 61 | 43 | 14 | 20 | 17 | 18 | 14 | -32 | 62 | 26 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 333 | -1 106 | -222 | -- -- | 2 708 | -77 | 310 | 309 | -124 | -109 | -116 | -71 | 193 | -110 | -150 | -213 | 564 | -179 | -262 | -222 | 354 | -234 | -215 | 2 856 | -325 | 41 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -8 | -32 | 30 | -13 | 13 | -8 | -- -- | 1 | -- -- | 2 | -1 | 1 | 1 | -2 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 152 | 1 310 | -238 | -6 541 | 283 | 2 260 | 306 | -6 551 | 533 | 722 | 1 405 | 297 | 541 | -1 885 | 398 | -2 | 462 | 748 | 596 | -9 929 | 629 | -162 | 408 | -577 | 90 | -21 | 71 | -45 | 174 | -18 | 159 | -12 | 11 | -3 | 2 | -311 | 207 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 167 | -4 884 | 2 963 | 28 764 | -2 106 | -24 807 | -4 353 | -2 164 | -556 | -934 | -229 | 2 133 | -686 | -278 | 28 696 | -5 753 | -911 | 76 | 154 | 7 020 | 4 886 | -4 998 | 123 | -1 034 | -142 | 304 | 179 | 3 614 | 220 | 449 | -2 911 | -1 939 | 129 | 63 | 18 | -370 | 32 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -45 | -10 948 | -596 | 1 296 | -199 | -39 | -4 296 | -9 857 | -366 | -568 | 443 | 104 | 183 | 163 | -194 | -12 | -105 | -37 | -83 | 172 | 168 | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | 158 | -2 | 3 | -61 | -30 | -12 | 12 | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | 127 | -21 | -281 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -28 | -12 | -4 | -9 | -11 | -10 | -353 | -317 | -397 | -485 | 443 | -3 | -- -- | -- -- | -22 | -20 | -106 | -40 | -83 | -34 | -33 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -2 | 3 | -61 | -30 | -12 | 12 | 0 | 7 | -- -- | -- -- | 45 | -71 | -309 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 6 628 | 6 898 | 14 714 | 2 090 | 2 377 | 13 383 | 16 994 | 33 869 | -9 125 | -3 607 | -2 744 | -3 495 | 17 624 | -19 225 | -11 703 | -5 747 | -86 | -19 | -17 | 2 197 | 2 829 | -1 837 | 8 253 | -2 948 | -3 394 | -2 300 | 1 178 | -2 092 | -2 423 | -2 309 | -1 536 | -1 269 | -1 530 | -6 168 | -1 264 | -1 080 | -1 338 | -917 | -2 784 | -936 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -2 066 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 6 893 | 9 577 | 8 453 | 5 701 | 6 259 | 14 040 | 21 176 | 42 022 | 175 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 859 | 347 | -194 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -246 | -- -- | -2 603 | -3 493 | -- -- | -3 181 | -7 000 | -7 879 | -1 417 | -1 418 | -1 422 | -1 969 | -17 069 | -10 079 | -3 687 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 560 | -1 560 | -903 | -- -- | -1 883 | -- -- | -289 | -559 | -783 | -7 624 | -1 258 | -737 | -964 | -602 | -2 563 | -644 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 20 | 7 826 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -18 | -1 076 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 135 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 676 | -- -- | -1 624 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -265 | -369 | -583 | -582 | -815 | -657 | -1 001 | -- -- | -2 573 | -4 711 | -1 310 | -2 056 | -1 249 | -2 486 | -1 428 | -2 042 | -68 | -1 | -- -- | 1 042 | 1 710 | -1 137 | 843 | -813 | -834 | -740 | 2 081 | -416 | -540 | -685 | -1 247 | -710 | -747 | 1 456 | -- -- | -343 | -374 | -315 | -221 | -292 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 6 772 | 6 702 | 368 | -2 309 | 1 791 | 859 | 7 489 | 8 199 | -22 548 | -1 241 | 5 077 | 2 899 | 20 341 | -13 333 | -3 655 | 362 | 512 | 694 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 670 | -1 367 | 911 | -524 | 609 | 891 | 149 | 620 | 1 307 | 2 504 | -7 356 | 910 | 1 233 | 1 222 | 682 | -1 419 | 619 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 161 | 10 740 | -13 754 | -5 704 | -398 | -12 495 | -5 562 | -16 130 | -13 454 | 2 449 | 7 821 | 6 287 | 2 534 | 5 729 | 8 220 | 6 101 | 597 | 710 | 3 464 | -4 967 | -4 129 | -18 | -8 983 | 5 618 | 2 027 | 3 217 | -1 854 | 2 701 | 3 314 | 2 458 | 2 156 | 2 576 | 4 034 | -1 188 | 2 174 | 2 313 | 2 560 | 1 517 | 1 315 | 1 527 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 13 009 | 6 702 | 628 | 12 133 | 1 782 | 860 | 7 497 | 30 236 | -22 548 | -1 241 | 5 151 | 14 491 | 20 341 | -13 241 | -3 748 | 18 286 | 603 | 618 | 3 671 | 8 652 | 7 276 | 6 985 | 6 256 | 12 468 | 11 100 | 12 011 | 11 487 | 12 096 | 12 987 | 149 | 13 756 | 15 063 | 17 567 | 10 211 | 11 121 | 12 354 | 13 576 | 14 258 | 12 839 | 13 458 |
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