Przepływy pieniężne Kancelaria Medius Spółka Akcyjna (KME)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 08 Maj 2017 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2019 | 25 Wrz 2020 | 06 Mar 2023 | 08 Sie 2023 | 05 Lut 2024 | 05 Sie 2024 | 15 Maj 2025 | 07 Maj 2026 | 07 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -7 025 | -16 279 | -23 776 | -18 558 | 22 791 | 14 973 | 7 375 | 9 002 | 10 659 | 7 588 | 7 730 | |
| Wynik finansowy | 3 661 | 8 222 | 24 926 | 22 007 | -2 793 | -10 983 | -6 285 | -4 480 | 3 802 | 11 145 | -3 621 | |
| Amortyzacja | 226 | 382 | 326 | 406 | 363 | 394 | 317 | 223 | 155 | 94 | 62 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 62 | 14 | 1 333 | 1 578 | -1 167 | -104 | 91 | -309 | 2 082 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | 14 | -49 | -2 | -8 | 1 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -6 621 | -3 702 | 2 957 | 1 753 | -252 | 298 | 95 | 303 | -301 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 23 676 | -33 430 | 415 | -471 | 1 039 | -1 023 | 3 956 | -4 181 | -160 | |
| Przepływy inwestycyjne | -297 | -1 446 | -3 238 | -10 349 | 256 | -204 | -37 | 152 | -30 | 7 | 106 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -715 | -385 | -383 | -756 | -25 | -206 | -37 | -- -- | -30 | 7 | -26 | |
| Przepływy finansowe | 12 786 | 25 543 | 34 844 | 18 393 | -16 800 | -10 167 | -10 494 | -7 464 | -8 360 | -10 230 | -6 118 | |
| Emisja akcji | 6 946 | 959 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 9 236 | 27 301 | 47 176 | 42 196 | 21 013 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -2 000 | -3 427 | -9 277 | -17 714 | -30 539 | -5 078 | -9 884 | -7 158 | -5 472 | -10 224 | -4 866 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 2 772 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -587 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -71 | -80 | -- -- | -- -- | -6 | -34 | |
| Zapłacone odsetki | -805 | -1 611 | -3 055 | -6 021 | -7 221 | -5 028 | -520 | -306 | -2 888 | -3 078 | -1 218 | |
| Przepływy pieniężne netto | 5 464 | 7 818 | 7 830 | -10 514 | 6 247 | 4 602 | -3 156 | 1 690 | 2 269 | -2 635 | 1 718 | |
| Free Cash Flow | -7 740 | -16 664 | -24 159 | -19 314 | 22 766 | 14 767 | 7 338 | 9 002 | 10 629 | 7 595 | 7 704 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 622 | 14 442 | 22 272 | 11 598 | 17 845 | 12 953 | 9 797 | 11 487 | 13 756 | 11 121 | 12 839 |
Dane dostarcza: Notoria.pl