Przepływy pieniężne Kancelaria Medius SA (KME)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 06 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 08 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 28 Paź 2015 | 31 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 08 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 25 Wrz 2020 | 02 Paź 2020 | 05 Paź 2020 | 12 Lis 2020 | 10 Lis 2022 | 02 Paź 2020 | 05 Paź 2020 | 12 Lis 2020 | 30 Cze 2023 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 29 Gru 2023 | 05 Sie 2024 | 05 Sie 2024 | 05 Sie 2024 | 05 Sie 2024 | 05 Sie 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 29 Kwi 2025 | 12 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 07 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 07 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -116 | 236 | 521 | 631 | -613 | -3 349 | 344 | -632 | 7 481 | -1 010 | -1 627 | 287 | 90 | -5 775 | 190 | -3 112 | 10 752 | -11 216 | -2 181 | -357 | 3 411 | -2 726 | -2 486 | -10 944 | 3 940 | -3 306 | 2 619 | -282 | 5 111 | 6 758 | 6 613 | 2 218 | 253 | -5 838 | -4 379 | -3 559 | 689 | 1 401 | 1 492 | 3 719 | 1 967 | 283 | 1 391 | 1 671 | 1 120 | 2 925 | 1 460 | 2 103 | -1 650 | 1 091 | 1 281 | 1 103 | 797 | 1 093 | 2 048 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 32 | 59 | 58 | -74 | 60 | 34 | -13 | 722 | 580 | 416 | 340 | 111 | 649 | 700 | 1 981 | 575 | 1 043 | 1 387 | 3 467 | 2 751 | 3 099 | 62 | 2 262 | 1 678 | 5 840 | -5 431 | -506 | 2 472 | -8 749 | -690 | 238 | 2 502 | 2 415 | -15 312 | -31 474 | -930 | -320 | -1 121 | -1 358 | -2 067 | 605 | -94 | -256 | -4 563 | 4 847 | 606 | -222 | -2 087 | -180 | 178 | 1 143 | 11 019 | 1 128 | -68 | 225 | -1 392 | 824 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 | -- -- | 48 | 48 | 24 | 24 | 25 | 31 | 27 | 53 | 53 | 57 | 62 | 78 | 88 | 103 | 103 | 80 | 79 | 146 | 12 | 80 | 79 | 85 | 100 | 74 | 74 | 73 | 74 | 74 | 77 | 79 | 79 | 61 | 64 | 54 | 58 | 45 | 34 | 29 | 24 | 24 | 23 | 21 | 16 | 17 | 17 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 20 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 137 | 34 | 74 | -- -- | 131 | 76 | 101 | 135 | 53 | 42 | 88 | 581 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 333 | -1 106 | -222 | -- -- | -2 459 | -77 | 310 | 309 | 124 | 2 | -116 | -71 | 193 | 989 | -341 | -213 | 903 | -180 | -261 | -222 | 355 | -234 | -215 | -73 | -269 | -2 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | 58 | -- -- | -34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -2 | 9 | 0 | -7 | -- -- | -- -- | 6 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 114 | -2 031 | 372 | 1 714 | 572 | -5 365 | -1 597 | 2 318 | -978 | 1 080 | -668 | 608 | -586 | 1 545 | -19 | -2 702 | 249 | -209 | -183 | 1 628 | -29 | 1 471 | -- -- | 40 | -217 | 448 | -270 | -337 | 477 | -1 435 | -2 123 | -459 | -1 390 | -1 209 | 462 | 748 | 596 | 16 | -3 755 | 6 389 | 327 | 2 251 | -1 015 | -4 203 | -541 | 2 647 | -1 256 | -1 552 | -422 | -1 197 | -1 139 | -1 292 | -837 | -671 | -148 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -345 | 1 444 | -363 | -1 587 | -502 | 2 790 | 2 447 | -1 074 | -2 994 | -1 091 | -23 | 1 598 | -1 179 | 2 063 | -1 515 | 4 947 | -5 146 | 2 918 | 586 | -2 300 | 2 363 | 11 329 | -7 596 | -5 975 | 1 536 | -6 945 | 28 | -103 | 130 | 256 | 1 053 | -440 | 28 917 | 1 578 | -911 | 76 | 154 | -1 714 | 173 | -5 277 | -309 | -99 | -1 352 | 6 | 95 | 4 233 | 139 | 293 | -2 671 | -1 938 | 202 | 45 | 58 | -448 | 80 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -602 | -516 | -267 | 584 | -481 | 25 | -521 | -10 821 | -112 | -44 | 341 | -17 | -577 | -45 | -4 969 | -10 948 | 3 218 | -2 616 | -799 | -15 936 | -7 825 | -24 611 | -4 523 | -2 753 | 9 854 | 2 521 | 1 050 | 1 484 | -39 | -3 496 | -126 | 501 | -39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 153 | 1 | -1 | 4 080 | 480 | -- -- | 154 | 27 | 175 | 65 | 17 | 34 | 23 | 21 | 24 | -651 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -210 | -- -- | -38 | -308 | -79 | -20 | -95 | -18 | -582 | -28 | -331 | -12 | 0 | -- -- | -9 | -6 | -35 | -176 | -10 | -477 | 346 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -82 | -8 | -39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 1 | -1 | -1 | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -1 | -- -- | -28 | -309 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 423 | -8 | 1 251 | -2 | 2 506 | -16 | 1 078 | 5 224 | -523 | 2 474 | 2 727 | 383 | 7 202 | 6 628 | 2 222 | 6 898 | 7 963 | 2 516 | 1 951 | 13 382 | 16 995 | 34 713 | -5 863 | -3 677 | -2 708 | -3 496 | 17 625 | -19 225 | -7 908 | -5 247 | -85 | -19 | -2 417 | 1 042 | 1 710 | -1 137 | -843 | -1 250 | -1 496 | -1 105 | -672 | -923 | -1 280 | -973 | -2 094 | -- -- | -- -- | -5 568 | -6 | -39 | -- -- | -- -- | -2 108 | -936 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 436 | -- -- | 1 245 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 600 | 6 346 | -- -- | 3 025 | -2 066 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -2 | -587 | -- -- | 587 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 400 | -- -- | 1 147 | 2 280 | -- -- | 2 603 | 3 492 | 34 | 3 106 | 6 893 | 2 770 | 9 577 | 8 453 | 5 701 | 6 259 | 14 040 | 21 176 | 42 021 | 175 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 859 | 347 | -194 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -- -- | -3 182 | -246 | -- -- | -2 603 | -3 493 | -- -- | -3 181 | -7 000 | -7 879 | -1 416 | -1 419 | -1 422 | -1 968 | -17 069 | -10 079 | -3 687 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 399 | -1 105 | -526 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 385 | -- -- | -- -- | -5 568 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 108 | -644 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 135 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 845 | 3 261 | -71 | 37 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 809 | 500 | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -137 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 187 | -- -- | -- -- | -- -- | -879 | -1 249 | -611 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -587 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -8 | 6 | -2 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -58 | -12 | -79 | -191 | -102 | -- -- | -- -- | -251 | -251 | -265 | -391 | -369 | -583 | -582 | -815 | -658 | -1 000 | -- -- | -2 573 | 2 521 | -5 969 | -2 057 | -1 249 | -2 486 | -1 427 | -2 042 | -68 | -1 | -2 427 | 1 042 | 1 710 | -1 137 | -843 | -63 | -97 | -- -- | -146 | -44 | -31 | -362 | -709 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -292 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -148 | 57 | -3 | 1 615 | -31 | -1 325 | 354 | -75 | 1 885 | -1 645 | 803 | 3 355 | 456 | 850 | 6 772 | -5 858 | 6 702 | -35 | -2 281 | 795 | 857 | 6 444 | 7 616 | -21 330 | -2 490 | 3 840 | 1 644 | 18 393 | -12 630 | -1 189 | -2 130 | 2 007 | 735 | -8 294 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 242 | 2 376 | 863 | -390 | 4 548 | 871 | 147 | 985 | 1 487 | 2 278 | -7 153 | 1 102 | 1 276 | 1 126 | 818 | -991 | 461 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -116 | 236 | 521 | 631 | -648 | -3 559 | 344 | -669 | 7 173 | -1 089 | -1 647 | 192 | 72 | -6 357 | 161 | -3 443 | 10 740 | -11 216 | -2 181 | -366 | 3 405 | -2 761 | -2 662 | -10 954 | 3 463 | -2 960 | 2 619 | -282 | 5 111 | 6 748 | 6 613 | 2 136 | 245 | -5 877 | -4 379 | -3 559 | 689 | 1 401 | 1 492 | 3 720 | 1 968 | 282 | 1 390 | 1 671 | 1 120 | 2 918 | 1 460 | 2 103 | -1 650 | 1 091 | 1 282 | 1 102 | 797 | 1 065 | 1 739 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -148 | 121 | 119 | 370 | -2 | -85 | 754 | -75 | 2 058 | -1 645 | 1 960 | 3 355 | 456 | 94 | 13 009 | -5 474 | 6 702 | -35 | 11 946 | 795 | 857 | 6 444 | 27 431 | -21 330 | -2 490 | 3 841 | 9 327 | 18 209 | -12 430 | -1 190 | 11 794 | 2 140 | 624 | 6 302 | 2 961 | 1 756 | 1 305 | 1 863 | 2 105 | 4 481 | 5 344 | 4 954 | 9 502 | 10 373 | 10 520 | 11 506 | 12 993 | 15 271 | 8 118 | 9 221 | 10 497 | 11 623 | 12 441 | 11 450 | 11 911 |
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