Przepływy pieniężne KGL SA (KGL)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Paź 2015 | 27 Paź 2015 | 18 Mar 2016 | 31 Mar 2017 | 09 Kwi 2018 | 26 Kwi 2019 | 30 Kwi 2020 | 30 Kwi 2020 | |
| Przepływy operacyjne | 7 393 | 11 046 | 8 686 | 25 627 | 8 749 | 34 851 | 27 144 | 28 393 | |
| Wynik finansowy | 3 945 | 1 877 | 4 768 | 11 155 | 13 437 | 15 195 | 6 157 | 12 183 | |
| Amortyzacja | 5 285 | 6 586 | 6 905 | 6 567 | 7 851 | 11 457 | 14 498 | 18 621 | |
| Zmiana stanu rezerw | 260 | 4 | 320 | 7 | -11 | 41 | 46 | 109 | |
| Zmiana stanu zapasów | -8 518 | -4 669 | 1 311 | -4 428 | -7 681 | -4 273 | -9 008 | 8 037 | |
| Zmiana stanu należności | -6 576 | 1 198 | 1 126 | 1 673 | -17 313 | -1 191 | 6 027 | 357 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 12 639 | 4 321 | -7 836 | 8 543 | 8 371 | 12 973 | 5 285 | -15 829 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 835 | -13 858 | -1 843 | -3 197 | -27 868 | -19 751 | -13 951 | -17 875 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 850 | -13 861 | -1 877 | -3 360 | -28 095 | -19 847 | -13 994 | -18 108 | |
| Przepływy finansowe | -5 504 | 3 368 | -6 601 | 7 792 | -2 440 | -13 996 | -18 357 | -11 588 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 31 821 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -349 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 627 | 20 370 | 16 148 | 102 | 12 699 | 10 473 | 218 | 4 331 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 900 | -11 160 | -12 714 | -17 458 | -1 172 | -10 921 | -1 932 | -2 123 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 360 | -1 503 | -1 002 | |
| Leasingi | -4 811 | -3 517 | -7 740 | -4 855 | -12 704 | -11 973 | -12 828 | -15 880 | |
| Zapłacone odsetki | -2 420 | -2 325 | -2 295 | -1 819 | -1 607 | -1 921 | -3 153 | -3 519 | |
| Przepływy pieniężne netto | 54 | 556 | 242 | 30 222 | -21 559 | 1 104 | -5 164 | -1 070 | |
| Free Cash Flow | 5 543 | -2 815 | 6 809 | 22 267 | -19 346 | 15 004 | 13 150 | 10 285 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 583 | 1 139 | 1 381 | 31 610 | 10 051 | 11 073 | 5 914 | 4 858 |
Dane dostarcza: Notoria.pl