Przepływy pieniężne JRH ASI SA (JRH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Lis 2012 | 13 Maj 2013 | 06 Maj 2014 | 07 Maj 2015 | 16 Maj 2016 | 16 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 30 Maj 2019 | |
| Przepływy operacyjne | 25 | -72 | 2 560 | 2 132 | 1 457 | -814 | 24 | 1 411 | 1 717 | |
| Wynik finansowy | 31 | -721 | 3 122 | 2 302 | 2 586 | 1 782 | 1 489 | 1 215 | -5 837 | |
| Amortyzacja | 481 | 591 | 93 | 24 | -292 | 46 | -7 550 | -190 | -164 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 147 | 111 | 244 | 659 | 385 | -153 | 435 | 266 | 483 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 19 | -27 | 28 | 23 | 7 221 | 0 | -3 | |
| Zmiana stanu należności | -30 | 238 | -37 | 138 | -348 | 1 | 1 947 | 333 | -300 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -725 | -90 | -322 | 24 | 1 196 | 180 | 4 | -212 | -53 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 772 | -8 030 | -3 704 | -446 | -988 | 1 545 | 4 383 | -1 227 | 36 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -142 | -29 | -18 | -302 | -29 | -8 | -16 | -253 | -123 | |
| Przepływy finansowe | 6 467 | 6 554 | 1 215 | -1 488 | -772 | -119 | -1 716 | -2 444 | -2 338 | |
| Emisja akcji | -- -- | 6 314 | 4 291 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -267 | -- -- | -- -- | -- -- | -908 | -701 | -38 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 6 707 | 611 | 271 | -- -- | 342 | 3 241 | 5 600 | 284 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -75 | -2 270 | -1 168 | -903 | -3 007 | -5 801 | -1 405 | -1 901 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -29 | -26 | -12 | |
| Zapłacone odsetki | -240 | -295 | -810 | -321 | -210 | -326 | -577 | -597 | -387 | |
| Przepływy pieniężne netto | 720 | -1 547 | 71 | 197 | -303 | 612 | 2 692 | -2 261 | -586 | |
| Free Cash Flow | -117 | -101 | 2 542 | 1 830 | 1 428 | -823 | 8 | 1 157 | 1 593 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 720 | 244 | 315 | 512 | 209 | 815 | 3 507 | 1 246 | 660 |
Dane dostarcza: Notoria.pl