Przepływy pieniężne JRH ASI SA (JRH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Lis 2012 | 13 Maj 2013 | 13 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 06 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 07 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 16 Maj 2016 | 17 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 16 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 14 Lis 2020 | 23 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 15 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 27 Mar 2024 | 29 Maj 2024 | 14 Sie 2023 | 29 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 29 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 30 Maj 2026 | 27 Maj 2026 | 29 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 30 Maj 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 265 | -300 | 67 | 139 | 136 | 96 | 92 | 924 | -396 | 217 | 2 186 | -2 855 | 321 | 5 846 | -244 | -325 | -352 | -101 | -594 | 322 | -206 | -56 | -74 | -177 | -53 | -279 | -193 | -147 | -106 | -25 | 400 | -327 | -504 | -3 131 | 834 | 1 142 | -2 174 | -1 342 | 3 136 | 879 | 5 605 | 21 649 | -32 131 | -14 299 | -4 767 | -1 828 | 1 355 | -1 235 | 125 | -138 | -599 | 3 219 | -2 534 | 380 | -22 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 2 983 | 71 | 78 | 1 264 | -123 | 39 | 56 | 57 | 43 | 55 | 285 | 587 | 26 | 29 | -3 122 | -67 | 4 518 | 225 | -2 018 | -3 377 | -470 | -2 | -1 023 | -153 | -239 | -140 | -153 | 1 725 | -91 | -139 | -97 | -80 | 134 206 | 15 887 | 403 705 | 340 367 | -277 643 | -63 108 | -52 862 | -64 899 | -195 533 | -41 802 | -98 833 | 17 933 | 25 355 | 555 | -3 265 | -2 929 | -31 265 | -34 249 | -31 954 | 17 457 | -24 966 | 12 282 | 284 | 28 640 | -9 810 | 6 326 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 32 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | 93 | -- -- | -14 | -- -- | 18 | -- -- | 14 | -- -- | 1 426 | 200 | -623 | -683 | 13 | -- -- | -13 | -- -- | 14 | -- -- | -14 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 31 351 | 3 769 | 94 718 | 79 890 | -64 849 | -15 145 | -13 635 | -15 162 | -43 754 | -12 176 | -28 468 | -7 758 | 7 090 | 1 461 | -477 | -482 | -6 571 | -7 481 | 3 969 | -5 828 | -4 178 | 3 166 | 1 219 | 7 197 | -667 | 1 961 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -4 | -- -- | 0 | 4 | -- -- | -- -- | 3 | -8 | 7 | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -57 | 59 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 69 | -9 | 10 | -- -- | -12 | 4 | -9 | -- -- | -655 | 662 | -174 | -203 | 163 | 247 | -52 | -470 | 451 | 0 | 203 | 33 | -18 | 17 | -36 | 22 | -15 | 14 | -159 | 510 | -139 | -156 | -410 | -507 | 441 | -159 | 38 | -2 083 | 2 163 | 5 | -319 | 33 | -21 | -14 | 119 | 860 | -11 | -852 | -49 | -25 | 22 | -5 | 27 | -6 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | 32 | -6 | -- -- | 897 | -570 | 103 | -- -- | -1 933 | -297 | 14 | -400 | 23 | 8 | -2 | -12 | 24 | -15 | -23 | 10 | -33 | 191 | -142 | -34 | -2 | -17 | 72 | -4 | -31 | 76 | 2 032 | 5 | -139 | 146 | 97 | -41 | -128 | -30 | 1 143 | -668 | 34 | -13 | 1 237 | -1 438 | 1 075 | -817 | -1 402 | -107 | -529 | -186 | 95 | -116 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 838 | 53 | -- -- | -- -- | -- -- | -71 | -- -- | -920 | 580 | -30 | -1 656 | 6 151 | -1 334 | -5 348 | -98 | 17 | -2 700 | -93 | -791 | -300 | -10 | -89 | -72 | -- -- | -- -- | -81 | 50 | 560 | -50 | 266 | -223 | -4 977 | 651 | 5 025 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -79 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -62 | -49 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -6 | 0 | -- -- | -216 | 0 | 0 | -- -- | -218 | 0 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -400 | 0 | 392 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -79 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -62 | -49 | -2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -145 | -62 | -100 | -54 | -133 | -78 | -73 | -126 | -208 | -141 | -2 294 | -22 | -402 | -44 | 200 | 3 718 | 116 | 1 143 | -241 | 212 | 42 | 359 | 169 | -169 | 110 | 147 | 66 | -199 | -87 | -- -- | 5 801 | 1 922 | -2 353 | 417 | -580 | -295 | -226 | -598 | -221 | 568 | -368 | 3 528 | 18 870 | -174 | -81 | -19 | 97 | -174 | 1 077 | -306 | -47 | -103 | -933 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 200 | 1 900 | 1 000 | 1 000 | -- -- | -- -- | 60 | -- -- | -- -- | 1 080 | -- -- | 1 200 | 8 008 | -- -- | 14 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 450 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -805 | -57 | -541 | -84 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -38 | -13 | -4 | -199 | -87 | -- -- | -- -- | -- -- | -281 | -583 | -580 | -209 | -286 | -598 | -221 | -512 | -368 | -672 | -139 | -174 | -81 | -19 | -56 | -174 | -373 | -306 | -47 | -103 | -933 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 339 | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 3 712 | 982 | 1 200 | 300 | 297 | 60 | 600 | 169 | -- -- | 150 | 160 | 70 | -- -- | -- -- | 300 | 5 000 | 5 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -485 | -112 | -45 | -45 | -36 | -78 | -45 | -45 | -45 | -- -- | -2 279 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -241 | -- -- | -127 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -2 399 | 17 | -2 978 | -- -- | -- -- | -81 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -340 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -69 | -99 | -- -- | -21 | -68 | -89 | -- -- | -15 | -22 | -62 | -- -- | 0 | -- -- | -62 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 186 | -392 | 5 | 39 | 82 | -108 | 13 | -69 | 58 | -22 | 389 | 1 002 | -1 035 | 97 | -386 | -108 | 666 | -78 | -242 | -219 | -4 | -104 | 212 | -9 | -221 | -250 | 4 | 479 | -355 | 155 | 177 | 497 | 2 069 | -460 | 1 251 | 563 | -2 469 | -1 568 | 2 538 | 579 | 6 164 | 21 282 | -28 603 | 4 571 | -4 940 | -1 909 | 1 273 | -1 186 | -52 | 939 | -905 | 3 172 | -2 638 | -552 | -22 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 265 | -300 | 67 | 139 | 136 | 96 | 92 | 924 | -396 | 217 | 2 186 | -2 855 | 315 | 5 846 | -244 | -542 | -352 | -101 | -594 | 104 | -206 | -59 | -74 | -177 | -53 | -309 | -193 | -147 | -106 | -25 | 400 | -727 | -504 | -2 739 | 834 | 1 142 | -2 174 | -1 342 | 3 136 | 800 | 5 596 | 21 649 | -32 131 | -14 299 | -4 767 | -1 828 | 1 292 | -1 283 | 122 | -138 | -599 | 3 219 | -2 534 | 380 | -22 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 483 | 91 | 96 | 135 | 217 | 109 | 122 | 53 | 111 | 90 | 479 | 1 480 | 445 | 542 | 155 | 47 | 713 | 635 | 392 | 173 | 169 | 66 | 278 | 269 | 48 | 19 | 24 | 503 | 148 | 303 | 480 | 977 | 3 046 | 2 586 | 3 837 | 4 400 | 1 931 | 364 | 2 901 | 3 480 | 9 644 | 30 926 | 2 324 | 6 894 | 1 954 | 45 | 1 318 | 132 | 80 | 1 019 | 114 | 3 286 | 648 | 96 | 74 |