Przepływy pieniężne JRH ASI SA (JRH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Lis 2012 | 13 Maj 2013 | 06 Maj 2014 | 07 Maj 2015 | 16 Maj 2016 | 16 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 20 Mar 2020 | 23 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 15 Maj 2023 | 27 Mar 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2026 | 30 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -809 | 425 | 584 | 315 | 644 | -747 | -939 | -597 | -594 | 29 | -3 561 | -1 625 | 24 313 | -53 025 | 106 | 466 | |
| Wynik finansowy | 543 | 2 602 | 1 290 | 196 | 911 | 1 798 | 9 307 | -1 489 | 427 | 133 890 | 482 316 | -376 401 | -98 693 | -36 904 | -73 713 | 31 397 | |
| Amortyzacja | 285 | 283 | 81 | 4 | -- -- | -- -- | 0 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 47 | 9 | 38 | 66 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 701 | 5 | 80 | 35 | 247 | 2 303 | -9 | 688 | 31 351 | 113 528 | -87 696 | -41 606 | -6 069 | -13 518 | 10 915 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 2 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 81 | 188 | -49 | 94 | -13 | -125 | -54 | 26 | 0 | -786 | -195 | -186 | -139 | 117 | -52 | 20 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 172 | -233 | -32 | 4 | 358 | 378 | -378 | -124 | 53 | 19 | 2 073 | 23 | 982 | 590 | -2 583 | -727 | |
| Przepływy inwestycyjne | 1 205 | -8 047 | -3 222 | -2 | -466 | 3 636 | -2 721 | -971 | 29 | 326 | 476 | -- -- | -88 | -- -- | -114 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | 0 | -4 | -1 246 | 0 | -13 | -5 | -- -- | 0 | -8 | -- -- | -88 | -- -- | -114 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -127 | 6 330 | 2 680 | -295 | -197 | -2 436 | 3 753 | 999 | 519 | -72 | 5 369 | -598 | 6 338 | 22 143 | 981 | -1 389 | |
| Emisja akcji | -- -- | 6 314 | 3 941 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 100 | 1 060 | 1 080 | 23 208 | 1 604 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -907 | -701 | -38 | -302 | -281 | -1 658 | -1 697 | -1 065 | -622 | -1 389 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 179 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 000 | 1 700 | 800 | 230 | 5 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -652 | -179 | -107 | -2 403 | -340 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 660 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -127 | -163 | -608 | -116 | -89 | -33 | 0 | 0 | -2 | -- -- | -89 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 270 | -1 291 | 42 | 18 | -19 | 452 | 93 | -569 | -46 | 283 | 2 284 | -2 223 | 30 563 | -30 882 | 974 | -923 | |
| Free Cash Flow | -809 | 425 | 584 | 312 | -602 | -747 | -951 | -602 | -594 | 29 | -3 570 | -1 625 | 24 225 | -53 025 | -7 | 466 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 341 | 49 | 91 | 109 | 90 | 542 | 635 | 66 | 19 | 303 | 2 586 | 364 | 30 927 | 45 | 1 019 | 96 |
Dane dostarcza: Notoria.pl