Przepływy pieniężne JRH ASI SA (JRH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Lis 2012 | 27 Lis 2012 | 13 Maj 2013 | 13 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 06 Maj 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 07 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 16 Maj 2016 | 17 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 16 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 30 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 320 | 79 | 483 | 405 | 987 | 503 | 273 | -511 | 2 425 | 460 | -3 120 | -741 | 1 233 | 6 104 | 688 | 1 354 | -9 114 | 1 028 | -97 | 1 100 | 396 | 877 | 307 | 516 | 608 | 258 | 333 | 320 | 320 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -490 | 307 | 671 | 188 | 2 336 | -79 | 495 | 376 | 716 | 714 | 897 | 814 | 196 | 691 | 622 | -670 | 2 201 | 4 458 | -6 014 | 6 709 | -4 034 | 542 | 921 | 176 | 616 | 33 | 447 | 972 | 15 | 437 | 743 | 1 020 | 1 003 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | 11 | 30 | -- -- | 22 | -- -- | 15 | -- -- | 56 | -- -- | -81 | -80 | -7 445 | -29 | -22 | -78 | -51 | -11 | -31 | -40 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | 5 | -117 | -- -- | -45 | -- -- | 480 | -- -- | 484 | -30 | 1 607 | -740 | 149 | -793 | 13 | -2 | -32 | -- -- | -- -- | -14 | -44 | -3 | 54 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | -21 | 8 | -- -- | -42 | -- -- | -21 | -- -- | -20 | -29 | 30 | -2 | 3 | -101 | 28 | -7 | 7 | -1 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -6 | 6 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -85 | 165 | -- -- | -937 | -- -- | 156 | -- -- | -566 | 95 | -44 | -264 | 125 | 193 | -154 | -451 | 556 | -28 | 139 | -162 | 112 | 43 | 95 | 18 | -48 | -7 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -119 | 144 | -395 | -- -- | -41 | -- -- | -450 | -- -- | 126 | -1 073 | 109 | -299 | 2 321 | -2 875 | 157 | -100 | 223 | -30 | 31 | 123 | -157 | 191 | -182 | -56 | -26 | 62 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 758 | -173 | -167 | -28 | -28 | -28 | -35 | 697 | -2 160 | -482 | 2 948 | -92 | -2 272 | -5 442 | -142 | 403 | 8 927 | -1 034 | -865 | -502 | -192 | -58 | -51 | -38 | -3 | -30 | -- -- | 145 | -32 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -173 | -167 | -- -- | -28 | -28 | -474 | -60 | -2 160 | -2 548 | 0 | -22 | -137 | 0 | -82 | -72 | -6 | -568 | -61 | -218 | -77 | 0 | -50 | -38 | -3 | -30 | -- -- | -135 | -32 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -469 | -299 | -269 | -209 | -892 | -559 | -363 | -271 | -179 | -69 | 669 | 1 850 | 1 036 | -546 | -850 | -370 | 1 955 | -153 | -441 | -1 110 | -607 | -762 | -685 | -406 | -691 | -373 | -347 | -180 | -487 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -138 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | -541 | -16 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -13 | -4 | -199 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | 1 936 | 1 275 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 167 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 366 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -299 | -269 | -51 | -519 | -464 | -363 | -142 | -114 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -174 | -755 | -226 | -- -- | -120 | -384 | -349 | -478 | -630 | -631 | -257 | -548 | -331 | -258 | -461 | -201 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -5 | -5 | -5 | -5 | -37 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -158 | -236 | -303 | -- -- | -130 | -65 | -75 | -- -- | -66 | -163 | -107 | -88 | -144 | -194 | -19 | -- -- | -211 | -109 | -109 | -49 | -144 | -106 | -21 | -75 | -81 | -87 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 141 | -393 | 47 | 168 | 67 | -84 | -125 | -85 | 86 | -91 | 497 | 1 017 | -2 | 117 | -304 | 1 386 | 1 769 | -160 | -1 403 | -512 | -403 | 57 | -430 | 73 | -86 | -146 | -14 | 284 | -199 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 320 | -93 | 316 | 405 | 959 | 475 | -201 | -570 | 265 | -2 088 | -3 120 | -763 | 1 097 | 6 104 | 606 | 1 281 | -9 120 | 460 | -158 | 882 | 320 | 877 | 257 | 478 | 605 | 228 | 333 | 184 | 289 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 708 | 315 | 362 | 530 | 597 | 512 | 388 | 303 | 388 | 298 | 700 | 1 717 | 698 | 815 | 511 | 1 898 | 3 666 | 3 507 | 2 103 | 1 591 | 1 188 | 1 246 | 816 | 888 | 802 | 657 | 646 | 930 | 731 |
Dane dostarcza: Notoria.pl