Przepływy pieniężne Investeko SA (IVE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Paź 2014 | 29 Maj 2015 | 31 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 04 Cze 2019 | 14 Lut 2020 | 19 Mar 2021 | 27 Kwi 2022 | 30 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -138 | 3 450 | -89 | -1 016 | -591 | 594 | 722 | -58 | 1 248 | -11 | -2 140 | -3 067 | -1 180 | -1 317 | |
| Wynik finansowy | -1 223 | 462 | 771 | 426 | -904 | 16 | -1 248 | 386 | 575 | 845 | 28 | -244 | -438 | -945 | |
| Amortyzacja | 30 | 205 | 224 | 392 | 477 | -- -- | 755 | 1 249 | 1 111 | 1 079 | 1 176 | 1 208 | 1 178 | 1 162 | |
| Zmiana stanu rezerw | 315 | 21 | 394 | -646 | 45 | -- -- | 53 | 9 | -4 | -167 | 107 | 58 | 0 | -71 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | 14 | -- -- | 0 | -19 | 23 | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -27 | |
| Zmiana stanu należności | -208 | -846 | -174 | -1 115 | 1 463 | -- -- | 222 | -73 | 539 | -1 760 | 1 242 | -509 | 329 | 179 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 626 | 1 178 | -535 | -125 | -- -- | 1 388 | -1 217 | -567 | 590 | -1 023 | 80 | 387 | 141 | |
| Przepływy inwestycyjne | -150 | -4 132 | -1 132 | -6 119 | -5 475 | -1 377 | -1 429 | -714 | -262 | -1 641 | 27 | -2 998 | -3 590 | -734 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -196 | -1 592 | -892 | -6 125 | -5 833 | -1 879 | -1 934 | -735 | -255 | -720 | -813 | -3 284 | -3 562 | -837 | |
| Przepływy finansowe | 173 | 1 171 | 738 | 10 232 | 2 942 | 776 | 1 613 | -110 | -988 | 1 909 | 2 760 | 5 143 | 4 910 | 1 908 | |
| Emisja akcji | -- -- | 1 444 | 1 152 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 952 | 216 | 764 | 85 | 53 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 2 671 | -- -- | -- -- | -- -- | 730 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -687 | -832 | -347 | -454 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 447 | 3 084 | -- -- | 508 | 3 401 | 1 560 | 1 053 | 720 | 975 | 660 | 236 | 1 073 | 416 | 1 366 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -273 | -3 182 | -296 | -486 | -197 | -785 | -904 | -2 082 | -1 603 | -804 | -521 | -619 | -484 | -500 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -120 | -88 | -145 | -139 | -- -- | -130 | -124 | -94 | -15 | -159 | -111 | -127 | -126 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -55 | -29 | -124 | -129 | -- -- | -319 | -358 | -198 | -79 | -219 | -199 | -301 | -156 | |
| Przepływy pieniężne netto | -115 | 489 | -483 | 3 097 | -3 124 | -7 | 906 | -881 | -2 | 257 | 647 | -922 | 140 | -143 | |
| Free Cash Flow | -334 | 1 858 | -981 | -7 141 | -6 425 | -1 284 | -1 212 | -793 | 993 | -731 | -2 953 | -6 352 | -4 742 | -2 154 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 30 | 519 | 36 | 3 132 | 9 | 2 | 908 | 27 | 25 | 282 | 929 | 12 | 147 | 3 |
Dane dostarcza: Notoria.pl