Przepływy pieniężne Investeko SA (IVE)
Raport
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Paź 2014 | 20 Paź 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Maj 2015 | 14 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 04 Cze 2019 | 10 Cze 2019 | 13 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 14 Lut 2020 | 14 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 16 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 12 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 30 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 14 Maj 2026 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -120 | 334 | 2 986 | -471 | -296 | 1 495 | -817 | -2 884 | -850 | 5 677 | -2 959 | 497 | -384 | -139 | -566 | 118 | -93 | 610 | -99 | 248 | -162 | -685 | 1 321 | -1 235 | 154 | 100 | 924 | 570 | 105 | -37 | 610 | -11 | 365 | -519 | 154 | 324 | -76 | -268 | -2 117 | -280 | -711 | -1 315 | -762 | -385 | -695 | -233 | 133 | -267 | 56 | -527 | -547 | 126 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -477 | -739 | 106 | 28 | 16 | 240 | 488 | 45 | 257 | 69 | 56 | -114 | -190 | -453 | -148 | -142 | 115 | -151 | 194 | 3 | 8 | 60 | -1 319 | -167 | 7 | 109 | 437 | 149 | 52 | 237 | 137 | 44 | 95 | 135 | 571 | 151 | 373 | -151 | -345 | -268 | 26 | -227 | 225 | -445 | -196 | -170 | 373 | -205 | 92 | -212 | 498 | -259 | |
| Amortyzacja | -- -- | 10 | 51 | 131 | 34 | 65 | 63 | 62 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 313 | 309 | 307 | 278 | 278 | 278 | 277 | 277 | 276 | 264 | 263 | 264 | 300 | 306 | 306 | 307 | 305 | 302 | 294 | 298 | 297 | 299 | 284 | 300 | 290 | 283 | 289 | 288 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 24 | -26 | 146 | -2 | -21 | -58 | 475 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | 2 | -56 | -25 | -4 | 8 | 17 | 26 | -146 | 11 | -57 | 21 | 29 | 16 | 41 | 7 | -7 | 34 | 24 | -9 | -5 | 0 | 14 | 2 | -4 | 37 | 27 | -58 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 21 | -- -- | -- -- | -3 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -18 | 0 | 23 | -2 | 2 | -- -- | -3 | 0 | 0 | 2 | -7 | 3 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -149 | 239 | -753 | -398 | 224 | -41 | 41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 272 | -904 | 373 | 349 | 120 | -540 | 609 | -259 | -29 | -313 | -1 158 | 1 111 | -185 | 115 | 200 | 337 | -49 | -678 | -118 | 369 | -90 | -14 | 64 | 172 | 159 | 44 | -401 | 316 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 517 | -282 | -48 | 1 474 | 34 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | 380 | -389 | -230 | -364 | 49 | -21 | 249 | 126 | -289 | 503 | -696 | 104 | 144 | -575 | 377 | 163 | -484 | 24 | 167 | 404 | -357 | 172 | 295 | 290 | -59 | -329 | 614 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -6 | -441 | -3 338 | -411 | -186 | -75 | -460 | -101 | -318 | -642 | -5 058 | -3 065 | -853 | -396 | -1 161 | -481 | -164 | -11 | -663 | -646 | -200 | -135 | -448 | -187 | 1 622 | 31 | -2 180 | -238 | -148 | 61 | 63 | -147 | -204 | -547 | -743 | 340 | -394 | -71 | 149 | -237 | -64 | -1 883 | -814 | -838 | -1 335 | -1 207 | -210 | -488 | -99 | 87 | -210 | -28 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -97 | -304 | -983 | 0 | -137 | -146 | -610 | -101 | -617 | -750 | -5 097 | -3 185 | -965 | -475 | -1 208 | -494 | -432 | -49 | -846 | -646 | -654 | -270 | -704 | -187 | -228 | -35 | -358 | -52 | -15 | -55 | -133 | -14 | -182 | -132 | -391 | -294 | -158 | -122 | -212 | -89 | -266 | -1 764 | -1 166 | -786 | -1 455 | -976 | -345 | -487 | -77 | -23 | -225 | -48 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 30 | 122 | 821 | 987 | -53 | -97 | -98 | 3 675 | 484 | -1 412 | 7 486 | -125 | 809 | 524 | 1 734 | 367 | 252 | -600 | 757 | 403 | 368 | 819 | 23 | 516 | -1 630 | -247 | 1 252 | -319 | 52 | -49 | -672 | 154 | -163 | 1 925 | -6 | -372 | -89 | 2 941 | 279 | -101 | 469 | 3 227 | 1 548 | 1 217 | 2 029 | 1 869 | -205 | 612 | 45 | 741 | 454 | -80 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 1 200 | 1 200 | -- -- | -- -- | -48 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 764 | 85 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 53 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 160 | 370 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -92 | -595 | -268 | -7 | -203 | -354 | -31 | -36 | -280 | -- -- | -55 | -- -- | -399 | -- -- | -7 | 0 | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 214 | 229 | 2 632 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 3 718 | 4 990 | 2 303 | 147 | -- -- | 896 | 710 | 1 810 | 593 | 445 | -78 | 600 | 760 | 500 | 779 | 990 | 2 363 | 94 | -- -- | -16 | 22 | 64 | 278 | 410 | 340 | 40 | 35 | 244 | -- -- | 46 | 20 | 170 | -- -- | 818 | 117 | 138 | 28 | 524 | -- -- | -136 | 656 | 181 | 87 | 431 | 165 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -174 | -87 | -2 868 | -186 | -19 | -61 | -30 | -43 | -4 506 | -3 715 | 7 339 | -125 | -87 | -186 | -76 | -226 | -193 | -522 | 157 | -357 | -132 | 40 | -967 | -1 848 | -1 809 | -93 | 1 597 | -15 | -116 | -51 | -1 420 | -206 | -148 | -137 | -313 | -235 | -44 | -178 | -64 | -44 | -271 | -242 | -62 | -267 | -- -- | -86 | -132 | -59 | -90 | -194 | -145 | -164 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -13 | -106 | -22 | -30 | -22 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -37 | -40 | -17 | -17 | -28 | -33 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -62 | -54 | -17 | -25 | -26 | -27 | -28 | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -31 | -31 | -32 | -33 | -29 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -10 | -7 | -37 | -5 | -3 | -15 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -94 | -174 | -45 | -42 | -74 | -45 | -38 | -20 | -20 | -24 | -16 | -20 | -37 | -98 | -64 | -24 | -48 | -14 | -114 | -41 | -42 | -80 | -138 | -12 | -34 | -33 | -77 | -52 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -95 | 16 | 468 | 105 | -535 | 1 322 | -1 374 | 690 | -685 | 3 622 | -530 | -2 693 | -428 | -10 | 7 | 3 | -5 | 0 | -5 | 4 | 7 | -1 | 896 | -906 | 145 | -116 | -4 | 13 | 9 | -25 | 0 | -4 | -3 | 859 | -595 | 293 | -558 | 2 602 | -1 689 | -618 | -306 | 30 | -27 | -6 | 0 | 428 | -282 | -143 | 2 | 301 | -303 | 18 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -217 | 31 | 2 004 | -471 | -433 | 1 349 | -1 426 | -2 985 | -1 467 | 4 926 | -8 056 | -2 688 | -1 349 | -614 | -1 774 | -376 | -524 | 561 | -945 | -398 | -815 | -956 | 617 | -1 422 | -74 | 65 | 566 | 518 | 90 | -92 | 477 | -25 | 182 | -651 | -237 | 30 | -234 | -391 | -2 329 | -369 | -977 | -3 078 | -1 927 | -1 171 | -2 149 | -1 209 | -212 | -754 | -21 | -550 | -773 | 78 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 35 | 50 | 519 | 623 | 88 | 1 410 | 36 | 726 | 41 | 3 663 | 3 132 | 440 | 11 | 1 | 9 | 12 | 7 | 7 | 2 | 6 | 13 | 12 | 908 | 2 | 147 | -116 | 27 | 40 | 49 | 25 | 25 | 21 | 18 | 877 | 282 | 575 | 16 | 2 618 | 929 | 311 | 4 | 34 | 7 | 0 | 0 | 429 | 147 | 4 | 6 | 306 | 3 | 21 |
Dane dostarcza: Notoria.pl