Przepływy pieniężne Investeko SA (IVE)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 04 Cze 2019 | 10 Cze 2019 | 13 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 14 Lut 2020 | 14 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 16 Lis 2021 | 27 Kwi 2022 | 12 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 30 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2022 | 13 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 14 Maj 2026 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 677 | -2 959 | 495 | -294 | -138 | -566 | 141 | -46 | 705 | -77 | 309 | -171 | -762 | 1 378 | -1 212 | 221 | 103 | 961 | 658 | 93 | 90 | 705 | 91 | 517 | -576 | 287 | 402 | 31 | -213 | -1 804 | -210 | -706 | -1 244 | -588 | -305 | 453 | -176 | -747 | -190 | 207 | -364 | -390 | 341 | |
| Wynik finansowy | 69 | 56 | -141 | -201 | -510 | -225 | -144 | 85 | -175 | 173 | 13 | -8 | 12 | -1 293 | -131 | -47 | 103 | 471 | 210 | 86 | 262 | 111 | 175 | 236 | 202 | 607 | 362 | 324 | -50 | -509 | -55 | -50 | -188 | -144 | -265 | -121 | -115 | 316 | -107 | -95 | -202 | 510 | 57 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 358 | 351 | 354 | 327 | 326 | 324 | 331 | 302 | 301 | 289 | 293 | 293 | 331 | 331 | 328 | 332 | 334 | 334 | 317 | 351 | 354 | 360 | 323 | 359 | 350 | 342 | 359 | 357 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 38 | 2 | -56 | -25 | -4 | 8 | 17 | 26 | -146 | 11 | -57 | 21 | 29 | 16 | 157 | 7 | -7 | 34 | 27 | -9 | -5 | 0 | 43 | 2 | -4 | 37 | 16 | -58 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -15 | -21 | -14 | 20 | -4 | 2 | -20 | -41 | 6 | 7 | -31 | -147 | 44 | 6 | 18 | -150 | 42 | 145 | -105 | -25 | -9 | 8 | -20 | -41 | 64 | 53 | -9 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 338 | -990 | 356 | 336 | 100 | -477 | 564 | -254 | 38 | -346 | -1 274 | 932 | -154 | 64 | 283 | 327 | -35 | -643 | -206 | -344 | 488 | -61 | 107 | -110 | 455 | -701 | -311 | 180 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | 435 | -407 | -226 | -433 | 34 | -31 | 210 | 103 | -362 | 533 | -644 | 165 | -53 | -422 | 194 | 211 | -574 | 278 | 218 | 751 | -514 | 374 | 517 | 338 | 532 | 39 | 610 | |
| Przepływy inwestycyjne | -642 | -5 058 | -3 051 | -853 | -396 | -1 161 | -481 | -227 | -107 | -676 | -691 | -201 | -132 | -347 | -187 | 1 623 | 27 | -2 176 | -238 | -174 | -23 | -73 | -139 | -232 | -552 | -972 | 335 | -363 | -264 | -80 | -241 | -219 | -2 026 | -1 601 | -878 | -1 520 | -1 232 | -498 | -571 | -135 | -157 | -300 | -106 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -750 | -5 097 | -3 185 | -965 | -475 | -1 208 | -494 | -432 | -107 | -846 | -691 | -655 | -272 | -601 | -187 | -228 | -7 | -354 | -52 | -19 | -114 | -148 | -28 | -211 | -177 | -477 | -299 | -162 | -135 | -231 | -92 | -266 | -1 907 | -1 738 | -826 | -1 479 | -1 014 | -403 | -494 | -93 | -34 | -225 | -50 | |
| Przepływy finansowe | -1 412 | 7 486 | -125 | 719 | 524 | 1 734 | 367 | 252 | -600 | 757 | 403 | 352 | 909 | -130 | 503 | -1 724 | -257 | 1 217 | -355 | 63 | -66 | -672 | 76 | -273 | 1 987 | 57 | -398 | -171 | 3 042 | 184 | -116 | 522 | 3 296 | 2 127 | 1 190 | 1 080 | 1 880 | 994 | 626 | -13 | 760 | 359 | -180 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 764 | 85 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 53 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 160 | 370 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -92 | -595 | -268 | -7 | -203 | -354 | -31 | -36 | -280 | -- -- | -55 | -- -- | -399 | -- -- | -7 | 0 | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 303 | 147 | -- -- | 896 | 710 | 1 810 | 593 | 445 | -78 | 600 | 760 | 484 | 856 | 794 | 2 336 | 200 | -81 | -169 | 12 | 62 | 278 | 435 | 373 | 34 | 123 | 201 | -- -- | 16 | -- -- | 78 | 7 | 686 | 98 | 735 | 42 | 212 | 0 | -194 | 733 | 71 | 25 | 30 | 123 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 715 | 7 339 | -125 | -177 | -186 | -76 | -226 | -193 | -522 | 157 | -357 | -132 | 53 | -924 | -1 833 | -1 803 | -19 | 1 742 | -31 | -93 | -29 | -1 198 | -301 | -236 | -137 | -181 | -239 | -66 | -63 | -46 | -44 | -15 | -115 | -44 | -263 | -585 | -30 | -156 | -126 | 4 | -214 | -242 | -196 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -27 | -32 | -63 | -23 | -23 | -64 | -34 | -26 | -12 | -24 | -16 | -78 | -69 | -31 | -39 | -40 | -70 | -47 | -42 | -44 | -45 | -60 | -49 | -48 | -47 | -50 | -44 | -42 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -94 | -182 | -50 | -45 | -78 | -47 | -43 | -24 | -23 | -26 | -20 | -25 | -44 | -80 | -71 | -8 | -64 | -34 | -136 | -72 | -75 | -98 | -125 | -33 | -53 | -50 | -101 | -65 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 622 | -530 | -2 681 | -428 | -10 | 7 | 26 | -22 | -1 | 3 | 21 | -20 | 15 | 901 | -896 | 120 | -127 | 2 | 65 | -18 | 0 | -40 | 29 | 12 | 860 | -628 | 340 | -503 | 2 565 | -1 700 | -566 | -404 | 26 | -61 | 7 | 12 | 472 | -252 | -135 | 60 | 239 | -331 | 56 | |
| Free Cash Flow | 4 926 | -8 056 | -2 690 | -1 259 | -613 | -1 774 | -353 | -478 | 598 | -923 | -382 | -826 | -1 033 | 778 | -1 399 | -7 | 96 | 607 | 606 | 75 | -24 | 556 | 62 | 306 | -753 | -190 | 103 | -131 | -348 | -2 035 | -302 | -972 | -3 151 | -2 326 | -1 131 | -1 027 | -1 190 | -1 150 | -684 | 115 | -398 | -615 | 291 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 663 | 3 132 | 452 | 24 | 14 | 21 | 47 | 25 | 24 | 28 | 48 | 28 | 43 | 944 | 49 | 168 | 41 | 43 | 108 | 90 | 91 | 50 | 79 | 90 | 950 | 321 | 662 | 158 | 2 724 | 1 024 | 458 | 54 | 80 | 18 | 25 | 38 | 509 | 257 | 122 | 182 | 421 | 90 | 146 |
Dane dostarcza: Notoria.pl