Przepływy pieniężne Investeko SA (IVE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 04 Cze 2019 | 14 Lut 2020 | 19 Mar 2021 | 27 Kwi 2022 | 30 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 016 | -503 | 723 | 755 | 73 | 1 546 | 319 | -1 586 | -2 748 | -776 | -699 | |
| Wynik finansowy | 426 | -1 077 | -67 | -1 276 | 396 | 669 | 1 220 | 127 | -437 | -185 | -1 065 | |
| Amortyzacja | 392 | 644 | -- -- | 893 | 1 425 | 1 308 | 1 185 | 1 282 | 1 317 | 1 388 | 1 399 | |
| Zmiana stanu rezerw | -646 | 45 | -- -- | 53 | 9 | -4 | -167 | 224 | 61 | 28 | -72 | |
| Zmiana stanu zapasów | -21 | 14 | -- -- | -26 | -47 | 4 | -49 | -128 | 56 | -131 | 83 | |
| Zmiana stanu należności | -1 115 | 1 471 | -- -- | 158 | -120 | 523 | -1 836 | 1 125 | -558 | 191 | 61 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -535 | -14 | -- -- | 1 402 | -1 193 | -656 | 484 | -954 | 109 | 828 | 972 | |
| Przepływy inwestycyjne | -6 119 | -5 460 | -1 491 | -1 327 | -713 | -507 | -1 895 | -368 | -4 087 | -4 128 | -1 217 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -6 125 | -5 833 | -1 879 | -1 957 | -703 | -333 | -894 | -852 | -4 003 | -3 722 | -903 | |
| Przepływy finansowe | 10 232 | 2 852 | 776 | 1 488 | -261 | -1 031 | 1 847 | 2 657 | 5 829 | 5 142 | 1 749 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 2 047 | 216 | 764 | 85 | 53 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 2 671 | -- -- | -- -- | -- -- | 730 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -687 | -832 | -347 | -454 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 508 | 3 401 | 1 560 | 777 | 364 | 746 | 731 | 94 | 1 527 | 60 | 806 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -486 | -287 | -785 | -845 | -1 842 | -1 352 | -855 | -414 | -217 | -1 035 | -525 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 | |
| Leasingi | -145 | -139 | -- -- | -130 | -147 | -145 | -78 | -217 | -199 | -198 | -189 | |
| Zapłacone odsetki | -124 | -129 | -- -- | -322 | -370 | -213 | -94 | -219 | -266 | -371 | -237 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 097 | -3 111 | 7 | 916 | -901 | 8 | 271 | 702 | -1 005 | 239 | -167 | |
| Free Cash Flow | -7 141 | -6 337 | -1 156 | -1 201 | -631 | 1 213 | -575 | -2 439 | -6 751 | -4 498 | -1 601 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 132 | 21 | 28 | 944 | 43 | 50 | 321 | 1 024 | 18 | 257 | 90 |
Dane dostarcza: Notoria.pl