Wskaźniki finansowe Introl SA (INL)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2004	Gru 2005	Gru 2006	Gru 2007	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9,74 zł	4,57 zł	4,50 zł	6,80 zł	4,60 zł	4,45 zł	8,70 zł	9,20 zł	8,30 zł	9,05 zł	6,00 zł	3,25 zł	2,50 zł	4,38 zł	4,51 zł	5,12 zł	9,58 zł	8,74 zł	8,30 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	-- --	-- --	-- --	22 638 800	26 638 800	26 638 800	26 638 800	26 638 800	26 638 800	26 638 800	26 638 800	26 638 800	26 638 800	26 638 800	26 638 800	26 138 800	25 704 018	25 704 018	25 704 018	25 704 018	25 704 018	25 704 018
Kapitalizacja	-- --	-- --	-- --	220,50 mln zł	121,74 mln zł	119,87 mln zł	181,14 mln zł	122,54 mln zł	118,54 mln zł	231,76 mln zł	245,08 mln zł	221,10 mln zł	241,08 mln zł	159,83 mln zł	86,58 mln zł	65,35 mln zł	112,58 mln zł	115,93 mln zł	131,60 mln zł	246,24 mln zł	224,65 mln zł	213,34 mln zł
Zysk netto na akcję	-- --	-- --	-- --	0,64 zł	0,45 zł	0,37 zł	0,49 zł	0,28 zł	0,54 zł	0,62 zł	0,92 zł	0,63 zł	0,36 zł	0,02 zł	0,01 zł	0,34 zł	0,58 zł	0,64 zł	0,88 zł	1,30 zł	1,09 zł	0,75 zł
Cena/Zysk	-- --	-- --	-- --	15,28	10,10	12,22	13,76	16,38	8,26	14,02	10,03	13,27	25,30	319,67	374,79	7,46	7,54	7,04	5,82	7,36	8,05	11,07
Wartość księgowa na akcję	-- --	-- --	-- --	4,36 zł	4,16 zł	4,01 zł	4,25 zł	4,11 zł	4,40 zł	4,60 zł	5,18 zł	5,27 zł	4,79 zł	4,70 zł	4,58 zł	4,89 zł	4,87 zł	5,00 zł	5,59 zł	6,74 zł	7,14 zł	7,40 zł
Cena/Wartość księgowa	-- --	-- --	-- --	2,23	1,10	1,12	1,60	1,12	1,01	1,89	1,78	1,57	1,89	1,28	0,71	0,51	0,90	0,90	0,92	1,42	1,22	1,12
Przychody ze sprzedaży na akcję	-- --	-- --	-- --	6,57 zł	7,61 zł	6,24 zł	8,96 zł	10,52 zł	13,72 zł	13,78 zł	17,15 zł	15,54 zł	14,54 zł	14,99 zł	17,11 zł	16,82 zł	17,83 zł	18,86 zł	23,24 zł	26,73 zł	25,04 zł	23,43 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	-- --	-- --	-- --	1,48	0,60	0,72	0,76	0,44	0,32	0,63	0,54	0,53	0,62	0,40	0,19	0,15	0,25	0,24	0,22	0,36	0,35	0,35
Zysk operacyjny na akcję	-- --	-- --	-- --	0,60 zł	0,69 zł	0,43 zł	0,61 zł	0,35 zł	0,87 zł	0,81 zł	0,80 zł	0,89 zł	0,56 zł	0,57 zł	0,32 zł	0,59 zł	0,89 zł	1,35 zł	1,64 zł	1,98 zł	1,66 zł	1,40 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	-- --	-- --	-- --	16,36	6,63	10,52	11,19	13,08	5,10	10,80	11,57	9,30	16,08	10,55	10,30	4,26	4,92	3,35	3,11	4,83	5,26	5,91
Cash flow na akcję	-- --	-- --	-- --	0,84 zł	0,64 zł	0,54 zł	0,66 zł	0,48 zł	0,75 zł	0,85 zł	1,16 zł	0,90 zł	0,63 zł	0,36 zł	0,38 zł	0,85 zł	1,12 zł	1,17 zł	1,48 zł	1,99 zł	1,83 zł	1,45 zł
Cena/Cash flow na akcję	-- --	-- --	-- --	11,58	7,12	8,36	10,33	9,51	5,91	10,19	7,93	9,27	14,27	16,86	8,47	2,93	3,91	3,85	3,46	4,81	4,78	5,73
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	22,72%	23,91%	20,61%	11,68%	8,83%	10,74%	5,82%	13,51%	13,40%	19,64%	13,40%	7,16%	-- --	1,14%	7,47%	12,29%	13,49%	17,27%	21,82%	16,98%	12,57%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	13,97%	14,54%	14,37%	8,60%	6,28%	6,97%	3,30%	6,89%	6,50%	9,08%	6,33%	3,31%	-- --	0,40%	2,50%	4,19%	4,79%	5,82%	7,29%	6,09%	4,86%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	25,31%	26,00%	26,78%	27,20%	26,15%	23,46%	20,85%	17,02%	16,80%	16,91%	15,17%	16,93%	16,98%	17,57%	17,59%	17,70%	19,34%	20,31%	19,78%	21,22%	22,29%	19,03%
Marża zysku operacyjnego	7,37%	8,50%	9,20%	9,06%	9,06%	6,86%	6,79%	3,34%	6,36%	5,85%	4,64%	5,75%	3,87%	3,80%	1,85%	3,49%	4,99%	7,14%	7,07%	7,42%	6,64%	5,99%
Marża EBITDA	9,51%	10,92%	11,81%	12,16%	11,55%	9,59%	8,62%	5,28%	7,92%	7,54%	6,05%	7,48%	5,77%	6,04%	4,04%	6,56%	8,02%	9,97%	9,65%	10,00%	9,60%	8,98%
Marża zysku brutto	6,98%	8,02%	9,78%	12,07%	8,04%	7,87%	6,29%	2,91%	5,14%	5,58%	3,73%	5,45%	3,14%	3,24%	0,76%	2,93%	4,10%	6,41%	5,70%	6,27%	5,54%	4,96%
Marża zysku netto	5,45%	6,43%	8,13%	9,99%	6,17%	5,99%	5,06%	2,32%	4,20%	4,39%	5,62%	4,56%	2,52%	-- --	0,32%	2,18%	3,49%	3,65%	4,06%	5,19%	4,87%	4,07%
Rentowność operacyjna aktywów	16,54%	17,12%	15,97%	9,88%	11,85%	7,02%	8,78%	4,48%	9,84%	8,27%	6,92%	8,18%	5,02%	4,37%	2,30%	3,82%	6,31%	9,25%	9,21%	9,82%	8,37%	7,27%
ROIC	24,80%	25,68%	27,62%	23,87%	23,98%	13,03%	14,71%	7,75%	17,19%	15,60%	12,33%	13,50%	9,06%	8,03%	5,12%	9,48%	16,28%	21,70%	22,22%	26,89%	18,60%	17,63%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	44,50%	148,01%	83,44%	179,93%	202,93%	52,76%	294,67%	335,28%	83,47%	91,51%	255,01%	79,41%	29,38%	1,96%	0,54%	36,75%	32,80%	103,01%	91,30%	50,72%	110,26%	25,90%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	66,89%	131,15%	7,93%	21,11%	-2 667,44%	178,96%	-156,33%	87,44%	214,02%	86,09%	548,90%	45,54%	65,01%	103,24%	84,13%	57,05%	29,52%	-287,58%	52,75%	19,12%	-389,47%	49,50%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	41,52%	36,98%	26,84%	25,97%	31,78%	38,08%	47,84%	50,07%	52,77%	54,56%	50,89%	56,53%	63,66%	65,82%	67,31%	64,35%	64,58%	67,66%	65,62%	62,60%	59,95%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,74	0,96	0,76	0,37	0,36	0,48	0,62	0,91	1,01	1,12	1,17	1,05	1,32	1,77	1,98	2,11	1,87	1,88	2,16	1,97	1,74	1,57
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,10	0,11	0,08	0,06	0,06	0,06	0,06	0,10	0,14	0,14	0,16	0,14	0,24	0,46	0,52	0,65	0,62	0,59	0,51	0,36	0,33	0,34
Zadłużenie środków trwałych	5,93	5,03	5,56	4,15	5,12	7,49	8,26	5,53	4,20	3,84	3,40	3,83	2,95	1,76	1,79	1,17	1,14	1,22	1,38	1,55	1,89	1,72
Zadłużenie netto	13,94 mln zł	22,83 mln zł	13,48 mln zł	-20,66 mln zł	-5,95 mln zł	11,68 mln zł	49,47 mln zł	81,49 mln zł	101,70 mln zł	118,59 mln zł	147,30 mln zł	129,11 mln zł	140,56 mln zł	191,64 mln zł	201,97 mln zł	226,43 mln zł	181,35 mln zł	204,34 mln zł	265,08 mln zł	255,37 mln zł	264,17 mln zł	235,24 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	1,16	1,57	0,94	-1,14	-0,25	0,73	2,41	5,51	3,51	4,29	5,33	4,17	6,29	7,94	10,98	7,85	4,94	4,23	4,60	3,72	4,28	4,35
Wskaźnik zabezpieczenia długu	0,82	1,62	1,85	1,73	1,64	2,88	2,96	5,77	3,77	4,61	5,39	4,99	7,08	8,07	12,56	8,86	6,85	4,92	4,79	4,74	5,34	5,71
Zadłużenie finansowe netto	0,94 mln zł	5,41 mln zł	-3,66 mln zł	-43,32 mln zł	-38,10 mln zł	-23,27 mln zł	-4,18 mln zł	11,61 mln zł	17,26 mln zł	15,01 mln zł	32,70 mln zł	33,37 mln zł	35,66 mln zł	62,46 mln zł	39,10 mln zł	30,72 mln zł	11,22 mln zł	27,02 mln zł	41,73 mln zł	11,18 mln zł	38,80 mln zł	5,91 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	0,08	0,37	-0,25	-2,40	-1,63	-1,46	-0,20	0,79	0,60	0,54	1,18	1,08	1,60	2,59	2,13	1,07	0,31	0,56	0,72	0,16	0,63	0,11
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,38	0,59	0,30	-0,21	-0,05	0,11	0,43	0,75	0,86	0,97	1,06	0,90	1,08	1,52	1,61	1,73	1,40	1,54	1,79	1,43	1,38	1,18
Wskaźnik obsługi zadłużenia	10,59	13,40	6,67	12,48	3,76	9,88	8,11	4,47	5,69	11,04	4,00	9,86	6,45	5,26	2,34	4,95	7,32	11,04	6,29	6,96	5,88	6,19
Trwałość struktury finansowania	0,72	0,65	0,68	0,78	0,78	0,72	0,66	0,57	0,57	0,54	0,53	0,56	0,54	0,53	0,52	0,54	0,58	0,56	0,49	0,47	0,50	0,54
Zastosowanie kapitału obcego	0,60	0,65	0,53	0,36	0,36	0,51	0,63	0,75	0,77	0,79	0,85	0,80	0,94	1,02	1,08	1,15	1,17	1,12	1,03	0,96	0,96	0,96
Kapitał pracujący	16,56 mln zł	18,96 mln zł	26,16 mln zł	72,25 mln zł	76,69 mln zł	55,61 mln zł	48,05 mln zł	44,16 mln zł	51,09 mln zł	54,13 mln zł	51,18 mln zł	57,53 mln zł	41,53 mln zł	52,94 mln zł	48,05 mln zł	50,37 mln zł	47,16 mln zł	52,24 mln zł	64,59 mln zł	78,52 mln zł	75,64 mln zł	80,40 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	0,93	1,05	1,09	1,05	0,94	0,92	0,98	1,08	1,10	1,13	1,09	1,08	1,03	0,99	0,95	0,91	0,93	0,94	0,97	1,04	1,03	1,03
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	260,08%	310,97%	364,27%	526,42%	464,20%	323,37%	308,99%	347,06%	352,88%	389,01%	408,69%	372,90%	329,56%	342,55%	314,06%	401,77%	397,63%	392,03%	444,52%	516,79%	434,36%	432,09%
II stopień pokrycia majątku	154,21%	161,53%	205,07%	295,52%	257,47%	179,10%	155,61%	143,77%	142,45%	142,89%	128,94%	135,17%	109,06%	96,51%	87,90%	78,87%	79,57%	83,68%	93,44%	108,43%	107,62%	107,25%
Wskaźnik płynności bieżącej	2,03	1,82	2,16	3,38	3,27	2,24	1,76	1,49	1,50	1,45	1,37	1,45	1,30	1,32	1,27	1,27	1,31	1,32	1,27	1,28	1,29	1,35
Wskaźnik płynności szybkiej	1,34	1,30	1,59	2,97	2,85	1,98	1,50	1,29	1,33	1,28	1,20	1,25	1,04	1,08	1,06	1,06	1,08	1,03	0,97	1,02	1,05	1,08
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,36	0,20	0,43	1,68	1,30	0,82	0,28	0,20	0,15	0,14	0,09	0,14	0,20	0,17	0,18	0,21	0,32	0,22	0,19	0,28	0,20	0,26
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	1,54	1,63	1,64	1,43	1,36	1,41	1,54	1,76	1,96	2,06	2,16	2,12	2,16	2,52	2,84	2,99	2,93	2,81	2,97	2,99	2,79	2,58
Pokrycie zobowiązań należnościami	97,09%	109,16%	103,41%	107,96%	148,25%	109,43%	117,29%	108,40%	116,95%	112,37%	109,93%	109,77%	82,65%	90,31%	83,28%	82,65%	69,42%	72,00%	73,62%	68,34%	70,41%	72,46%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,29	0,29	0,37	0,53	0,49	0,34	0,26	0,21	0,22	0,21	0,17	0,20	0,14	0,15	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	39,18	89,28	111,19	101,53	100,27	136,98	116,58	134,00	126,87	126,34	97,97	118,06	128,27	134,55	126,20	133,53	113,15	95,71	99,43	96,63	98,46	106,63
Cykl konwersji gotówki	24,03	53,63	66,94	60,91	59,03	77,28	56,47	66,02	60,34	47,20	29,04	49,63	60,13	54,67	36,12	31,00	24,17	23,34	29,05	25,03	21,27	34,10
Rotacja aktywów	81,52	168,05	204,13	253,68	262,88	348,58	265,25	256,58	223,16	246,45	225,91	263,13	278,46	295,14	285,76	318,43	305,01	277,59	254,58	259,69	292,68	305,14
Rotacja aktywów obrotowych	47,14	102,59	135,99	185,72	192,21	231,71	161,82	159,27	143,65	162,65	145,49	165,60	172,30	180,99	176,34	190,34	173,72	156,71	157,65	173,81	195,47	195,21
Rotacja należności	22,24	55,22	71,46	68,08	73,95	107,79	93,65	110,64	108,02	106,19	79,17	94,95	97,78	98,99	93,73	100,26	81,78	62,26	59,96	54,30	55,80	67,52
Rotacja zapasów	16,94	34,06	39,73	33,45	26,32	29,20	22,93	23,36	18,85	20,14	18,80	23,11	30,49	35,55	32,47	33,26	31,37	33,46	39,47	42,33	42,66	39,10
Rotacja zobowiązań	15,15	35,65	44,25	40,62	41,25	59,70	60,11	67,98	66,53	79,14	68,93	68,43	68,14	79,88	90,07	102,52	88,98	72,37	70,38	71,60	77,18	72,53
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	2,17	1,79	1,44	1,39	1,05	1,38	1,42	1,64	1,48	1,62	1,39	1,31	1,24	1,28	1,15	1,20	1,31	1,43	1,41	1,25	1,20

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Introl SA (INL)