Wskaźniki finansowe Introl SA (INL)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2006	Gru 2007	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	0,00 zł	9,74 zł	4,57 zł	4,50 zł	6,80 zł	4,60 zł	4,45 zł	8,70 zł	9,20 zł	8,30 zł	9,05 zł	6,00 zł	3,25 zł	2,50 zł	4,38 zł	4,51 zł	5,12 zł	9,58 zł	8,74 zł	8,30 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	-- --	22 638 800	26 638 800	26 638 800	26 638 800	26 638 800	26 638 800	26 638 800	26 638 800	26 638 800	26 638 800	26 638 800	26 638 800	26 138 800	25 704 018	25 704 018	25 704 018	25 704 018	25 704 018	25 704 018
Kapitalizacja	-- --	220,50 mln zł	121,74 mln zł	119,87 mln zł	181,14 mln zł	122,54 mln zł	118,54 mln zł	231,76 mln zł	245,08 mln zł	221,10 mln zł	241,08 mln zł	159,83 mln zł	86,58 mln zł	65,35 mln zł	112,58 mln zł	115,93 mln zł	131,60 mln zł	246,24 mln zł	224,65 mln zł	213,34 mln zł
Zysk netto na akcję	-- --	0,50 zł	0,22 zł	0,50 zł	0,41 zł	0,41 zł	0,31 zł	0,56 zł	0,63 zł	0,55 zł	0,35 zł	0,61 zł	-0,19 zł	0,15 zł	0,34 zł	0,75 zł	0,47 zł	0,87 zł	0,89 zł	0,99 zł
Cena/Zysk	-- --	19,33	20,39	9,03	16,58	11,26	14,47	15,55	14,61	15,15	26,23	9,88	-17,30	17,00	12,86	6,02	10,83	11,05	9,82	8,41
Wartość księgowa na akcję	-- --	3,21 zł	2,95 zł	2,93 zł	3,04 zł	3,11 zł	3,11 zł	3,23 zł	3,54 zł	4,33 zł	3,93 zł	4,14 zł	3,93 zł	4,04 zł	4,08 zł	4,42 zł	4,41 zł	4,72 zł	5,13 zł	5,63 zł
Cena/Wartość księgowa	-- --	3,03	1,55	1,54	2,23	1,48	1,43	2,70	2,60	1,91	2,30	1,45	0,83	0,62	1,07	1,02	1,16	2,03	1,71	1,47
Przychody ze sprzedaży na akcję	-- --	1,38 zł	1,61 zł	1,20 zł	2,45 zł	2,68 zł	3,53 zł	2,86 zł	0,07 zł	0,26 zł	0,23 zł	0,19 zł	0,29 zł	0,22 zł	0,42 zł	0,38 zł	0,57 zł	0,71 zł	0,73 zł	0,57 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	-- --	7,07	2,83	3,77	2,77	1,72	1,26	3,04	127,91	32,17	39,48	31,41	11,31	11,48	10,41	11,84	8,92	13,41	11,97	14,51
Zysk operacyjny na akcję	-- --	0,12 zł	0,15 zł	0,12 zł	0,07 zł	-0,06 zł	0,05 zł	0,07 zł	-0,14 zł	0,06 zł	0,01 zł	-0,03 zł	0,03 zł	-0,06 zł	0,07 zł	-0,01 zł	0,13 zł	0,19 zł	0,17 zł	-0,03 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	-- --	80,33	30,63	36,81	92,61	-70,83	90,15	130,94	-65,02	148,99	1 722,01	-199,29	105,84	-40,87	66,11	-772,83	38,22	49,50	51,99	-241,34
Cash flow na akcję	-- --	0,52 zł	0,24 zł	0,52 zł	0,43 zł	0,44 zł	0,34 zł	0,59 zł	0,66 zł	0,58 zł	0,36 zł	0,63 zł	-0,16 zł	0,18 zł	0,40 zł	0,81 zł	0,54 zł	0,94 zł	0,97 zł	1,07 zł
Cena/Cash flow na akcję	-- --	18,75	18,99	8,72	15,66	10,42	13,03	14,64	13,92	14,34	24,82	9,59	-19,89	13,63	10,87	5,60	9,41	10,15	9,01	7,75
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	26,64%	7,89%	16,94%	13,73%	13,28%	9,90%	17,67%	18,61%	13,90%	8,35%	15,06%	-4,66%	3,65%	8,31%	17,63%	10,72%	19,00%	18,07%	18,36%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	22,62%	6,88%	15,32%	11,84%	10,27%	7,37%	12,42%	13,41%	11,33%	6,97%	11,85%	-3,51%	2,68%	5,95%	12,81%	7,76%	13,88%	13,53%	14,37%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	15,31%	17,99%	19,25%	22,76%	10,73%	6,71%	7,45%	8,35%	30,69%	79,26%	72,11%	61,31%	69,82%	47,01%	59,79%	50,51%	58,42%	66,03%	64,27%	52,73%
Marża zysku operacyjnego	13,06%	8,80%	9,25%	10,23%	2,99%	-2,42%	1,40%	2,32%	-196,71%	21,59%	2,29%	-15,76%	10,69%	-28,10%	15,74%	-1,53%	23,32%	27,09%	23,03%	-6,01%
Marża EBITDA	14,50%	9,94%	10,28%	11,72%	3,98%	-1,20%	2,36%	3,53%	-153,91%	33,69%	10,86%	-6,09%	19,21%	-11,39%	30,54%	13,26%	35,74%	37,81%	34,05%	8,65%
Marża zysku brutto	32,50%	40,71%	15,09%	45,39%	17,26%	14,54%	9,09%	20,31%	383,09%	255,08%	333,51%	417,10%	-67,57%	40,51%	91,34%	283,33%	99,88%	123,99%	121,27%	174,55%
Marża zysku netto	30,31%	36,57%	13,90%	41,69%	16,72%	15,24%	8,72%	19,53%	875,78%	212,33%	150,54%	317,96%	-65,39%	67,56%	80,92%	196,73%	82,36%	121,39%	121,86%	172,60%
Rentowność operacyjna aktywów	14,98%	3,31%	4,39%	3,93%	1,92%	-1,57%	1,17%	1,38%	-3,08%	1,10%	0,11%	-0,55%	0,58%	-1,09%	1,15%	-0,10%	2,14%	3,10%	2,44%	-0,50%
ROIC	27,48%	11,05%	8,41%	5,89%	2,66%	-2,12%	1,46%	2,22%	-4,20%	1,28%	0,16%	-0,67%	0,65%	-1,26%	1,42%	-0,12%	2,70%	3,94%	3,13%	-0,68%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	1 285,45%	1 401,11%	484,27%	358,15%	-441,69%	-181,82%	-160,76%	270,16%	-1 663,03%	-152,55%	63,65%	401,41%	78,13%	4 745,68%	133,51%	-597,70%	154,04%	471,03%	358,98%	195 184,62%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	-- --	0,52%	-715,86%	-- --	-12,29%	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	239,10%	-110,89%	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	12,49%	13,06%	5,69%	20,27%	24,95%	26,16%	32,80%	22,88%	14,53%	18,56%	23,77%	25,50%	27,61%	29,19%	25,51%	29,47%	24,44%	25,74%	17,59%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,37	0,14	0,15	0,06	0,25	0,33	0,35	0,49	0,30	0,17	0,23	0,31	0,34	0,38	0,41	0,34	0,42	0,32	0,35	0,21
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,05	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03	0,02	0,04	0,06	0,07	0,05	0,21	0,24	0,28	0,27	0,23	0,28	0,19	0,23	0,14
Zadłużenie środków trwałych	1,37	1,00	3,96	14,02	16,64	7,29	10,61	3,84	2,49	1,73	2,42	0,54	0,53	0,40	0,28	0,16	0,01	0,02	0,03	0,03
Zadłużenie netto	0,28 mln zł	-40,53 mln zł	-19,93 mln zł	-18,47 mln zł	12,15 mln zł	19,02 mln zł	26,55 mln zł	35,26 mln zł	22,71 mln zł	16,39 mln zł	8,90 mln zł	24,82 mln zł	32,73 mln zł	36,22 mln zł	38,05 mln zł	33,28 mln zł	34,09 mln zł	24,88 mln zł	28,60 mln zł	6,22 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	0,09	-13,07	-4,51	-4,95	4,68	-22,25	11,98	13,09	-7,70	7,08	13,42	-80,06	22,26	-55,89	11,52	25,64	6,46	3,58	4,48	4,90
Wskaźnik zabezpieczenia długu	0,82	2,45	2,51	2,21	4,87	-28,15	12,83	13,23	-11,86	10,29	32,80	-93,91	23,89	-58,80	12,65	31,65	8,17	6,24	6,65	30,12
Zadłużenie finansowe netto	-3,26 mln zł	-47,83 mln zł	-31,36 mln zł	-22,77 mln zł	-7,63 mln zł	-1,38 mln zł	7,15 mln zł	-6,37 mln zł	-4,58 mln zł	0,91 mln zł	-14,65 mln zł	9,19 mln zł	20,92 mln zł	20,96 mln zł	15,24 mln zł	14,37 mln zł	14,11 mln zł	4,84 mln zł	6,17 mln zł	-14,15 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	-1,10	-15,43	-7,10	-6,10	-2,94	1,62	3,22	-2,37	1,55	0,39	-22,10	-29,66	14,23	-32,35	4,61	11,07	2,67	0,70	0,97	-11,13
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,02	-0,56	-0,25	-0,24	0,15	0,23	0,32	0,41	0,24	0,14	0,09	0,23	0,31	0,34	0,36	0,29	0,30	0,21	0,22	0,04
Wskaźnik obsługi zadłużenia	6,84	9,34	1,09	4,34	2,48	-0,51	1,63	7,32	-6,17	2,73	0,99	-0,46	0,07	-0,11	2,63	1,16	2,42	3,45	3,20	0,91
Trwałość struktury finansowania	0,76	0,90	0,88	0,95	0,81	0,77	0,75	0,70	0,82	0,91	0,86	0,93	0,92	0,93	0,90	0,92	0,90	0,90	0,91	0,94
Zastosowanie kapitału obcego	0,48	0,18	0,23	0,14	0,55	0,55	0,55	0,63	0,52	0,46	0,67	0,86	1,33	2,00	2,59	3,08	2,71	1,89	1,85	1,09
Kapitał pracujący	5,81 mln zł	50,51 mln zł	41,35 mln zł	29,03 mln zł	17,66 mln zł	24,43 mln zł	25,28 mln zł	28,27 mln zł	31,14 mln zł	30,19 mln zł	17,20 mln zł	29,18 mln zł	15,72 mln zł	9,65 mln zł	1,45 mln zł	0,20 mln zł	1,41 mln zł	4,74 mln zł	9,58 mln zł	17,38 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	0,80	0,53	0,47	0,22	0,70	0,76	0,77	0,88	0,73	0,58	0,75	0,91	1,23	1,68	2,06	2,50	2,15	1,64	1,59	1,07
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	2 014,27%	4 783,64%	2 345,16%	628,63%	653,22%	720,52%	751,67%	920,97%	869,02%	1 037,86%	1 005,04%	1 141,62%	1 071,84%	1 225,13%	1 884,78%	3 607,24%	36 200,23%	28 223,55%	22 922,48%	27 100,77%
II stopień pokrycia majątku	166,38%	304,14%	205,52%	156,23%	126,00%	136,93%	140,55%	140,24%	138,55%	124,43%	112,84%	105,36%	92,16%	83,98%	79,82%	81,22%	79,12%	86,76%	86,28%	98,19%
Wskaźnik płynności bieżącej	2,39	6,85	4,81	8,69	1,90	1,96	1,91	1,74	2,39	3,49	1,93	3,70	2,40	1,92	1,09	1,02	1,09	1,30	1,63	2,60
Wskaźnik płynności szybkiej	2,35	6,84	4,65	8,66	1,89	1,96	1,89	1,73	2,38	3,49	1,93	3,70	2,40	1,91	1,09	1,01	1,09	1,30	1,63	2,60
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,38	5,17	2,71	5,30	0,31	0,30	0,07	0,14	0,17	0,19	0,76	0,84	0,08	0,36	0,31	0,40	0,82	0,67	0,89	1,35
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	1,37	1,18	1,15	1,11	1,16	1,29	1,34	1,42	1,39	1,23	1,20	1,27	1,33	1,36	1,40	1,38	1,38	1,37	1,34	1,28
Pokrycie zobowiązań należnościami	125,82%	82,63%	133,66%	204,03%	140,13%	123,29%	134,35%	140,61%	182,50%	293,57%	91,59%	59,59%	91,72%	60,72%	33,84%	35,10%	20,44%	34,23%	45,07%	15,12%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,33	0,61	0,46	0,35	0,17	0,22	0,23	0,22	0,25	0,22	0,13	0,20	0,11	0,07	0,01	0,00	0,01	0,03	0,05	0,10
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	48,11	73,16	100,17	138,57	99,23	150,32	134,28	179,77	5 001,15	1 013,77	1 117,45	698,12	352,51	525,54	174,44	109,51	63,62	80,95	103,29	85,92
Cykl konwersji gotówki	48,11	36,77	27,85	60,49	39,16	62,49	69,46	56,91	3 267,62	76,88	522,16	192,22	179,45	408,66	59,98	21,78	6,82	22,87	11,02	-3,13
Rotacja aktywów	159,12	590,11	739,21	993,08	515,29	541,71	433,26	573,87	23 843,21	6 839,58	7 901,19	9 793,71	6 801,50	9 196,36	4 979,10	5 605,73	3 871,49	3 192,92	3 296,36	4 382,59
Rotacja aktywów obrotowych	89,43	404,69	474,38	487,26	195,97	222,80	200,75	286,49	11 438,73	2 543,98	2 339,74	2 716,41	1 596,05	1 511,48	624,34	547,82	372,10	379,52	443,33	657,18
Rotacja należności	46,61	71,69	91,51	126,78	98,46	149,63	133,42	178,21	4 985,03	1 007,68	1 117,45	698,12	352,51	524,92	172,88	107,93	62,76	80,51	103,16	85,92
Rotacja zapasów	1,50	1,47	8,65	11,79	0,77	0,69	0,86	1,56	16,12	6,09	-- --	-- --	-- --	0,62	1,56	1,58	0,86	0,44	0,13	-- --
Rotacja zobowiązań	-- --	36,39	72,31	78,09	60,07	87,83	64,82	122,86	1 733,53	936,88	595,30	505,90	173,06	116,88	114,47	87,72	56,80	58,08	92,27	89,05
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	0,62	0,50	0,37	0,71	0,67	0,84	0,64	0,02	0,05	0,05	0,04	0,05	0,04	0,07	0,07	0,09	0,11	0,11	0,08

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Introl SA (INL)