Przepływy pieniężne Intermarum SA (IMR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2011 | Cze 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Sty 2013 | 04 Sty 2013 | 07 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 05 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 13 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 10 Cze 2015 | 14 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 06 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 30 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 01 Lip 2020 | 14 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Sty 2025 | 14 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 22 Maj 2026 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 17 Lis 2025 | 22 Maj 2026 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 17 Lis 2025 | 03 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 709 | -584 | -62 | 730 | 1 393 | -3 573 | 537 | -555 | -71 | 929 | -2 | 53 | 869 | -1 391 | 29 | 29 | -58 | -81 | -7 | 139 | 77 | 73 | -541 | 869 | -431 | -791 | -4 | -32 | -60 | -19 | -9 | -8 | 1 029 | -1 965 | 38 | -1 324 | -324 | -134 | -7 | -63 | -1 | 43 | -379 | 137 | 15 | -205 | -1 298 | 1 473 | 5 | -770 | 10 | -61 | -8 | -53 | |
| Wynik finansowy | 2 | -114 | 311 | 12 | -9 | -10 | 1 | -241 | -44 | -197 | 374 | -37 | -37 | -36 | 96 | -25 | -25 | -104 | 213 | -25 | -46 | 24 | -1 952 | -19 | -35 | 177 | -306 | -260 | 988 | -341 | -1 747 | 62 | -48 | -35 | -373 | -26 | -33 | -32 | -2 474 | -594 | -1 234 | -705 | 1 022 | -261 | -669 | -749 | -609 | -97 | -184 | -163 | -5 077 | -214 | -356 | -343 | 177 | -60 | -101 | -125 | -138 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 0 | 4 | -- -- | 108 | -- -- | -- -- | -- -- | 111 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 111 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | 14 | 78 | 8 | 254 | 254 | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 5 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 | 20 | -1 442 | -191 | 1 526 | 834 | -238 | -498 | -257 | -306 | 875 | -1 354 | 1 179 | -107 | 41 | -141 | -232 | -212 | -21 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 398 | -258 | 205 | -139 | 792 | -654 | 388 | -560 | 192 | 1 261 | 37 | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -120 | -328 | 213 | 26 | 94 | 100 | 59 | -4 | -21 | 37 | 26 | 13 | -27 | 315 | -2 | 10 | -2 | -789 | 614 | -235 | 217 | 77 | 115 | -190 | -184 | 177 | 177 | 3 | -44 | 13 | -118 | 23 | -4 | 53 | -20 | -20 | 20 | -41 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 289 | -313 | -30 | 1 148 | 1 487 | -2 923 | 185 | 79 | -153 | -193 | -14 | 125 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 109 | 187 | -199 | 148 | -194 | 278 | -340 | -115 | -70 | 80 | -27 | 3 | 1 | -6 | 19 | 14 | 1 061 | -1 120 | 18 | 137 | 129 | 130 | 67 | 430 | -155 | 429 | -212 | 319 | 273 | 439 | 244 | 267 | 207 | -854 | 87 | 152 | 167 | 4 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -698 | 699 | -- -- | -955 | -945 | -- -- | -111 | -- -- | -- -- | -1 374 | -- -- | -- -- | -1 000 | 136 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 671 | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 274 | -640 | -10 106 | 240 | 176 | -8 | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -5 | -5 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -698 | 0 | -- -- | -- -- | -810 | -- -- | -111 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -158 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -640 | -10 106 | 240 | 176 | -8 | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -5 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -22 | -23 | 209 | 13 | 3 118 | 87 | 21 | 74 | 472 | 0 | 25 | 50 | 1 243 | -- -- | -- -- | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -2 | 0 | 0 | -3 | 1 520 | -- -- | 11 344 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 421 | -1 471 | -- -- | 807 | -6 | 0 | -- -- | 0 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 929 | 2 | -- -- | -- -- | 224 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 520 | -- -- | 11 344 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 50 | 1 244 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 759 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -23 | -24 | -23 | 0 | -23 | -24 | -16 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -6 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -2 | 0 | 0 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | 93 | -84 | -15 | 461 | -455 | 512 | -534 | 4 | 28 | -2 | 78 | -81 | -11 | 29 | 29 | 12 | -80 | -7 | 139 | 77 | 743 | -541 | 869 | -432 | -826 | 96 | -32 | -60 | -21 | -9 | -9 | 1 027 | -172 | -602 | -85 | -84 | 42 | -16 | -63 | -1 | 12 | 21 | 137 | 15 | -208 | 117 | 8 | 0 | 37 | 4 | -61 | -8 | -53 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -583 | -62 | 730 | 583 | -3 573 | 426 | -555 | -71 | 929 | -2 | 53 | -131 | -1 550 | 29 | 29 | -58 | -81 | -7 | 139 | 77 | 73 | -541 | 869 | -431 | -791 | -4 | -32 | -60 | -19 | -9 | -8 | 1 029 | -1 965 | -602 | -11 430 | -84 | 42 | -16 | -63 | -1 | 12 | -379 | 137 | 15 | -208 | -1 304 | 1 468 | 5 | -770 | 10 | -61 | -8 | -53 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | 116 | 32 | 17 | 478 | 23 | 536 | 2 | 5 | 33 | 31 | 109 | 28 | 17 | 45 | 45 | 93 | 14 | 6 | 145 | 222 | 966 | 425 | 1 294 | 862 | 36 | 132 | 100 | 40 | 19 | 10 | 1 | 1 028 | 856 | 255 | 169 | 85 | 127 | 112 | 48 | 47 | 59 | 80 | 217 | 231 | 24 | 141 | 149 | 149 | 189 | 193 | 132 | 124 | 71 |
Dane dostarcza: Notoria.pl