Przepływy pieniężne Intermarum SA (IMR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 05 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 13 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 12 Lut 2015 | 15 Maj 2014 | 13 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 12 Lut 2015 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 30 Maj 2017 | 12 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 01 Lip 2020 | 14 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 01 Lip 2020 | 14 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 14 Lis 2024 | 22 Maj 2026 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 17 Lis 2025 | 22 Maj 2026 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 17 Lis 2025 | 03 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | 709 | -590 | -63 | 842 | 974 | -3 572 | 435 | -706 | 189 | 1 354 | -- -- | 1 103 | -822 | 7 | 39 | -285 | 420 | -1 | 101 | 128 | 155 | -614 | 872 | -421 | -784 | 0 | -32 | -62 | 12 | -10 | -16 | 1 028 | -35 | -445 | 167 | 8 | -434 | 210 | -58 | -53 | 0 | -97 | |
| Wynik finansowy | 304 | 12 | -10 | -11 | 7 | -249 | -45 | -198 | 374 | -39 | -37 | -33 | 82 | -- -- | -104 | 89 | -145 | -167 | -85 | -1 702 | -20 | -38 | 186 | -308 | -269 | 985 | -321 | -1 751 | 71 | -51 | -36 | 8 | -27 | -35 | -33 | -163 | -5 077 | -214 | -356 | -357 | 298 | -123 | -71 | -195 | -98 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 0 | 4 | -- -- | 108 | -- -- | -- -- | -- -- | 115 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 117 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 143 | 143 | 143 | 143 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -306 | 875 | -89 | -86 | -107 | 41 | -141 | -232 | -212 | -21 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 396 | -261 | 88 | -19 | -26 | -841 | 89 | -560 | 49 | 1 238 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -130 | -1 120 | 596 | 122 | 71 | -48 | 311 | -7 | -33 | 61 | 20 | 19 | -27 | 8 | -2 | 4 | -2 | -44 | 13 | -86 | -9 | -7 | 43 | -29 | -20 | 42 | -74 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 293 | -321 | 92 | 1 148 | 1 490 | -2 727 | 385 | -182 | 249 | 265 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 124 | 1 191 | -575 | 14 | -130 | 510 | -655 | -106 | -68 | 66 | -27 | 0 | 1 | -5 | 19 | 14 | 1 061 | 224 | 156 | 306 | 205 | -219 | 14 | 90 | 137 | 219 | -50 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -698 | -901 | -- -- | -955 | -945 | -1 554 | -- -- | -- -- | -25 | -2 999 | -- -- | -1 469 | 136 | -- -- | -- -- | -159 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 671 | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -698 | -113 | -- -- | -- -- | -810 | -1 550 | -- -- | -- -- | -1 625 | -25 | -- -- | -1 469 | -158 | -- -- | -- -- | -159 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | 1 578 | -23 | 217 | 432 | 4 672 | -57 | -93 | 81 | 1 695 | -- -- | 286 | 667 | 23 | 0 | 489 | -499 | 0 | 42 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 50 | 237 | -48 | -- -- | 466 | -102 | -6 | -8 | 44 | 0 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 600 | 4 | -- -- | -- -- | 4 708 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 695 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | -- -- | -- -- | 5 | 0 | -- -- | 287 | 1 089 | 23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | -- -- | -43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | 283 | -- -- | -- -- | 466 | -150 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -23 | -23 | -23 | 0 | -176 | -23 | -21 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -422 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 | -1 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -3 | 0 | -45 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | 88 | -86 | 104 | 461 | -454 | 378 | -799 | 245 | 51 | -- -- | -80 | -18 | 31 | 39 | 45 | -76 | -2 | 143 | 127 | 782 | -614 | 872 | -421 | -820 | 100 | -32 | -62 | 15 | -10 | -16 | 1 026 | 15 | -208 | 119 | 8 | 31 | 108 | -64 | -62 | 44 | -98 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | 11 | -703 | -63 | 842 | 164 | -5 122 | 435 | -706 | -1 436 | 1 329 | -- -- | -366 | -981 | 7 | 39 | -444 | 420 | -1 | 101 | 128 | 155 | -614 | 872 | -421 | -784 | 0 | -32 | -62 | 12 | -10 | -16 | 1 028 | -35 | -445 | 167 | 8 | -434 | 210 | -58 | -53 | 0 | -97 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 29 | 117 | 30 | 135 | 596 | 24 | 874 | 75 | 320 | 56 | -- -- | 54 | 36 | 66 | 105 | 126 | 49 | 48 | 191 | 318 | 1 100 | 486 | 1 359 | 938 | 117 | 217 | 185 | 123 | 138 | 133 | 116 | 1 142 | 231 | 24 | 141 | 149 | 180 | 288 | 224 | 162 | 206 | 108 |
Dane dostarcza: Notoria.pl