Przepływy pieniężne Intermarum SA (IMR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Cze 2013 | 05 Cze 2014 | 10 Cze 2015 | 06 Cze 2016 | 30 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 01 Lip 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Sty 2025 | 22 Maj 2026 | 22 Maj 2026 | 03 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -58 | -1 356 | -905 | 1 200 | -242 | -4 | 282 | -894 | -115 | -956 | -1 875 | -447 | -352 | -106 | -112 | |
| Wynik finansowy | 18 | -5 | -110 | -14 | 59 | -1 999 | -183 | -1 360 | -394 | -2 565 | -1 511 | -2 289 | -5 522 | -5 202 | -424 | |
| Amortyzacja | -- -- | 10 | 112 | 111 | 111 | 111 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 449 | 482 | -186 | -242 | -606 | |
| Zmiana stanu należności | -379 | -186 | -606 | 1 281 | -198 | -256 | 433 | 71 | 327 | -784 | 673 | -85 | 149 | 109 | -60 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 874 | -1 202 | -319 | 57 | 80 | 238 | 32 | -446 | -28 | -25 | 414 | 409 | 857 | 254 | 410 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 | 22 | -1 900 | -1 374 | -864 | 2 | 671 | -35 | 100 | 274 | -10 198 | -- -- | -21 | -5 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -1 136 | -- -- | 0 | -43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -10 198 | -- -- | -21 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 222 | 1 291 | 2 713 | 183 | 1 090 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 520 | 11 344 | 379 | 317 | 276 | -6 | |
| Emisja akcji | 55 | 1 380 | 2 819 | 224 | 1 090 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 520 | 11 344 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 200 | 82 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | 362 | 293 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -7 | -142 | -94 | -39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | 0 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -46 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -27 | -29 | -12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -- -- | 0 | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 159 | -42 | -93 | 9 | -16 | -3 | 952 | -930 | -17 | 837 | -729 | -68 | -35 | 165 | -118 | |
| Free Cash Flow | -58 | -2 492 | -905 | 1 200 | -285 | -4 | 282 | -894 | -115 | -956 | -12 073 | -447 | -373 | -106 | -112 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 159 | 116 | 23 | 33 | 17 | 14 | 966 | 36 | 19 | 856 | 127 | 59 | 24 | 189 | 71 |
Dane dostarcza: Notoria.pl