Przepływy pieniężne Intermarum SA (IMR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Cze 2013 | 05 Cze 2014 | 12 Lut 2015 | 12 Lut 2015 | 30 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 01 Lip 2020 | 01 Lip 2020 | 22 Maj 2026 | 22 Maj 2026 | 03 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 158 | -1 337 | -910 | 1 478 | 432 | 382 | 382 | -947 | -73 | -352 | -22 | -209 | |
| Wynik finansowy | 12 | 0 | -119 | -27 | -227 | -2 099 | -181 | -1 356 | -355 | -5 522 | -5 084 | -487 | |
| Amortyzacja | 1 | 10 | 112 | 115 | 580 | 2 | 2 | -125 | -- -- | -- -- | -- -- | 572 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 840 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -186 | -243 | -606 | |
| Zmiana stanu należności | -980 | -191 | -775 | 1 444 | -655 | 697 | 697 | 332 | 328 | 149 | 112 | -82 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 695 | -1 204 | -146 | 180 | 1 027 | -138 | -138 | -763 | 16 | 857 | 234 | 396 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 319 | 1 | -1 900 | -1 444 | -1 601 | 671 | 671 | -35 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 916 | -- -- | 0 | 0 | -1 621 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 1 321 | 1 291 | 2 718 | -1 | 1 172 | -2 | -2 | -1 | -2 | 317 | 276 | 29 | |
| Emisja akcji | 1 155 | 1 380 | 2 818 | 46 | 1 173 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 193 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 362 | 293 | 46 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -60 | -88 | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -8 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -27 | -29 | -12 | -2 | 0 | -2 | -2 | -1 | -2 | -46 | -- -- | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | 160 | -45 | -93 | 32 | 3 | 1 051 | 1 051 | -983 | 26 | -35 | 254 | -180 | |
| Free Cash Flow | -1 758 | -1 337 | -910 | 1 478 | -1 189 | 382 | 382 | -947 | -73 | -352 | -22 | -209 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 162 | 117 | 24 | 56 | 36 | 1 100 | 1 100 | 117 | 143 | 24 | 283 | 108 |
Dane dostarcza: Notoria.pl