Przepływy pieniężne Inter Cars SA (CAR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 25 Mar 2005 | 15 Maj 2006 | 28 Cze 2007 | 01 Lip 2008 | 30 Kwi 2009 | 22 Kwi 2010 | 21 Kwi 2011 | 24 Kwi 2012 | 26 Kwi 2013 | 25 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 02 Maj 2016 | 28 Kwi 2017 | 17 Kwi 2018 | 18 Kwi 2019 | 17 Kwi 2020 | 21 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -507 | -18 509 | -30 608 | 25 376 | -52 348 | 69 871 | 109 793 | 80 157 | 54 326 | 76 990 | 101 649 | 46 160 | 159 044 | 251 947 | 24 358 | 49 939 | 458 537 | 444 399 | 33 778 | -98 362 | 486 668 | 336 548 | 627 561 | |
| Wynik finansowy | 10 029 | 19 037 | 579 | 19 212 | 57 964 | 25 417 | 68 222 | 63 683 | 104 376 | 100 175 | 147 837 | 177 699 | 151 026 | 230 064 | 216 428 | 223 085 | 227 096 | 333 320 | 699 580 | 745 698 | 700 297 | 721 480 | 806 420 | |
| Amortyzacja | 9 229 | 10 864 | 13 195 | 13 875 | 14 786 | 27 709 | 30 425 | 35 263 | 34 388 | 35 919 | 39 097 | 42 562 | 49 776 | 54 178 | 65 520 | 76 763 | 130 200 | 131 150 | 130 011 | 154 976 | 182 433 | 206 825 | 261 172 | |
| Zmiana stanu rezerw | -1 040 | -3 247 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -39 231 | -60 673 | -38 525 | -23 258 | -226 725 | -91 448 | 16 413 | -45 576 | -124 158 | 383 | -83 546 | -222 883 | -210 875 | -258 403 | -261 057 | -429 613 | 137 970 | -160 298 | -888 896 | -984 093 | -344 797 | -551 448 | -345 567 | |
| Zmiana stanu należności | -13 096 | 10 467 | -18 277 | -17 857 | -62 242 | -39 349 | -56 983 | -4 582 | -56 262 | -12 399 | -37 300 | -74 797 | -83 741 | -170 890 | -47 431 | -128 659 | -336 927 | -89 268 | -510 338 | -397 561 | -622 797 | -339 243 | -182 288 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 25 430 | -5 905 | 5 135 | 25 323 | 160 886 | 124 279 | 30 188 | 4 488 | 66 347 | -81 779 | 14 027 | 93 700 | 241 018 | 353 643 | 8 685 | 231 854 | 223 362 | 135 184 | 481 329 | 224 388 | 503 796 | 160 620 | -111 552 | |
| Przepływy inwestycyjne | -13 047 | -16 869 | -17 356 | -15 697 | -69 979 | -55 627 | -19 728 | -21 213 | -47 788 | -58 797 | -38 596 | -72 924 | -160 987 | -124 312 | -92 410 | -115 471 | -105 266 | -71 497 | -82 269 | -165 657 | -351 926 | -370 906 | -421 235 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -11 560 | -19 025 | -17 955 | -16 381 | -65 439 | -70 889 | -35 193 | -32 718 | -45 733 | -62 072 | -44 797 | -77 913 | -163 642 | -125 637 | -93 325 | -111 334 | -106 771 | -72 997 | -82 754 | -173 104 | -358 565 | -460 787 | -518 227 | |
| Przepływy finansowe | 15 492 | 37 269 | 51 642 | -7 293 | 130 829 | -12 201 | -87 623 | -51 520 | 19 370 | -41 941 | -49 804 | 42 396 | 9 130 | -79 225 | 107 541 | 19 342 | -324 599 | -282 493 | 55 349 | 380 544 | -124 028 | 129 373 | -124 965 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 450 | 12 609 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -86 290 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 86 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 832 | -61 700 | -25 000 | -30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -150 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 20 233 | 47 675 | 65 181 | 3 828 | 148 884 | 89 261 | -84 960 | 10 670 | 81 745 | -- -- | 2 341 | 71 049 | 149 447 | 862 114 | 263 643 | 80 221 | 52 301 | 4 040 | 221 453 | 675 478 | 279 358 | 520 549 | 590 773 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 137 | -25 443 | -73 521 | -- -- | -655 200 | -1 135 | -- -- | -49 599 | -132 430 | -16 142 | -6 475 | -29 150 | -39 666 | -201 269 | |
| Dywidenda | -- -- | -2 006 | -2 010 | -- -- | -4 019 | -9 450 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 250 | -- -- | -10 059 | -10 059 | -10 059 | -10 059 | -10 059 | -10 059 | -- -- | -20 119 | -20 119 | -10 059 | -10 059 | -20 119 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -1 466 | -2 040 | -3 511 | -9 608 | -11 130 | -8 022 | -6 007 | -5 333 | -7 453 | -10 709 | -13 101 | -23 279 | -6 803 | -8 801 | -110 000 | -111 529 | -92 042 | -143 810 | -190 594 | -97 438 | -113 403 | |
| Zapłacone odsetki | -4 884 | -6 783 | -10 063 | -9 081 | -10 525 | -29 022 | -29 142 | -29 168 | -26 368 | -29 221 | -19 249 | -18 622 | -24 941 | -28 795 | -37 105 | -42 019 | -57 242 | -42 524 | -37 801 | -124 530 | -173 583 | -163 269 | -195 262 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 938 | 1 891 | 3 678 | 2 386 | 8 502 | 2 043 | 2 442 | 7 424 | 25 908 | -23 748 | 13 249 | 15 632 | 7 187 | 48 410 | 39 489 | -46 190 | 28 672 | 90 409 | 6 859 | 116 525 | 10 714 | 95 015 | 81 361 | |
| Free Cash Flow | -12 067 | -37 534 | -48 563 | 8 995 | -117 787 | -1 018 | 74 600 | 47 439 | 8 593 | 14 918 | 56 852 | -31 753 | -4 598 | 126 310 | -68 967 | -61 395 | 351 766 | 371 402 | -48 976 | -271 466 | 128 103 | -124 239 | 109 334 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 075 | 8 341 | 12 087 | 14 527 | 22 879 | 24 922 | 27 364 | 34 788 | 60 696 | 36 948 | 50 197 | 65 829 | 73 016 | 121 426 | 160 915 | 114 725 | 143 397 | 233 806 | 240 665 | 357 190 | 367 904 | 462 919 | 544 280 |
Dane dostarcza: Notoria.pl