Przepływy pieniężne Inter Cars SA (CAR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Maj 2004 | 13 Maj 2004 | 13 Maj 2004 | 15 Maj 2006 | 28 Cze 2007 | 30 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 22 Kwi 2010 | 21 Kwi 2011 | 24 Kwi 2012 | 26 Kwi 2013 | 25 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 02 Maj 2016 | 28 Kwi 2017 | 17 Kwi 2018 | 18 Kwi 2019 | 17 Kwi 2020 | 21 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 3 790 | -17 666 | -507 | -12 644 | -14 817 | 12 783 | -52 110 | 74 697 | 104 444 | 62 368 | 8 093 | 104 870 | -5 869 | -68 973 | 39 093 | 114 919 | -165 292 | -209 407 | 252 286 | 152 245 | -85 167 | -377 410 | -35 149 | -152 161 | 246 874 | |
| Wynik finansowy | 7 168 | 9 490 | 10 029 | 20 845 | 2 314 | 20 065 | 46 773 | 22 912 | 60 707 | 46 004 | 104 339 | 72 501 | 145 784 | 95 669 | 93 913 | 109 391 | 101 058 | 228 628 | 154 975 | 222 609 | 482 162 | 542 599 | 361 241 | 402 735 | 461 704 | |
| Amortyzacja | 3 970 | 6 709 | 9 229 | 10 577 | 11 812 | 12 140 | 12 141 | 23 574 | 26 660 | 29 236 | 26 140 | 24 979 | 21 695 | 25 974 | 27 870 | 23 919 | 23 223 | 30 440 | 41 331 | 35 823 | 33 000 | 38 641 | 42 073 | 42 509 | 47 820 | |
| Zmiana stanu rezerw | -2 113 | 665 | -1 040 | 683 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 3 937 | -36 032 | -39 231 | -53 900 | -14 937 | -8 337 | -203 664 | -56 878 | 44 381 | -51 150 | -80 362 | -23 995 | -26 598 | -136 561 | -121 136 | -122 769 | -160 447 | -201 831 | 95 220 | -38 791 | -466 557 | -628 141 | -85 449 | -290 863 | -74 041 | |
| Zmiana stanu należności | -11 458 | -6 387 | -13 096 | -1 020 | -14 297 | -36 057 | -77 300 | -79 539 | -60 415 | -6 360 | -134 680 | 94 091 | -57 423 | -92 586 | -171 540 | -176 144 | -153 876 | -218 954 | -156 030 | -184 097 | -561 128 | -636 163 | -560 620 | -465 516 | -236 264 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -610 | 2 045 | 25 430 | 4 374 | -8 874 | 14 780 | 154 725 | 143 579 | 8 010 | 21 885 | 68 763 | -58 481 | -25 979 | 56 942 | 285 665 | 333 043 | 120 102 | 83 762 | 122 529 | 94 180 | 432 679 | 310 902 | 257 917 | 156 144 | -9 703 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 708 | -9 478 | -13 047 | -19 943 | -31 711 | -3 684 | -70 289 | -58 690 | -35 897 | -11 419 | -22 691 | -60 719 | 18 083 | 15 171 | -66 777 | 9 201 | 80 489 | 129 884 | 56 415 | 31 709 | 35 998 | 33 567 | 2 435 | 148 171 | -311 277 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -4 910 | -8 397 | -11 560 | -13 999 | -11 597 | -9 996 | -31 798 | -37 133 | -26 889 | -19 199 | -30 787 | -47 648 | -27 844 | -31 201 | -24 836 | -28 789 | -40 270 | -50 651 | -43 934 | -23 958 | -20 548 | -57 674 | -68 403 | -30 640 | -67 189 | |
| Przepływy finansowe | 2 435 | 27 716 | 15 492 | 34 237 | 48 138 | -6 173 | 124 311 | -16 400 | -69 714 | -48 617 | 18 800 | -49 508 | -9 202 | 58 086 | 23 581 | -113 974 | 90 128 | 72 352 | -315 017 | -182 842 | 55 584 | 393 522 | 9 473 | -6 110 | 67 047 | |
| Emisja akcji | 14 756 | 14 301 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 450 | 12 609 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -10 336 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -86 290 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 832 | 86 700 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -61 700 | -25 000 | -30 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -150 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 160 | 18 596 | 20 233 | 43 376 | 61 414 | 4 274 | 141 925 | 83 745 | -69 107 | 12 403 | 80 655 | -- -- | 41 064 | 81 719 | 220 157 | 816 847 | 236 185 | 120 734 | 37 000 | -- -- | 147 331 | 593 974 | 225 644 | 198 285 | 367 855 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 843 | -26 561 | -73 521 | -58 057 | -655 200 | -- -- | -- -- | -101 899 | -108 564 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -2 006 | -2 010 | -- -- | -4 019 | -9 450 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 250 | -- -- | -10 059 | -10 058 | -10 060 | -10 059 | -10 058 | -10 059 | -- -- | -20 119 | -20 119 | -10 059 | -10 059 | -20 119 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -367 | -1 466 | -2 040 | -3 434 | -9 635 | -9 934 | -6 997 | -5 588 | -4 172 | -4 877 | -8 037 | -10 864 | -20 532 | -4 087 | -4 420 | -49 455 | -49 424 | -49 828 | -78 503 | -68 036 | -63 201 | -66 375 | |
| Zapłacone odsetki | -9 068 | -5 528 | -4 884 | -6 765 | -9 837 | -8 407 | -10 161 | -27 678 | -28 282 | -29 023 | -26 267 | -28 243 | -18 828 | -16 274 | -25 340 | -21 024 | -30 882 | -33 889 | -40 903 | -24 804 | -21 800 | -101 830 | -138 076 | -131 135 | -128 024 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 517 | 572 | 1 938 | 1 650 | 1 610 | 2 926 | 1 912 | -393 | -1 167 | 2 332 | 4 202 | -5 357 | 3 012 | 4 284 | -4 103 | 10 146 | 5 325 | -7 171 | -6 316 | 1 112 | 6 415 | 49 679 | -23 241 | -10 100 | 2 644 | |
| Free Cash Flow | -1 120 | -26 063 | -12 067 | -26 643 | -26 414 | 2 787 | -83 908 | 37 564 | 77 555 | 43 169 | -22 694 | 57 222 | -33 713 | -100 174 | 14 257 | 86 130 | -205 562 | -260 058 | 208 352 | 128 287 | -105 715 | -435 084 | -103 552 | -182 801 | 179 685 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 565 | 3 137 | 5 075 | 6 725 | 8 335 | 11 261 | 13 173 | 12 780 | 11 613 | 13 945 | 18 147 | 12 790 | 15 802 | 20 086 | 15 983 | 26 129 | 31 454 | 24 283 | 17 967 | 19 079 | 25 494 | 75 173 | 51 932 | 41 832 | 44 476 |
Dane dostarcza: Notoria.pl