Przepływy pieniężne Inter Rao Lietuva AB (IRL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Sty 2015 | 01 Sty 2015 | 28 Lut 2015 | 29 Mar 2016 | 27 Mar 2017 | 27 Mar 2018 | 27 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 29 Mar 2021 | 18 Lut 2022 | 18 Lut 2022 | |
| Przepływy operacyjne | 28 287 | 50 648 | 16 279 | 56 424 | 64 741 | 45 191 | 21 134 | 114 604 | 64 159 | 6 147 | 40 194 | |
| Wynik finansowy | 81 898 | 67 401 | 4 890 | 47 738 | 68 695 | 45 023 | 29 951 | 49 919 | 60 011 | 49 900 | 34 215 | |
| Amortyzacja | 450 | 469 | 554 | 546 | 631 | 624 | 484 | 387 | 945 | 1 251 | 1 283 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 2 314 | 7 522 | -12 018 | -5 567 | 5 574 | 438 | 5 318 | -19 427 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 6 175 | -20 521 | 15 183 | -9 288 | 8 451 | 11 626 | -9 163 | 11 520 | -8 313 | 21 906 | -41 477 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -69 454 | 5 386 | 11 197 | 8 081 | -20 694 | 4 796 | -9 718 | 67 910 | 2 406 | -77 146 | 49 154 | |
| Przepływy inwestycyjne | -33 401 | -5 623 | -6 558 | -529 | 976 | 4 397 | -13 | 1 458 | 950 | 3 683 | 10 100 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -63 | -4 741 | -435 | -350 | -47 | -35 | -13 | -47 | -47 | -42 | -83 | |
| Przepływy finansowe | -59 601 | -75 805 | -12 035 | -24 517 | -34 373 | -93 944 | -32 195 | -46 900 | -50 314 | -65 664 | -51 688 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -21 209 | -13 002 | -79 305 | -23 424 | -16 318 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -59 601 | -75 805 | -12 011 | -3 210 | -20 967 | -14 245 | -8 509 | -30 530 | -49 399 | -64 607 | -50 593 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -732 | -835 | -934 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -24 | -98 | -405 | -394 | -263 | -52 | -183 | -222 | -161 | |
| Przepływy pieniężne netto | -64 716 | -30 780 | -2 315 | 31 379 | 31 343 | -44 355 | -11 074 | 69 161 | 14 794 | -55 834 | -1 394 | |
| Free Cash Flow | 28 224 | 45 907 | 15 844 | 56 075 | 64 694 | 45 156 | 21 121 | 114 556 | 64 112 | 6 105 | 40 111 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 40 091 | 6 329 | 4 105 | 35 599 | 66 935 | 25 133 | 12 621 | 82 173 | 96 174 | 48 386 | 46 831 |
Dane dostarcza: Notoria.pl