Przepływy pieniężne Inter Rao Lietuva AB (IRL)
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Sty 2015 | 01 Sty 2015 | 01 Sty 2015 | 01 Sty 2015 | 01 Sty 2015 | 01 Sty 2015 | 01 Sty 2015 | 01 Sty 2015 | 01 Sty 2015 | 01 Sty 2015 | 28 Lut 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 29 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 27 Mar 2017 | 12 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 27 Mar 2018 | 11 Maj 2018 | 31 Sie 2018 | 09 Lis 2018 | 27 Mar 2019 | 10 Maj 2019 | 30 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 27 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 28 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 29 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 27 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 18 Lut 2022 | 13 Maj 2022 | 27 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 18 Lut 2022 | 13 Maj 2022 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 817 | 29 109 | -9 382 | 5 955 | 32 474 | 7 394 | 6 247 | 27 654 | 7 769 | 6 086 | 43 073 | 29 541 | 24 791 | -1 903 | 8 279 | 23 943 | 6 579 | 14 510 | 9 053 | 10 310 | 35 057 | 14 912 | 69 474 | 9 262 | 17 300 | -41 359 | 75 956 | 42 670 | -53 667 | 35 558 | 163 082 | -85 849 | 45 485 | 12 224 | -37 216 | 26 957 | 38 402 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | 23 275 | 14 151 | 13 811 | 18 781 | 11 253 | 5 995 | -24 002 | 9 919 | 16 356 | 8 430 | 9 123 | 17 949 | 21 091 | 14 605 | 20 574 | 22 692 | 16 096 | 9 342 | 4 364 | 10 476 | 10 883 | 9 539 | 5 865 | 11 583 | 10 786 | -755 | 23 826 | 14 986 | 27 601 | 16 553 | 17 149 | 14 551 | 10 994 | 19 454 | 14 336 | 10 476 | 36 886 | 3 743 | -1 756 | 27 509 | 36 638 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 589 | 2 688 | 2 613 | 2 543 | 2 578 | 2 571 | 2 580 | 2 634 | 2 543 | 2 575 | 2 679 | 2 638 | 2 659 | 2 744 | 2 669 | 2 730 | 2 599 | 2 595 | 2 646 | 2 561 | 2 550 | 2 630 | 2 593 | 2 554 | 2 753 | 2 628 | 2 970 | 2 985 | 3 055 | 2 867 | 3 164 | 3 115 | 1 631 | 1 627 | 1 506 | 1 637 | 1 503 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 758 | 394 | -589 | 2 056 | -67 | -79 | -827 | 946 | -2 134 | 726 | 691 | 554 | -1 857 | 664 | 880 | -1 632 | -1 473 | 1 128 | 517 | 1 276 | -2 142 | -2 185 | -11 520 | 882 | -3 961 | 8 206 | 11 030 | -15 037 | 3 587 | 482 | -4 803 | 761 | 3 160 | -6 329 | 3 118 | 225 | -3 345 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52 629 | 78 903 | -12 796 | -3 355 | 18 583 | -14 243 | -14 046 | -5 298 | 16 859 | -5 654 | -5 731 | 6 443 | 18 760 | -7 780 | 1 677 | -7 870 | 8 798 | 824 | -9 820 | -4 876 | 6 161 | 12 954 | -9 299 | 1 299 | -10 667 | -14 610 | 18 422 | -1 461 | 21 200 | 10 035 | 6 116 | -9 474 | 3 132 | -6 126 | -13 533 | -37 301 | -33 917 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 46 482 | -55 814 | 28 649 | -9 312 | -5 569 | 7 411 | 7 712 | -1 466 | -28 733 | -6 879 | 19 777 | -4 121 | -9 484 | 1 549 | -6 446 | 19 873 | -13 081 | -1 082 | 9 200 | -2 974 | 16 885 | -2 665 | 63 815 | -12 212 | 5 106 | -50 807 | 22 384 | 26 305 | -88 260 | 3 609 | 144 061 | -100 663 | 10 630 | -3 282 | -39 296 | 61 540 | 28 622 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -407 | 1 147 | -68 | -17 | -28 060 | 26 355 | 2 067 | -3 009 | -- -- | 315 | 4 | 724 | 55 | -49 | 4 | -173 | -72 | 4 | -4 | -- -- | -67 | 35 | -- -- | -86 | -17 | -60 | -17 | 341 | -9 | -4 | -9 | -401 | -- -- | -50 | 426 | 46 | -963 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 | -262 | -107 | -30 | -96 | -104 | -17 | -128 | -20 | 0 | -21 | -17 | -17 | -27 | -13 | 9 | -72 | -4 | -4 | 8 | -13 | -26 | 0 | -82 | -17 | -64 | -13 | 0 | -9 | -18 | -9 | -401 | -- -- | -59 | -14 | -9 | -963 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 913 | -16 261 | -7 847 | -1 019 | -1 326 | -33 092 | -3 908 | -3 879 | -16 896 | -13 695 | -4 260 | -16 032 | -31 420 | -18 653 | -17 132 | -42 776 | -9 566 | -12 688 | -4 055 | -22 348 | -20 146 | -34 958 | -3 913 | -3 767 | -4 202 | -33 467 | -24 378 | -4 399 | -4 311 | -76 628 | -335 | -448 | -597 | -50 131 | -695 | -92 | -879 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28 806 | -3 132 | 32 705 | -- -- | -- -- | -23 257 | 23 383 | -30 344 | 31 461 | -50 761 | 52 079 | -8 756 | 8 770 | -16 051 | 15 537 | -19 443 | 20 151 | -26 782 | 26 961 | -3 549 | 23 233 | -31 114 | 10 540 | -3 756 | 3 684 | -17 428 | 17 767 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 046 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 710 | -15 689 | -3 460 | 19 760 | -27 065 | -- -- | -35 107 | 34 207 | -93 904 | -- -- | -12 257 | 12 496 | -37 188 | -- -- | -23 749 | 23 258 | -30 500 | -- -- | -7 016 | 7 216 | -14 053 | -- -- | -17 194 | 17 428 | -17 767 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 538 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 133 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 395 | -- -- | -11 421 | -- -- | -14 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 622 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 967 | -- -- | -- -- | -- -- | -49 323 | -- -- | -- -- | -- -- | -62 524 | -- -- | -- -- | -- -- | -49 729 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 483 | -2 450 | -5 770 | -- -- | -159 | -- -- | 159 | -179 | -155 | -55 | 216 | -68 | -205 | -13 | 220 | -150 | -203 | -21 | 228 | -146 | -215 | -22 | 239 | -172 | -310 | -72 | 389 | -1 197 | -337 | -406 | 747 | -1 371 | -508 | -325 | 839 | -1 463 | -814 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 430 | -1 273 | -1 031 | -1 019 | -1 168 | -1 153 | -935 | -695 | -1 051 | -784 | -979 | -861 | -871 | -743 | -798 | -801 | -608 | -558 | -728 | -551 | -488 | -371 | -628 | -56 | -344 | -289 | -870 | 311 | -219 | -188 | -1 082 | 923 | -89 | -77 | -1 533 | 1 371 | -65 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 498 | 13 995 | -17 297 | 4 920 | 3 087 | 657 | 4 405 | 20 766 | -9 127 | -7 294 | 38 817 | 14 233 | -6 573 | -20 605 | -8 848 | -19 006 | -3 059 | 1 826 | 4 994 | -12 037 | 14 843 | -20 011 | 65 562 | 5 409 | 13 080 | -74 886 | 51 560 | 38 612 | -57 987 | -41 074 | 162 738 | -86 698 | 44 888 | -37 957 | -37 485 | 26 911 | 36 559 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 769 | 28 847 | -9 489 | 5 925 | 32 378 | 7 290 | 6 230 | 27 526 | 7 749 | 6 086 | 43 051 | 29 524 | 24 774 | -1 930 | 8 266 | 23 952 | 6 507 | 14 505 | 9 049 | 10 319 | 35 044 | 14 886 | 69 474 | 9 180 | 17 283 | -41 423 | 75 943 | 42 670 | -53 676 | 35 540 | 163 073 | -86 251 | 45 485 | 12 165 | -37 230 | 26 948 | 37 439 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 070 | 31 685 | 13 562 | 18 259 | 21 453 | 22 057 | 26 539 | 47 857 | 36 785 | 30 439 | 69 577 | 84 186 | 77 749 | 60 005 | 49 618 | 31 901 | 27 370 | 29 239 | 34 805 | 21 651 | 36 690 | 18 013 | 83 203 | 89 169 | 102 276 | 26 218 | 78 528 | 115 073 | 65 025 | 22 719 | 185 766 | 102 679 | 148 580 | 106 176 | 71 323 | 97 719 | 135 406 |
Dane dostarcza: Notoria.pl