Przepływy pieniężne Inter Rao Lietuva AB (IRL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Sty 2015 | 01 Sty 2015 | 01 Sty 2015 | 01 Sty 2015 | 28 Lut 2015 | 29 Mar 2016 | 27 Mar 2017 | 27 Mar 2018 | 27 Mar 2019 | 27 Mar 2020 | 29 Mar 2021 | 18 Lut 2022 | 18 Lut 2022 | |
| Przepływy operacyjne | 22 488 | 115 858 | 36 935 | 69 035 | 32 372 | 74 786 | 87 126 | 56 229 | 39 895 | 129 722 | 92 333 | 62 743 | 47 337 | |
| Wynik finansowy | 17 791 | 67 742 | 78 287 | 68 808 | 3 224 | 52 610 | 80 197 | 40 949 | 37 430 | 49 252 | 75 150 | 56 342 | 65 978 | |
| Amortyzacja | 456 | 426 | 6 259 | 10 400 | 10 259 | 10 536 | 10 598 | 10 967 | 10 252 | 10 363 | 11 234 | 12 400 | 6 398 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 | -103 | 141 | 7 536 | 109 | -47 | -239 | -1 991 | 1 435 | -15 059 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 5 236 | -41 804 | 3 078 | -19 565 | 7 396 | -15 238 | 12 508 | 5 517 | -4 872 | 11 004 | -8 717 | 28 621 | -53 877 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 670 | 68 103 | -49 763 | 5 188 | 11 545 | 8 307 | -21 171 | 4 977 | -8 067 | 66 654 | 2 270 | -39 544 | 29 680 | |
| Przepływy inwestycyjne | -15 288 | -11 336 | -86 227 | -2 927 | 611 | -2 574 | 1 048 | -159 | -71 | -120 | 247 | -425 | 419 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -17 | -172 | -63 | -5 097 | -435 | -350 | -60 | -49 | -71 | -120 | -94 | -438 | -83 | |
| Przepływy finansowe | -21 012 | -33 242 | -12 170 | -92 946 | -28 198 | -43 122 | -51 837 | -111 564 | -48 249 | -62 754 | -65 815 | -84 340 | -52 373 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 55 160 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 029 | -35 710 | -27 065 | -93 904 | -37 188 | -30 500 | -14 053 | -17 767 | -- -- | |
| Dywidenda | -21 012 | -33 242 | -59 601 | -75 805 | -12 011 | -3 210 | -20 967 | -14 245 | -8 509 | -30 530 | -49 399 | -64 607 | -50 593 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -4 861 | -11 601 | -10 487 | -179 | -68 | -150 | -146 | -172 | -1 197 | -1 371 | -1 463 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -2 868 | -5 540 | -4 671 | -4 024 | -3 737 | -3 265 | -2 407 | -1 552 | -1 167 | -595 | -317 | |
| Przepływy pieniężne netto | -13 813 | 71 280 | -61 461 | -26 838 | 4 785 | 29 090 | 36 338 | -55 495 | -8 425 | 66 848 | 26 765 | -22 022 | -4 618 | |
| Free Cash Flow | 22 471 | 115 686 | 36 873 | 63 937 | 31 938 | 74 437 | 87 067 | 56 180 | 39 824 | 129 602 | 92 239 | 62 304 | 47 254 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 23 542 | 93 975 | 43 345 | 13 282 | 18 259 | 47 857 | 84 186 | 31 901 | 21 651 | 89 169 | 115 073 | 102 679 | 97 719 |
Dane dostarcza: Notoria.pl