Przepływy pieniężne Inter Rao Lietuva AB (IRL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Sty 2015 | 01 Sty 2015 | 01 Sty 2015 | 01 Sty 2015 | 01 Sty 2015 | 01 Sty 2015 | 01 Sty 2015 | 28 Lut 2015 | 15 Maj 2015 | 28 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 29 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 31 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 27 Mar 2017 | 12 Maj 2017 | 31 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 27 Mar 2018 | 11 Maj 2018 | 31 Sie 2018 | 09 Lis 2018 | 27 Mar 2019 | 10 Maj 2019 | 30 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 27 Mar 2020 | 15 Maj 2020 | 28 Sie 2020 | 30 Wrz 2020 | 29 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 27 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 18 Lut 2022 | 13 Maj 2022 | 27 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 18 Lut 2022 | 13 Maj 2022 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 226 | 29 030 | -15 362 | 2 363 | 20 502 | 8 638 | 5 324 | 21 192 | -1 893 | 6 682 | 40 716 | 18 989 | 22 115 | -4 279 | 1 919 | 24 580 | -2 266 | 13 702 | 7 015 | 3 061 | 29 523 | 13 242 | 65 122 | 5 826 | 4 959 | -41 725 | 67 813 | 35 009 | -66 659 | 27 502 | 160 991 | -118 817 | 51 245 | 18 287 | -47 126 | 17 800 | 32 735 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 16 305 | 13 992 | 16 614 | 11 098 | 8 883 | -19 108 | 4 158 | 12 601 | 9 204 | 9 959 | 15 272 | 16 875 | 12 600 | 20 617 | 17 574 | 14 154 | 13 542 | 4 338 | 12 374 | 8 617 | 8 948 | 7 123 | 5 706 | 14 898 | 3 424 | 25 018 | 6 136 | 22 130 | 15 465 | 13 847 | 9 130 | 2 540 | 20 704 | 13 707 | 11 957 | 15 482 | -3 029 | -2 349 | 24 349 | 26 519 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 142 | 152 | 140 | 130 | 129 | 129 | 129 | 149 | 151 | 151 | 157 | 162 | 154 | 164 | 147 | 150 | 127 | 123 | 125 | 117 | 97 | 96 | 98 | 95 | 224 | 213 | 245 | 273 | 300 | 295 | 299 | 337 | 340 | 339 | 246 | 359 | 200 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -334 | -938 | -13 398 | 2 390 | -4 130 | -1 215 | -2 230 | 2 174 | 1 542 | 6 820 | 1 810 | -4 781 | 2 693 | 3 239 | -2 423 | -3 106 | 1 536 | 2 895 | -1 762 | 2 649 | -7 066 | -4 968 | -17 526 | 10 333 | -7 230 | 7 254 | 11 686 | -11 485 | 6 337 | 348 | -1 824 | -4 924 | 1 948 | 3 137 | -10 480 | 5 289 | -11 762 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53 626 | 77 788 | -2 417 | -3 720 | 18 400 | -11 505 | -13 696 | -2 323 | 13 551 | -7 906 | -6 816 | 9 213 | 19 895 | -12 024 | 6 606 | -3 752 | 2 338 | 1 606 | -9 532 | -3 833 | 6 085 | 13 006 | -10 512 | 3 062 | -13 097 | -11 170 | 18 575 | -2 244 | 16 853 | 3 787 | 5 387 | -4 582 | -270 | -2 694 | -1 867 | -36 616 | 3 927 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 471 | -52 269 | 28 158 | -9 585 | -5 752 | 9 691 | 7 249 | -3 367 | -31 432 | -3 616 | 19 790 | -4 159 | -13 117 | 4 058 | -5 946 | 20 434 | -16 141 | 951 | 10 247 | -4 621 | 14 797 | -1 775 | 64 989 | -10 883 | 5 725 | -51 632 | 22 896 | 26 156 | -88 410 | 4 024 | 144 147 | -138 629 | -5 844 | -8 865 | -19 908 | 83 704 | -34 066 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | 705 | 523 | -7 703 | -20 873 | 21 196 | -4 | -908 | -20 | 289 | -17 | 720 | -9 | 4 417 | -13 | 4 | -8 | 4 | -- -- | -8 | -13 | 1 531 | -9 | -30 | -17 | 617 | -13 | 362 | -9 | 3 586 | -9 | -5 | -- -- | 9 467 | 426 | 46 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 | -253 | -96 | -49 | -92 | -108 | 0 | -145 | -20 | 0 | -17 | -9 | -9 | -13 | -13 | 0 | -8 | -4 | 0 | 0 | -13 | 0 | -9 | -26 | -17 | -21 | -13 | 4 | -9 | -18 | -9 | -5 | -- -- | -59 | -14 | -9 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 538 | -12 | -12 | -96 | -23 838 | -- -- | -- -- | -12 541 | -9 395 | -- -- | -11 757 | -26 951 | -14 250 | -12 936 | -38 493 | -5 292 | -8 626 | 4 | -18 456 | -16 009 | -31 007 | -51 | 77 | -138 | -29 828 | -20 407 | -434 | -173 | -62 756 | -199 | -438 | -224 | -49 982 | -612 | -9 | -512 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 488 | -- -- | 20 988 | -- -- | -- -- | -12 767 | 12 836 | -26 818 | 27 805 | -39 908 | 40 944 | -5 279 | 5 287 | -5 391 | 5 218 | -15 971 | 16 552 | -16 210 | 16 318 | -- -- | 19 725 | -20 289 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -21 209 | -12 316 | -- -- | 12 767 | -13 002 | -- -- | -27 805 | 27 092 | -79 305 | -- -- | -5 287 | 5 391 | -23 424 | -- -- | -16 552 | 16 210 | -16 318 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 538 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 133 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 395 | -- -- | -11 421 | -- -- | -14 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 622 | -- -- | -- -- | -- -- | -30 967 | -- -- | -- -- | -- -- | -49 323 | -- -- | -- -- | -- -- | -62 524 | -- -- | -- -- | -- -- | -49 729 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -95 | -191 | 293 | -732 | -127 | -161 | 290 | -835 | -177 | -208 | 389 | -934 | -479 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -96 | -216 | -- -- | 222 | -225 | -- -- | -- -- | -170 | -132 | -- -- | -121 | -133 | -13 | -4 | 4 | -250 | -38 | -39 | -51 | 77 | -43 | -38 | -411 | 298 | -46 | -71 | -489 | 397 | -47 | -45 | -1 001 | 924 | -33 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 181 | 17 196 | -14 851 | -5 352 | -467 | 5 996 | 5 320 | 20 284 | -14 455 | -2 424 | 40 699 | 7 952 | -4 845 | -14 113 | -11 030 | -13 909 | -7 566 | 5 080 | 7 020 | -15 403 | 13 501 | -16 234 | 65 062 | 5 874 | 4 805 | -70 936 | 47 392 | 34 937 | -66 841 | -31 668 | 160 783 | -119 260 | 51 021 | -22 229 | -47 311 | 17 836 | 32 223 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 177 | 28 777 | -15 458 | 2 313 | 20 410 | 8 530 | 5 324 | 21 047 | -1 914 | 6 682 | 40 699 | 18 981 | 22 106 | -4 293 | 1 906 | 24 580 | -2 274 | 13 698 | 7 015 | 3 061 | 29 510 | 13 242 | 65 113 | 5 801 | 4 942 | -41 746 | 67 800 | 35 013 | -66 668 | 27 484 | 160 982 | -118 822 | 51 245 | 18 228 | -47 140 | 17 790 | 32 735 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 648 | 25 122 | 9 615 | 4 105 | 3 662 | 9 649 | 15 003 | 35 599 | 19 697 | 17 780 | 58 666 | 66 935 | 62 199 | 50 375 | 38 053 | 25 133 | 16 407 | 21 513 | 28 953 | 12 621 | 26 236 | 10 956 | 75 792 | 82 173 | 87 002 | 15 069 | 62 892 | 96 174 | 35 968 | 3 617 | 164 450 | 48 386 | 99 884 | 74 666 | 29 206 | 46 831 | 79 595 |
Dane dostarcza: Notoria.pl