Przepływy pieniężne Inpro SA (INP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Sty 2011 | 12 Sty 2011 | 29 Kwi 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 04 Kwi 2018 | 04 Kwi 2019 | 07 Kwi 2020 | 28 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 22 Kwi 2026 | 22 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -15 208 | 10 184 | 23 344 | 19 333 | 15 124 | 1 323 | 4 588 | 19 830 | 40 586 | 21 583 | -8 020 | 28 331 | 21 551 | 69 745 | -5 768 | -3 104 | 14 803 | 31 386 | -32 134 | |
| Wynik finansowy | 25 953 | 31 883 | 28 532 | 17 259 | 17 658 | 17 967 | 15 104 | 8 172 | 25 799 | 29 339 | 30 309 | 40 858 | 43 520 | 67 791 | 46 912 | 64 142 | 42 885 | 58 604 | 67 163 | |
| Amortyzacja | 2 483 | 2 273 | 2 161 | 2 119 | 2 594 | 2 499 | 3 163 | 5 853 | 6 047 | 3 785 | 3 847 | 4 463 | 5 204 | 5 392 | 8 000 | 7 801 | 7 735 | 8 213 | 8 686 | |
| Zmiana stanu rezerw | 3 065 | -634 | 1 621 | -1 556 | -565 | 209 | 66 | 1 013 | -222 | 846 | 1 431 | 1 787 | 3 945 | 4 023 | 2 256 | 1 646 | -3 001 | 5 065 | 5 238 | |
| Zmiana stanu zapasów | -66 512 | -4 452 | 49 393 | 9 933 | -36 873 | -374 | 30 818 | -11 851 | -2 237 | 2 161 | -34 609 | -50 421 | -111 076 | -2 172 | -53 985 | -52 953 | -30 682 | -51 311 | -85 299 | |
| Zmiana stanu należności | -1 702 | 6 016 | 2 164 | -633 | -1 126 | -1 523 | 643 | -409 | -6 276 | 2 509 | -12 258 | -3 183 | 1 718 | 4 521 | -574 | 3 244 | -4 000 | -10 112 | -16 954 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 21 626 | -22 158 | -60 840 | -9 514 | 28 907 | -20 202 | -42 374 | 14 624 | 12 564 | -19 903 | 2 621 | 33 093 | 71 184 | -19 266 | -4 540 | -40 225 | -2 583 | 8 763 | -29 560 | |
| Przepływy inwestycyjne | -9 815 | 2 930 | 859 | 7 548 | -20 927 | -26 575 | -33 710 | -7 684 | -4 742 | -8 321 | -1 351 | -15 890 | -8 897 | -12 924 | -5 180 | -12 029 | -7 798 | 1 233 | -5 155 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -11 612 | -1 363 | -297 | -562 | -9 274 | -26 807 | -34 711 | -7 798 | -3 277 | -8 276 | -3 961 | -16 006 | -9 977 | -13 213 | -7 730 | -11 830 | -8 175 | -2 340 | -3 804 | |
| Przepływy finansowe | 10 480 | -10 711 | -24 437 | -8 461 | 41 817 | -19 529 | 20 065 | 19 451 | -47 331 | -22 981 | 5 726 | 3 049 | -22 161 | 13 938 | -16 317 | 6 590 | -14 307 | -38 915 | 49 069 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 15 680 | 63 771 | 34 | -- -- | -- -- | 102 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 200 | 375 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 19 600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 642 | -- -- | -- -- | 52 995 | -- -- | 24 260 | -- -- | 78 556 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 000 | -- -- | -- -- | -20 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 000 | -- -- | -18 500 | -- -- | -45 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 37 695 | 30 852 | 15 449 | 24 263 | 13 164 | 36 461 | 55 980 | 54 497 | 30 530 | 58 456 | 59 984 | 43 945 | 57 002 | 95 705 | 76 548 | 146 043 | 104 097 | 144 095 | 113 189 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -20 723 | -35 306 | -37 042 | -38 963 | -21 275 | -28 139 | -46 654 | -27 494 | -50 110 | -66 312 | -40 860 | -51 202 | -62 350 | -70 360 | -94 058 | -121 135 | -99 539 | -156 662 | -69 860 | |
| Dywidenda | -3 330 | -3 500 | -- -- | -5 093 | -8 758 | -8 008 | -- -- | -4 004 | -3 603 | -12 012 | -10 010 | -10 010 | -10 010 | -6 006 | -20 020 | -10 010 | -10 010 | -10 010 | -10 010 | |
| Leasingi | -1 086 | -1 062 | -1 299 | -2 219 | -2 580 | -2 726 | -6 047 | -709 | -898 | -1 706 | -1 568 | -1 641 | -2 572 | -2 272 | -2 602 | -2 478 | -2 675 | -2 624 | -2 519 | |
| Zapłacone odsetki | -1 383 | -1 707 | -1 546 | -1 596 | -2 456 | -1 651 | -1 314 | -2 443 | -2 538 | -839 | -1 274 | -2 054 | -1 868 | -2 737 | -2 273 | -6 946 | -10 238 | -11 176 | -14 362 | |
| Przepływy pieniężne netto | -14 543 | 2 403 | -234 | 18 420 | 36 014 | -44 781 | -9 057 | 31 597 | -11 487 | -9 719 | -3 645 | 15 490 | -9 507 | 70 759 | -27 265 | -8 543 | -7 302 | -6 296 | 11 780 | |
| Free Cash Flow | -26 820 | 8 821 | 23 047 | 18 771 | 5 850 | -25 484 | -30 123 | 12 032 | 37 309 | 13 307 | -11 981 | 12 325 | 11 574 | 56 532 | -13 498 | -14 934 | 6 628 | 29 046 | -35 938 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 353 | 6 756 | 6 522 | 24 942 | 60 956 | 16 175 | 7 118 | 38 715 | 27 228 | 17 509 | 13 863 | 29 353 | 19 846 | 90 605 | 63 340 | 54 797 | 47 495 | 41 199 | 52 979 |
Dane dostarcza: Notoria.pl