Przepływy pieniężne IndygoTech Minerals Spółka Akcyjna w likwidacji (IDG)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Maj 2015 | 30 Kwi 2016 | 02 Maj 2017 | 02 Maj 2018 | 02 Maj 2018 | |
| Przepływy operacyjne | 1 171 | 222 | 3 791 | -1 768 | -1 035 | |
| Wynik finansowy | 5 098 | -998 | -6 705 | -36 891 | -24 331 | |
| Amortyzacja | 45 | 86 | 860 | -- -- | 2 127 | |
| Zmiana stanu rezerw | -66 | 385 | 1 232 | 842 | 10 144 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 219 | 3 143 | 34 281 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -253 | -900 | -1 171 | -1 449 | -525 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 070 | 4 488 | 295 | -6 826 | 2 818 | |
| Przepływy inwestycyjne | 424 | -26 755 | -24 009 | -1 477 | -3 556 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 392 | -26 887 | -20 805 | -328 | -24 | |
| Przepływy finansowe | -1 611 | 26 980 | 22 989 | 1 016 | 4 122 | |
| Emisja akcji | 1 671 | 5 840 | 3 600 | 206 | 4 124 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 2 916 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -690 | -- -- | -1 015 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 149 | 2 500 | 1 966 | 3 952 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 537 | -1 753 | -3 721 | -743 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -36 | -73 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -393 | -371 | -1 471 | -196 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -15 | 447 | 2 771 | -2 229 | -469 | |
| Free Cash Flow | 1 563 | -26 665 | -17 014 | -2 096 | -1 059 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 45 | 492 | 3 309 | 1 080 | 19 |
Dane dostarcza: Notoria.pl