Przepływy pieniężne IndygoTech Minerals SA w likwidacji (IDG)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Sie 2008 | 27 Kwi 2009 | 03 Sie 2009 | 16 Lis 2009 | 29 Cze 2010 | 17 Maj 2010 | 31 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 10 Cze 2011 | 09 Cze 2011 | 31 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Mar 2012 | 26 Kwi 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 21 Mar 2013 | 15 Maj 2013 | 30 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 21 Mar 2014 | 15 Maj 2014 | 01 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 30 Kwi 2016 | 14 Maj 2016 | 31 Sie 2015 | 29 Lis 2016 | 02 Maj 2017 | 30 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 02 Maj 2018 | 30 Maj 2018 | 28 Wrz 2018 | 29 Lis 2018 | 01 Maj 2019 | 30 Maj 2019 | 30 Wrz 2019 | 29 Lis 2019 | 28 Sie 2020 | 28 Sie 2020 | 02 Paź 2020 | 27 Lis 2020 | 28 Kwi 2021 | 27 Maj 2021 | 26 Lis 2021 | 27 Lis 2020 | 28 Kwi 2021 | 27 Maj 2021 | 26 Lis 2021 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 740 | -- -- | 630 | -251 | -1 056 | -69 | -505 | -1 371 | 3 878 | 540 | 409 | 1 728 | 10 726 | 11 266 | -4 504 | -4 540 | 3 965 | -216 | 3 261 | 14 820 | 50 799 | 14 757 | -11 376 | -31 020 | 27 753 | -5 657 | -113 | 7 811 | -10 299 | -1 246 | 665 | 51 | -5 | -- -- | 667 | -14 387 | 12 532 | 132 | -28 | -8 | -4 | -2 | -- -- | -2 | -10 | 9 | -- -- | 9 | -1 | -- -- | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -145 | -123 | -72 | -38 | -91 | 680 | -174 | 638 | 346 | 2 143 | 279 | 2 640 | 955 | 6 381 | 4 221 | -6 095 | -3 760 | 686 | -2 916 | -2 938 | 14 416 | 27 767 | 11 742 | -7 195 | -37 298 | 1 980 | 29 999 | -39 515 | -13 927 | -3 780 | 2 511 | -3 925 | 3 790 | -13 879 | -65 | -15 551 | -241 | -1 828 | 194 | -107 | -51 | -6 | -77 | -14 | -91 | -21 | -16 | -7 | -6 | 91 | -5 | -- -- | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 100 | -- -- | 71 | 2 | 78 | 7 | 15 | 12 | 23 | 30 | 30 | 32 | 37 | 29 | 33 | 28 | 28 | 28 | 3 | 1 | -- -- | -- -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -- -- | 1 | 1 | 1 | -- -- | -- -- | 3 | 2 | -- -- | -- -- | 1 | 1 | 1 | -- -- | 1 | 1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -895 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | 23 | -- -- | 623 | 140 | 868 | 343 | 1 808 | 17 | 1 824 | -863 | 339 | -221 | -534 | 3 745 | 4 576 | 2 784 | -2 447 | 5 450 | -13 328 | 7 404 | -9 134 | -2 562 | -456 | -81 | 444 | 11 | -335 | 30 | -64 | -52 | 1 | 467 | -452 | -- -- | 6 | 13 | 14 | 27 | -1 | -- -- | 9 | 9 | 1 | 1 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 312 | -- -- | 12 | -225 | -208 | 329 | 276 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -481 | -- -- | 2 105 | 14 | 814 | 84 | -1 224 | -613 | -574 | 72 | -1 760 | 481 | 1 096 | 3 562 | -2 568 | 184 | 2 888 | 51 | 374 | 67 | 167 | 25 | 41 | -73 | 59 | -425 | 278 | 199 | 9 | -386 | 174 | -48 | 292 | 20 | 84 | -584 | 439 | 28 | 6 506 | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -67 | -- -- | -1 304 | 72 | -1 265 | -294 | 437 | -387 | 1 560 | 450 | -1 552 | -305 | 1 170 | -1 423 | 847 | -63 | 322 | 2 769 | 487 | 432 | 143 | 283 | 2 555 | 746 | -3 291 | -4 713 | -319 | 7 906 | -9 832 | -816 | 198 | 270 | 543 | -- -- | 1 243 | -820 | 502 | 266 | -5 959 | 60 | -44 | 37 | 10 | 47 | 11 | 9 | 8 | 17 | -92 | 15 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 938 | -- -- | -541 | -1 | 1 829 | -6 | -8 663 | -977 | -3 972 | -1 323 | -1 537 | -1 919 | -11 557 | -11 000 | 4 651 | -3 299 | -3 271 | -87 | -1 148 | -13 509 | -50 609 | -14 656 | 11 777 | 31 450 | -28 182 | -3 | -1 023 | -7 615 | 314 | 937 | -893 | -909 | -- -- | -- -- | -651 | 14 334 | -16 986 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -604 | -- -- | -20 | -1 | -24 | -6 | -14 | -47 | -302 | -1 | -6 | -2 | -8 | -3 | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -3 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -14 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -2 375 | 2 679 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 247 | -- -- | -340 | 414 | -911 | 57 | 11 592 | 2 | -3 | 1 990 | -138 | 200 | 1 686 | -826 | 493 | -234 | -824 | 1 335 | -3 150 | -1 189 | -282 | -85 | -397 | -476 | 428 | 5 657 | 1 138 | -198 | 10 453 | -115 | 201 | 845 | -1 346 | -- -- | -485 | 53 | 3 988 | -133 | 27 | 8 | 4 | 2 | -- -- | 2 | 10 | -9 | 9 | -9 | 1 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 112 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 11 814 | 3 | -- -- | -- -- | 15 | 270 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -73 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 650 | 746 | 1 | 10 337 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 025 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -690 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 393 | 704 | 168 | 225 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | 1 554 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 254 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 940 | -1 626 | -- -- | 1 690 | -- -- | -1 958 | 104 | 34 | 1 | 4 | 2 | -- -- | 2 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -801 | -- -- | -707 | -376 | -1 094 | -152 | -16 | -- -- | -- -- | -24 | -71 | -72 | -- -- | -775 | 492 | -210 | -54 | -237 | -455 | -641 | -85 | -95 | -177 | 271 | -668 | -- -- | -- -- | -184 | -78 | -78 | -78 | -54 | 129 | -- -- | -2 175 | 184 | 1 921 | -237 | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -9 | 1 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -164 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -4 | -6 | -5 | -5 | -6 | -46 | 42 | -6 | -2 | -2 | -- -- | -1 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -- -- | -26 | -1 | -71 | -12 | -- -- | -1 | 1 | -15 | -45 | -41 | -30 | -- -- | -46 | -18 | -52 | -22 | -65 | 7 | -271 | -- -- | -207 | -67 | -151 | -- -- | -210 | 1 | 209 | -37 | -8 | -15 | -276 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49 | -- -- | -251 | 162 | -138 | -18 | 2 424 | -2 346 | -97 | 1 207 | -1 266 | 9 | 855 | -560 | 640 | -825 | -130 | 1 032 | -1 037 | 122 | -92 | 16 | 4 | -46 | -1 | -3 | 2 | -2 | 468 | -424 | -27 | -13 | 929 | -- -- | -469 | -- -- | -466 | -1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 136 | -- -- | 610 | -252 | -1 080 | -75 | -519 | -1 418 | 3 576 | 539 | 403 | 1 726 | 10 718 | 11 263 | -4 504 | -4 540 | 3 960 | -216 | 3 258 | 14 820 | 50 799 | 14 757 | -11 376 | -31 034 | 27 753 | -5 657 | -113 | 7 811 | -10 299 | -1 246 | 665 | 51 | -5 | 0 | 667 | -16 762 | 15 211 | 132 | -28 | -8 | -4 | -2 | 0 | -2 | -10 | 9 | 0 | 9 | -1 | 0 | -- -- | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 251 | -- -- | -- -- | 162 | 113 | 95 | 2 519 | 173 | 76 | 1 283 | 17 | 9 | 864 | 321 | 961 | 136 | 6 | 1 038 | 1 | 123 | 30 | 46 | 50 | 4 | 3 | -- -- | 2 | -- -- | 468 | 44 | 17 | -13 | 468 | 0 | 1 | 1 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl