Przepływy pieniężne IndygoTech Minerals SA w likwidacji (IDG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Sie 2008 | 27 Kwi 2009 | 29 Cze 2010 | 10 Cze 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 30 Kwi 2015 | 30 Kwi 2016 | 02 Maj 2017 | 02 Maj 2018 | 01 Maj 2019 | 28 Sie 2020 | 28 Kwi 2021 | 28 Kwi 2021 | |
| Przepływy operacyjne | 122 | 3 441 | 1 740 | -1 056 | 1 933 | 13 403 | 6 187 | 68 663 | 114 | 419 | -535 | -1 188 | 92 | -11 | 9 | |
| Wynik finansowy | -1 294 | 740 | 65 | 450 | 2 953 | 10 255 | -4 947 | 35 912 | -30 770 | -27 223 | -11 502 | -15 616 | 30 | -110 | 64 | |
| Amortyzacja | 417 | 414 | 1 100 | 78 | 57 | 129 | 118 | 32 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -45 | 564 | -895 | -5 | 645 | 3 159 | 1 317 | 7 566 | -7 541 | -4 748 | 39 | -85 | 21 | 26 | 10 | |
| Zmiana stanu zapasów | 1 812 | 1 751 | 1 312 | -208 | 605 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 1 469 | 1 544 | -481 | 814 | -2 326 | -111 | 4 066 | 659 | 52 | -102 | 32 | -41 | 6 545 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 874 | -1 027 | -67 | -1 265 | 1 316 | -237 | -317 | 3 831 | 294 | 1 546 | 195 | 925 | -5 677 | 57 | -69 | |
| Przepływy inwestycyjne | 83 | -3 964 | -12 938 | 1 829 | -13 618 | -16 336 | -5 671 | -65 353 | 389 | 462 | -864 | -3 303 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -64 | -1 048 | -604 | -24 | -369 | -17 | -8 | -3 | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -541 | 538 | 11 247 | -911 | 11 648 | 3 738 | -1 391 | -3 286 | -530 | -1 022 | -416 | 4 025 | -94 | 11 | -9 | |
| Emisja akcji | 489 | 1 639 | 12 112 | -- -- | 11 816 | 270 | -- -- | -73 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 025 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -200 | -745 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -690 | -690 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 76 | -- -- | 168 | -- -- | 3 554 | -- -- | -- -- | 1 254 | 1 254 | -- -- | -- -- | 143 | 11 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -485 | -324 | -801 | -1 094 | -168 | -- -- | -547 | -1 418 | -669 | -669 | -80 | -- -- | -237 | -- -- | -9 | |
| Dywidenda | -196 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -144 | -160 | -164 | -- -- | -4 | -22 | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -138 | -124 | -45 | -71 | -12 | -131 | -116 | -351 | -425 | -425 | -336 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -335 | 15 | 49 | -138 | -37 | 805 | -875 | 24 | -27 | -141 | 465 | -466 | -2 | -- -- | -- -- | |
| Free Cash Flow | 58 | 2 393 | 1 136 | -1 080 | 1 564 | 13 386 | 6 179 | 68 660 | 100 | 419 | -535 | -1 188 | 92 | -11 | 9 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 187 | 202 | 251 | 113 | 76 | 881 | 6 | 30 | 3 | 3 | 468 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl