Przepływy pieniężne IndygoTech Minerals SA w likwidacji (IDG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Wrz 2014 | 14 Lis 2014 | 01 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 31 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 30 Kwi 2016 | 14 Maj 2016 | 12 Wrz 2016 | 29 Lis 2016 | 02 Maj 2017 | 30 Maj 2017 | 29 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 02 Maj 2018 | 30 Maj 2018 | 29 Wrz 2017 | 29 Lis 2017 | 02 Maj 2018 | 30 Maj 2018 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 14 976 | -16 074 | 3 224 | -898 | 13 021 | -15 125 | -163 | 4 338 | 6 335 | -8 709 | 2 538 | -1 135 | 632 | -3 803 | -911 | 1 700 | 6 335 | 8 496 | 150 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 10 631 | -1 041 | 886 | -3 241 | -2 398 | -323 | -90 | -4 398 | -4 785 | -2 794 | 93 | -1 063 | -33 127 | -1 371 | -11 780 | 6 128 | -17 130 | 88 | |
| Amortyzacja | -- -- | 1 | 3 | 1 | 8 | 16 | 61 | 37 | 68 | 433 | 177 | 116 | 936 | -144 | -908 | 737 | -178 | 433 | 565 | 663 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 3 177 | -3 158 | 3 302 | -2 966 | 6 360 | -6 311 | 4 984 | -4 614 | -1 421 | -120 | 45 | -1 079 | 30 | 1 846 | 13 | 122 | -1 421 | 10 202 | 379 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 219 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 208 | -503 | -122 | 284 | -- -- | 34 119 | -- -- | -- -- | 208 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -231 | -579 | -977 | -2 177 | 691 | 1 563 | 1 832 | 1 971 | -5 124 | 4 381 | 707 | 639 | -134 | -2 661 | -441 | 2 391 | -5 124 | 5 847 | 1 451 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 687 | 919 | 249 | 5 469 | 3 110 | -4 340 | -2 373 | 1 141 | 15 482 | -10 640 | 5 725 | -1 013 | 2 547 | -14 084 | 648 | -1 258 | 15 482 | -9 291 | 181 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -13 530 | 14 663 | -2 895 | -6 703 | -19 220 | 2 062 | -7 168 | -5 935 | -11 717 | -7 946 | 557 | -1 230 | -665 | -139 | 449 | -2 731 | -11 717 | 21 264 | 1 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -116 | 508 | -- -- | -3 107 | -6 478 | -17 302 | -606 | -12 225 | -9 941 | -1 756 | -387 | -2 806 | -75 | 2 940 | -19 | -184 | -9 941 | 22 748 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -1 071 | 1 072 | 8 935 | 11 158 | 11 327 | -4 447 | 9 251 | 1 735 | 6 185 | 16 615 | -3 279 | -560 | -129 | 4 984 | -65 | 539 | 6 185 | -13 003 | -133 | |
| Emisja akcji | -- -- | -701 | 2 171 | 1 273 | 9 064 | 16 534 | -21 031 | 6 543 | -6 503 | 4 852 | 10 929 | -- -- | 206 | -172 | 172 | -- -- | -- -- | 4 852 | -768 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -921 | 921 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 000 | -3 000 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -690 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -328 | -741 | -- -- | 54 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 356 | -- -- | 2 802 | -744 | 442 | 3 | -3 | 1 686 | 280 | 143 | 631 | 1 781 | 1 397 | -- -- | 3 687 | 1 686 | -1 686 | 104 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -653 | -192 | -95 | -666 | 58 | -1 050 | -11 | -- -- | -4 766 | -299 | -278 | -340 | -696 | 573 | -- -- | -4 519 | -4 766 | 4 777 | -238 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -9 | -13 | -1 | -73 | 13 | -- -- | -28 | -19 | 19 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 7 | -313 | -- -- | -209 | -65 | -104 | -- -- | -210 | -1 152 | -267 | -366 | -335 | -15 | 520 | -- -- | -- -- | -1 152 | 1 362 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 375 | -338 | 9 264 | 3 557 | 5 128 | -17 510 | 1 920 | 138 | 803 | -40 | -184 | -2 925 | -162 | 1 042 | -527 | -492 | 803 | -3 284 | 18 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 14 860 | -15 566 | 3 224 | -4 005 | 6 543 | -32 427 | -769 | -7 887 | -3 606 | -10 465 | 2 151 | -3 941 | 557 | -863 | -930 | 1 516 | -3 606 | 31 244 | 150 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 383 | 45 | 9 310 | 12 867 | 18 002 | 492 | 2 412 | 2 550 | 3 353 | 3 312 | 436 | 200 | -107 | 1 080 | -552 | 61 | 3 353 | 19 | 36 |
Dane dostarcza: Notoria.pl