GiełdaLST CAPITAL S.A.: wyniki finansowe
Newsletter
REKLAMA
Podwójna szansa na wygraną! Ranking ETF w Wakacjach na Giełdzie

    LST CAPITAL S.A.: wyniki finansowe

    2010-11-15 17:18
    publikacja
    2010-11-15 17:18
    Spis treści:

    1. STRONA TYTUŁOWA

    2. WYBRANE DANE FINANSOWE

    3. KOREKTA RAPORTU

    4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

    5. POZOSTAŁE INFORMACJE

    6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    7. BILANS

    8. POZYCJE POZABILANSOWE

    9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

    10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

    11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    12. INFORMACJA DODATKOWA


    Spis załączników:
    LST_Informacja_dodatkowa_raport_III_Q_2010.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

    STRONA TYTUŁOWA    >>>

    WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
    3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 494 1 319 623 300
    II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 779 -245 195 -56
    III. Zysk (strata) brutto 815 -300 204 -68
    IV. Zysk (strata) netto 810 -201 202 -46
    V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 945 379 -486 86
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 646 -542 -2 410 -123
    VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 651 74 2 911 17
    VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 60 -89 15 -20
    IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 984 22 063 8 524 5 225
    X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 485 1 842 122 436
    XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29 59 7 14
    XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 432 1 777 108 421
    XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 33 499 20 221 8 402 4 789
    XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 202 1 747 552 414
    XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 041 871 34 936 144 44 041 871 34 936 144
    XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 -0,01 0,00 0,00
    XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 -0,01 0,00 0,00
    XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,76 0,58 0,19 0,14
    XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,76 0,58 0,19 0,14
    XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
    Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

    INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
    Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
    Plik Opis

    OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
    (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
    Plik Opis

    POZOSTAŁE INFORMACJE

    (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
    Plik Opis

    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2010-11-15 DARIUSZ JANUS PREZES ZARZĄDU
    2010-11-15 WŁADYSŁAW SĘDZIELSKI WICEPREZES ZARZĄDU

    BILANS
    w tys. zł
    stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2009
    AKTYWA
    I. Aktywa trwałe 29 499 27 706 18 499 20 044
    1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 8 9 11 13
    - wartość firmy 0 0 0 0
    2. Rzeczowe aktywa trwałe 42 513 514 1 038
    3. Należności długoterminowe 4 71 63 8
    3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    3.2. Od pozostałych jednostek 4 71 63 8
    4. Inwestycje długoterminowe 29 350 26 922 17 811 18 731
    4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 29 350 26 922 17 811 18 731
    a) w jednostkach powiązanych, w tym: 29 350 26 922 17 811 18 731
    - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 29 350 26 922 17 811 18 731
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
    5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 95 191 100 254
    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 95 191 100 254
    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
    II. Aktywa obrotowe 4 485 6 316 3 251 2 019
    1. Zapasy 0 0 0 0
    2. Należności krótkoterminowe 4 174 3 493 2 362 1 111
    2.1. Od jednostek powiązanych 3 774 2 939 1 998 729
    2.2. Od pozostałych jednostek 400 554 364 382
    3. Inwestycje krótkoterminowe 173 2 819 113 162
    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 173 2 519 113 162
    a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 173 2 519 113 162
    3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 300 0 0
    4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 138 4 171 135
    A k t y w a r a z e m 33 984 34 022 21 750 22 063
    PASYWA
    I. Kapitał własny 33 499 33 150 20 872 20 221
    1. Kapitał zakładowy 2 202 2 202 1 747 1 747
    2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0
    3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
    4. Kapitał zapasowy 29 485 29 483 17 674 17 609
    5. Kapitał z aktualizacji wyceny 7 7 7 7
    6. Pozostałe kapitały rezerwowe 995 994 995 994
    7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 65
    8. Zysk (strata) netto 810 464 450 -201
    9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
    II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 485 872 878 1 842
    1. Rezerwy na zobowiązania 23 23 0 5
    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 5
    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0
    a) długoterminowa 0 0 0 0
    b) krótkoterminowa 0 0 0 0
    1.3. Pozostałe rezerwy 23 23 0 0
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 23 23 0 0
    2. Zobowiązania długoterminowe 29 35 59 59
    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2.2. Wobec pozostałych jednostek 29 35 59 59
    3. Zobowiązania krótkoterminowe 432 813 815 1 777
    3.1. Wobec jednostek powiązanych 128 536 168 1 098
    3.2. Wobec pozostałych jednostek 304 277 647 679
    3.3. Fundusze specjalne 0 0 0 0
    4. Rozliczenia międzyokresowe 1 1 4 1
    4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 1 4 1
    a) długoterminowe 0 0 0 0
    b) krótkoterminowe 1 1 4 1
    P a s y w a r a z e m 33 984 34 022 21 750 22 063
    Wartość księgowa 33 499 33 150 20 872 20 221
    Liczba akcji (w szt.) 44 041 871 44 041 871 34 936 144 34 936 144
    Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,76 0,75 0,60 0,58
    Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 44 041 871 44 041 871 34 936 144 34 936 144
    Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,76 0,75 0,60 0,58
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    POZYCJE POZABILANSOWE
    w tys. zł
    stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009
    1. Należności warunkowe 0 0 0 0
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
    - otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
    - udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
    w tys. zł
    3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 015 2 494 388 1 319
    - od jednostek powiązanych 2 665 379 1 051
    1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 25 926 171 793
    2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 990 1 568 217 526
    II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 302 1 007 331 1 051
    - jednostkom powiązanym 2 658 0 374
    1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 135 117 677
    2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 300 872 214 374
    III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 713 1 487 57 268
    IV. Koszty sprzedaży 15 127
    V. Koszty ogólnego zarządu 283 793 123 385
    VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 430 694 -81 -244
    VII. Pozostałe przychody operacyjne -21 104 7 9
    1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 1 0 1
    2. Dotacje 0 0 0 0
    3. Inne przychody operacyjne -22 103 7 8
    VIII. Pozostałe koszty operacyjne 6 19 4 10
    1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
    2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
    3. Inne koszty operacyjne 6 19 4 10
    IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 403 779 -78 -245
    X. Przychody finansowe 40 68 0 13
    1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
    2. Odsetki, w tym: 40 68 0 2
    - od jednostek powiązanych 30 47 0 0
    3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
    4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
    5. Inne 0 0 0 0
    XI. Koszty finansowe 1 32 30 68
    1. Odsetki w tym: 1 22 21 56
    - dla jednostek powiązanych 18 19 23
    2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
    3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
    4. Inne 0 10 9 12
    XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 442 815 -108 -300
    XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
    1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
    2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
    XIV. Zysk (strata) brutto 442 815 -108 -300
    XV. Podatek dochodowy 96 5 -17 -99
    a) część bieżąca 0 0 0 0
    b) część odroczona 96 5 -17 -99
    XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
    XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    XVIII. Zysk (strata) netto 346 810 -91 -201
    Zysk (strata) netto (zanualizowany) 346 810 -91 -201
    Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 041 871 44 041 871 34 936 144 34 936 144
    Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 0,02 0,00 -0,01
    Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 041 871 44 041 871 34 936 144 34 936 144
    Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 0,02 0,00 -0,01
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
    w tys. zł
    3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
    I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 33 150 20 872 20 312 20 358
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 33 150 20 872 20 312 20 358
    1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 202 1 747 1 747 1 747
    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 455 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 455 0 0
    - emisji akcji (wydania udziałów) 0 455 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 202 2 202 1 747 1 747
    2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0
    2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0
    3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
    3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
    4. Kapitał zapasowy na początek okresu 29 483 17 674 17 609 17 609
    4.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 11 811 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 2 11 811 0 0
    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 2 11 361 0 0
    - z podziału zysku (ustawowo) 0 450 0 0
    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - pokrycia straty 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 29 485 29 485 17 609 17 609
    5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 7 7 7 7
    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - zbycia środków trwałych 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 7 7 7 7
    6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 944 944 944 944
    6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 994 944 994 944
    7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 450 65 65
    7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 450 65 65
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 450 65 65
    a) zwiększenia (z tytułu) 464 0 0 0
    - podziału zysku z lat ubiegłych 464 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 450 0 0
    - 0 450 0 0
    7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 464 0 65 65
    7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 -110 0
    a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
    b) korekty błędów 0 0 0 0
    7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
    a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
    - 0 0 0 0
    7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -110 0
    7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
    8. Wynik netto 347 810 -91 -201
    a) zysk netto 347 810 0 0
    b) strata netto 0 0 -91 201
    c) odpisy z zysku 0 0 0 0
    II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 33 499 33 499 20 221 20 221
    III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 33 499 33 499 20 221 20 221
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    w tys. zł
    3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
    A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
    (metoda bezpośrednia)
    I. Wpływy 1 871 3 478 475 2 707
    1. Sprzedaż 1 831 3 408 475 1 609
    2. Inne wpływy z działalności operacyjnej 40 70 0 1 098
    II. Wydatki -3 242 -5 423 -726 -2 328
    1. Dostawy i usługi -938 -2 449 -251 -1 157
    2. Wynagrodzenia netto 29 -101 -31 -178
    3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia -39 -146 -7 -31
    4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 -4 -2 -10
    5. Inne wydatki operacyjne -2 294 -2 723 -435 -952
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia -1 371 -1 945 -251 379
    (metoda pośrednia)
    IV. Zysk (strata) netto 346 810 -91 -201
    V. Korekty razem -1 717 -2 755 -160 580
    1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
    2. Amortyzacja 12 34 2 73
    3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 -2 1 27
    5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -691 -1 452 0 -1
    6. Zmiana stanu rezerw 0 22 0 0
    7. Zmiana stanu zapasów 0 605 -225 -213
    8. Zmiana stanu należności -613 -1 752 14 2 119
    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -387 -244 72 -1 232
    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -39 34 -24 -193
    11. Inne korekty 0 0 0 0
    VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 371 -1 945 -251 379
    B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
    I. Wpływy 1 499 2 309 0 1
    1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 509 509 0 1
    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 990 990 0 0
    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 810 0 0
    a) w jednostkach powiązanych 0 810 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 810 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
    - odsetki 0 0 0 0
    - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
    II. Wydatki 2 476 11 955 1 543
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 47 67 1 20
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 300 0 0
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 2 429 11 588 0 523
    a) w jednostkach powiązanych 2 429 11 588 0 523
    - nabycie aktywów finansowych 2 429 11 588 0 523
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
    - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
    - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
    4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -977 -9 646 -1 -542
    C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 3 11 832 791 1 184
    1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 3 11 816 0 0
    2. Kredyty i pożyczki 0 0 704 1 098
    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    4. Inne wpływy finansowe 0 16 87 86
    II. Wydatki 1 181 377 1 110
    1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
    3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
    4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 168 376 1 083
    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0
    8. Odsetki 1 13 1 27
    9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
    III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 11 651 414 74
    D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 346 60 162 -89
    E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 346 60 162 -89
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
    F. Środki pieniężne na początek okresu 2 519 113 0 251
    G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 173 173 162 162
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0
    Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

    INFORMACJA DODATKOWA

    (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
    Plik Opis
    LST Informacja dodatkowa raport III Q 2010.pdf LST Informacja dodatkowa raport III Q 2010.pdf Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2010 roku
    Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
    Tematy

    Komentarze (0)

    dodaj komentarz

    Powiązane:

    Polecane

    Najnowsze

    Popularne

    Ważne linki

    Giełda
    Finanse
    Rozliczenie pit
    Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!