Przepływy pieniężne IDM Spółka Akcyjna (IDM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Cze 2007 | 24 Kwi 2008 | 29 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 30 Kwi 2011 | 30 Kwi 2012 | 01 Maj 2013 | 08 Maj 2014 | 15 Cze 2015 | 15 Kwi 2016 | 12 Kwi 2017 | 23 Kwi 2018 | 18 Kwi 2019 | 18 Kwi 2019 | |
| Przepływy operacyjne | 26 379 | 662 940 | -326 730 | -470 048 | -30 168 | 23 119 | -193 352 | 98 388 | 172 870 | -33 319 | 10 284 | 3 310 | 1 323 | -766 | |
| Wynik finansowy | 9 528 | 29 649 | 139 582 | -102 407 | 40 890 | 42 616 | -262 335 | -385 004 | -73 079 | -117 706 | 3 281 | 2 195 | -7 411 | -5 665 | |
| Amortyzacja | 769 | 1 058 | 3 827 | 4 449 | 4 309 | 3 916 | 3 431 | 1 884 | 1 601 | 1 060 | 350 | 88 | 23 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | 773 | 7 421 | 19 329 | -12 400 | -3 255 | 9 031 | 5 742 | 37 970 | 15 676 | -742 | -11 003 | -9 662 | -2 347 | -83 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -6 349 | -10 012 | -17 331 | 7 587 | 2 299 | -68 846 | -46 832 | 57 868 | 101 562 | 9 066 | 19 269 | 10 581 | 5 506 | 347 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 28 325 | 644 893 | -221 773 | -359 819 | 12 387 | 42 390 | -133 821 | -14 793 | 418 | -43 811 | -2 429 | -4 861 | -5 222 | -280 | |
| Przepływy inwestycyjne | -5 727 | -21 560 | 26 377 | -32 615 | 18 282 | -94 695 | 14 209 | 78 716 | -27 054 | 19 150 | 678 | 684 | 3 321 | 3 501 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -848 | -4 597 | -1 934 | -2 136 | -1 370 | -3 387 | -2 742 | -1 984 | -515 | -566 | -- -- | -- -- | -- -- | -171 | |
| Przepływy finansowe | 11 321 | -291 | 65 157 | 116 240 | 6 948 | 132 802 | 132 621 | -221 780 | -144 385 | -27 837 | -12 223 | -2 562 | -6 018 | -3 740 | |
| Emisja akcji | 16 867 | -- -- | -134 | 117 624 | -- -- | -- -- | 7 729 | 2 458 | -- -- | -- -- | 18 | 1 300 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -7 817 | -13 161 | -44 440 | -17 322 | -774 | -214 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 103 605 | 292 265 | 188 071 | 270 873 | 352 454 | 108 439 | 32 633 | 4 227 | -- -- | 44 | 5 166 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -75 909 | -264 435 | -156 881 | -122 090 | -212 470 | -289 867 | -120 477 | -14 339 | -11 076 | -3 665 | -6 302 | -3 740 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 42 471 | 24 083 | 19 481 | 24 480 | 54 043 | 47 931 | 3 043 | 280 | -- -- | 234 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 474 | -122 | -1 016 | -33 758 | -25 689 | -27 046 | -5 384 | -34 013 | -39 750 | -18 598 | -- -- | -- -- | -3 088 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -235 | -704 | -975 | -4 115 | -1 297 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -994 | -849 | -645 | -529 | -458 | -3 440 | -72 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | 1 | -- -- | -1 823 | -11 285 | -6 939 | -19 258 | -40 697 | -51 630 | -20 676 | -1 895 | -1 153 | -466 | -1 757 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 31 973 | 641 089 | -235 196 | -386 423 | -4 938 | 61 226 | -46 522 | -44 676 | 1 431 | -42 006 | -1 261 | 1 432 | -1 374 | -1 005 | |
| Free Cash Flow | 25 531 | 658 343 | -328 664 | -472 184 | -31 538 | 19 732 | -196 094 | 96 404 | 172 355 | -33 885 | 10 284 | 3 310 | 1 323 | -937 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 60 291 | 701 394 | 466 198 | 79 775 | 74 837 | 136 063 | 89 541 | 44 865 | 46 296 | 4 288 | 3 027 | 4 459 | 3 085 | 2 080 |
Dane dostarcza: Notoria.pl