Przepływy pieniężne ICPD (ICD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 8 406 | 344 | 6 985 | 5 803 | 2 171 | 2 107 | 815 | 640 | -510 | -163 | 1 093 | -1 479 | |
| Wynik finansowy | 18 951 | 4 177 | -17 384 | -5 420 | -10 999 | -2 994 | 458 | -287 | 731 | -9 454 | -4 324 | -840 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 15 970 | 11 588 | 14 896 | 12 307 | 8 609 | 7 094 | 3 955 | 3 739 | 3 382 | 3 320 | 3 253 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -10 368 | -9 663 | -6 436 | -4 321 | -2 954 | -2 652 | -2 183 | -2 244 | -2 324 | -2 390 | -3 865 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -179 | -- -- | -- -- | -100 | -9 | -24 | -7 | -7 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -170 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -10 494 | 512 | -6 386 | -5 821 | -3 980 | -2 223 | -665 | -34 | -- -- | -- -- | -1 032 | 1 392 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 7 215 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 331 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 13 536 | 2 517 | -3 789 | -2 504 | -778 | -1 569 | -394 | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 642 | -2 875 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -409 | -- -- | -- -- | -- -- | -172 | |
| Dywidenda | -11 714 | -166 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -126 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 269 | -44 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 032 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -5 547 | -6 178 | -2 597 | -3 317 | -933 | -610 | -270 | -2 | -- -- | -- -- | -1 032 | -2 291 | |
| Przepływy pieniężne netto | -2 266 | 857 | 598 | -119 | -1 817 | -139 | 144 | 599 | -512 | -163 | 61 | -87 | |
| Free Cash Flow | 8 236 | 344 | 6 985 | 5 803 | 2 171 | 2 107 | 815 | 633 | -512 | -163 | 1 093 | -1 479 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 756 | 1 585 | 2 353 | 2 059 | 307 | 177 | 320 | 932 | 367 | 215 | 274 | 210 |
Dane dostarcza: Notoria.pl