Przepływy pieniężne ICPD (ICD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -153 | -701 | 960 | -2 821 | 2 948 | 1 623 | 730 | 1 588 | 2 800 | 1 700 | 2 331 | 1 346 | 558 | 237 | -1 191 | 48 | 3 030 | -158 | 568 | -113 | 1 802 | 575 | -206 | -154 | 580 | -118 | 215 | 531 | 2 | -47 | -192 | 218 | -484 | -34 | -154 | 358 | -336 | -66 | 252 | 686 | 619 | 196 | 1 032 | -3 362 | -357 | 1 479 | 547 | |
| Wynik finansowy | 15 376 | -648 | -621 | -1 935 | 7 356 | -3 965 | -2 324 | -2 490 | -7 951 | 981 | -2 689 | -513 | -3 294 | -1 946 | -1 640 | 334 | -7 824 | -2 438 | -1 619 | 3 787 | -2 711 | -54 | 73 | -- -- | 440 | -308 | -104 | 42 | 93 | 15 | -1 303 | -1 077 | 3 045 | -988 | -908 | -673 | -6 873 | -1 075 | -5 576 | 2 325 | -635 | -301 | -1 197 | 1 335 | -941 | -837 | -914 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 3 071 | 2 356 | 4 659 | -1 737 | 6 447 | 2 706 | 2 279 | 3 070 | 6 319 | 2 768 | 3 639 | 4 295 | 1 829 | 1 279 | 1 304 | 3 859 | 2 294 | 552 | 1 532 | 2 415 | 2 495 | 717 | 150 | 2 308 | 734 | 85 | 611 | 2 672 | 299 | 138 | 493 | 2 274 | 559 | 129 | 560 | 1 931 | 693 | 106 | 702 | 3 253 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 875 | -2 137 | -1 855 | -2 575 | -3 143 | -876 | -1 192 | -956 | -3 193 | -647 | -1 209 | -2 263 | -276 | -587 | -691 | -1 563 | -172 | -260 | -447 | -1 347 | -554 | -201 | -412 | -1 333 | -216 | -70 | -378 | -1 543 | -210 | -45 | -467 | -1 641 | -230 | -75 | -542 | -1 136 | -635 | -46 | -1 378 | -3 865 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -179 | -8 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | 55 | -100 | -- -- | -2 | -2 | -4 | -4 | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -170 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -57 | 55 | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 204 | 620 | -837 | 2 801 | -2 106 | -1 165 | -1 596 | -1 455 | -1 879 | -1 641 | -1 917 | -2 101 | -282 | -273 | -564 | -168 | -3 003 | 94 | -523 | 105 | -1 889 | -472 | 530 | -178 | -532 | -35 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 032 | -347 | -- -- | -1 201 | 2 968 | 598 | -1 676 | -611 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 7 263 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 331 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 13 536 | 2 421 | 40 | -147 | 142 | 211 | -210 | -- -- | -3 789 | -681 | -625 | -1 321 | 77 | 79 | -487 | 1 475 | -1 841 | 640 | -- -- | 623 | -2 859 | -- -- | 530 | -- -- | -933 | -31 | 32 | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 308 | -1 269 | 27 797 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -181 | -- -- | -21 | -2 401 | -470 | -896 | -932 | -803 | 2 823 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -434 | -487 | -1 201 | 1 181 | -299 | -296 | -286 | 900 | -255 | -- -- | -145 | 412 | -31 | -- -- | -- -- | 32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -172 | -248 | -32 | -27 518 | |
| Dywidenda | -11 714 | -- -- | -- -- | -- -- | -166 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -126 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 269 | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 032 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -218 | |
| Zapłacone odsetki | -1 321 | -1 799 | -875 | -1 890 | -1 620 | -480 | -455 | -652 | -912 | -960 | -1 292 | -780 | -360 | -352 | -77 | -442 | -74 | -247 | -228 | -233 | 113 | -217 | -- -- | -33 | -11 | -4 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 032 | -347 | -- -- | -1 201 | -715 | -462 | -374 | -673 | |
| Przepływy pieniężne netto | -128 | -89 | 131 | -20 | 842 | 457 | -866 | 133 | 921 | 60 | 357 | -700 | 176 | -36 | -1 758 | -123 | 23 | -68 | 45 | -9 | -107 | 102 | 324 | -338 | 48 | -153 | 217 | 531 | -5 | -47 | -192 | 218 | -486 | -34 | -154 | 358 | -336 | -66 | 252 | -346 | 272 | 196 | -169 | -394 | 241 | -196 | -64 | |
| Free Cash Flow | -324 | -701 | 960 | -2 821 | 2 948 | 1 623 | 730 | 1 588 | 2 800 | 1 700 | 2 275 | 1 401 | 558 | 237 | -1 193 | 50 | 3 030 | -158 | 568 | -113 | 1 802 | 575 | -206 | -154 | 580 | -118 | 215 | 531 | -4 | -47 | -192 | 218 | -486 | -34 | -154 | 358 | -336 | -66 | 252 | 686 | 619 | 196 | 1 032 | -3 362 | -357 | 1 479 | 547 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 756 | 1 534 | 799 | 663 | 1 585 | 2 051 | 326 | 494 | 2 353 | 2 277 | 2 689 | 1 895 | 2 059 | 2 104 | 423 | 289 | 307 | 241 | 285 | 278 | 177 | 272 | 603 | 271 | 320 | 168 | 391 | 913 | 932 | 841 | 650 | 881 | 367 | 336 | 194 | 518 | 215 | 150 | 380 | 274 | 566 | 749 | 593 | 210 | 453 | 243 | 185 |
Dane dostarcza: Notoria.pl