Przepływy pieniężne ICPD (ICD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 07 Kwi 2026 | 07 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -561 | 5 860 | 6 304 | 3 454 | 2 040 | 675 | -50 | -43 | -26 | 1 056 | -1 420 | 1 792 | 849 | 1 558 | -1 468 | 1 521 | |
| Wynik finansowy | -6 787 | -17 118 | -5 635 | -11 495 | -3 485 | 425 | -287 | 205 | -5 079 | -144 | 1 194 | 8 795 | -350 | 1 274 | 4 483 | 1 024 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 8 085 | 11 856 | 9 690 | 6 024 | 3 942 | 922 | 84 | 49 | 66 | 1 073 | 2 032 | 15 163 | 1 506 | 1 787 | 1 462 | 1 848 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -7 514 | -4 386 | -1 879 | -2 139 | -1 172 | -299 | -16 | -2 | -- -- | -- -- | -3 384 | -134 | -312 | -42 | -553 | -32 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -21 | -2 | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | 0 | -2 | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 650 | -6 213 | -6 526 | -3 446 | -2 116 | -665 | -14 | -- -- | -- -- | -1 032 | 1 395 | -1 754 | -849 | -1 576 | 1 470 | -1 519 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 7 215 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 331 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 375 | -- -- | -- -- | 1 601 | -1 462 | -394 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -47 476 | 27 596 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 647 | -3 616 | -3 209 | -1 037 | -1 462 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 475 | -27 613 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -166 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -2 269 | -44 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -170 | -285 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -6 127 | -2 597 | -3 317 | -1 741 | -610 | -270 | -2 | -- -- | -- -- | -1 032 | -2 291 | -1 453 | -849 | -1 576 | 1 470 | -1 519 | |
| Przepływy pieniężne netto | 89 | -352 | -222 | 6 | -100 | 11 | -63 | -43 | -26 | 24 | -26 | 38 | -24 | -18 | 2 | 2 | |
| Free Cash Flow | -561 | 5 860 | 6 304 | 3 452 | 2 016 | 675 | -50 | -43 | -26 | 1 056 | -1 420 | 1 792 | 849 | 1 558 | -1 468 | 1 521 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 733 | 465 | 209 | 218 | 124 | 135 | 77 | 30 | 4 | 28 | 5 | 42 | 12 | -- -- | 2 | 2 |
Dane dostarcza: Notoria.pl