Przepływy pieniężne ICPD (ICD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 01 Sty 2026 | 07 Kwi 2026 | 07 Maj 2026 | 05 Sie 2026 | 01 Sty 2026 | 07 Kwi 2026 | 07 Maj 2026 | 05 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 1 463 | 1 676 | 1 702 | 2 399 | 1 399 | 941 | -28 | 551 | 4 | 2 950 | -186 | 538 | -192 | 1 874 | 514 | -592 | 163 | 577 | -26 | 27 | -53 | 5 | -6 | -- -- | 11 | -47 | -- -- | -31 | 31 | -26 | 15 | -4 | 333 | 721 | 689 | 222 | 833 | -3 197 | 743 | 377 | 606 | 73 | 131 | -24 | 251 | 499 | 131 | 783 | 699 | 138 | 1 251 | 1 297 | -22 | -3 974 | 1 502 | -764 | -7 | 769 | -4 | 4 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -3 744 | -7 685 | 1 230 | -2 172 | -1 041 | -3 725 | -1 882 | -1 538 | -336 | -7 822 | -2 387 | -1 653 | 3 702 | -3 132 | 107 | 92 | -186 | 407 | -157 | -161 | -139 | 179 | -63 | -1 195 | -1 207 | 2 615 | -925 | -968 | -1 206 | -1 965 | -842 | -1 046 | -2 746 | 4 411 | -670 | 71 | -1 484 | 3 313 | -701 | -444 | -1 213 | 11 142 | -875 | -69 | -117 | 715 | -2 | -441 | -431 | 2 112 | -321 | -201 | -107 | 5 108 | -134 | -1 705 | -240 | 3 419 | -498 | -451 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 2 589 | 3 279 | 2 634 | 3 057 | 2 741 | 1 446 | 1 091 | 1 204 | 410 | 3 384 | 505 | 891 | 209 | 2 299 | 608 | -384 | 35 | 643 | 22 | 29 | 20 | 11 | 17 | -- -- | 13 | 19 | -- -- | 49 | -- -- | 66 | -- -- | 30 | 333 | 719 | 689 | 897 | 833 | 255 | 751 | 659 | 13 808 | 45 | 64 | 24 | 453 | 981 | 65 | 922 | 901 | 42 | 3 096 | -2 884 | 120 | 1 123 | 1 828 | -887 | 59 | 826 | 30 | -30 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -894 | -1 143 | -538 | -660 | -494 | -226 | -643 | -281 | -110 | -1 124 | -373 | -245 | -205 | -331 | -144 | -86 | -- -- | -61 | -15 | -2 | 2 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | 79 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 384 | -- -- | -- -- | -- -- | -134 | -- -- | -- -- | -- -- | -312 | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -- -- | -51 | 50 | -553 | -- -- | -41 | 41 | -32 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 480 | -1 484 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -1 212 | -1 705 | -1 772 | -1 902 | -2 101 | -872 | -100 | -533 | 37 | -2 871 | 132 | -489 | 130 | -1 883 | -472 | 530 | -150 | -560 | -15 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 032 | -347 | -- -- | -1 201 | 2 971 | -710 | -407 | -611 | -33 | -93 | -31 | -249 | -484 | -93 | -794 | -680 | -162 | -772 | -1 744 | -4 | 3 970 | -1 502 | 764 | 7 | -767 | -- -- | -4 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 331 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 513 | -- -- | 563 | 539 | 640 | -- -- | 623 | -1 290 | -- -- | 530 | -- -- | -933 | -- -- | -11 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 476 | -- -- | -- -- | 27 797 | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | -72 | -- -- | -- -- | 161 | -151 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -732 | -793 | -813 | -610 | -1 321 | -512 | -261 | -456 | -84 | -259 | -260 | -262 | -260 | -663 | -255 | -- -- | -119 | 386 | -11 | -- -- | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -47 475 | -248 | -32 | -27 518 | -16 | -93 | -31 | -194 | 312 | -93 | 89 | -- -- | -- -- | -772 | 774 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 269 | -- -- | -- -- | -- -- | -44 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -170 | -- -- | -- -- | -218 | -68 | -- -- | -- -- | -129 | 125 | -- -- | -794 | 827 | -- -- | -- -- | -326 | 324 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -480 | -912 | -960 | -1 292 | -780 | -360 | -352 | -77 | -442 | -882 | -247 | -228 | -233 | 113 | -217 | -- -- | -30 | -13 | -4 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 032 | -347 | -- -- | -1 201 | -715 | -462 | -374 | -673 | 52 | -- -- | -- -- | -- -- | -849 | -- -- | -794 | -1 669 | -11 | -- -- | -326 | -4 | 1 798 | -1 502 | 1 523 | 7 | -767 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 250 | -29 | -70 | 497 | -703 | 69 | -128 | 18 | 41 | 76 | -53 | 49 | -62 | -33 | 42 | -62 | 13 | 17 | -41 | 29 | -53 | 5 | -6 | -- -- | 11 | -47 | -- -- | -31 | 31 | -26 | 15 | -4 | 333 | -311 | 342 | 222 | -368 | -226 | 33 | -30 | -5 | 40 | 38 | -55 | 2 | 14 | 38 | -11 | 19 | -24 | 479 | -448 | -26 | -4 | 2 | -2 | -- -- | 2 | -4 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | 1 463 | 1 676 | 1 702 | 2 399 | 1 399 | 941 | -28 | 551 | 4 | 2 947 | -186 | 538 | -192 | 1 850 | 514 | -592 | 163 | 577 | -26 | 27 | -53 | 5 | -6 | 0 | 11 | -47 | -- -- | -31 | 31 | -26 | 15 | -4 | 333 | 721 | 689 | 222 | 833 | -3 197 | 743 | 377 | 606 | 73 | 131 | -24 | 251 | 499 | 131 | 783 | 699 | 138 | 1 251 | 1 297 | -22 | -3 974 | 1 502 | -764 | -7 | 769 | -4 | 4 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 993 | 465 | 368 | 874 | 141 | 209 | 85 | 106 | 144 | 218 | 166 | 215 | 154 | 124 | 161 | 103 | 117 | 135 | 94 | 127 | 71 | 77 | 67 | 67 | 79 | 30 | 30 | -- -- | -- -- | 4 | 20 | 15 | 349 | 28 | 372 | 587 | 227 | 5 | 38 | 7 | 2 | 42 | 81 | 26 | 30 | 12 | 43 | 7 | 26 | -- -- | 959 | 40 | 18 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | -- -- | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl