Przepływy pieniężne Hub.Tech SA (HUB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Cze 2014 | 07 Kwi 2015 | 25 Maj 2016 | 10 Kwi 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 01 Cze 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 28 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 943 | 965 | 5 515 | 3 550 | 74 | -929 | 3 548 | -5 745 | -4 366 | -534 | 5 092 | 1 301 | -3 239 | -304 | |
| Wynik finansowy | 54 | 1 304 | 189 | 226 | 22 | 1 220 | 640 | 582 | 1 069 | 1 305 | -212 | 126 | 12 753 | 4 097 | |
| Amortyzacja | 514 | 506 | 544 | 662 | 2 525 | 2 076 | 2 289 | 2 446 | 2 385 | 752 | 551 | 380 | 384 | 356 | |
| Zmiana stanu rezerw | -120 | -607 | -65 | -51 | 7 | 363 | 159 | 65 | 27 | -833 | 91 | -20 | -131 | 163 | |
| Zmiana stanu zapasów | 228 | 271 | -981 | 929 | -351 | -2 923 | 259 | -1 430 | -9 952 | 192 | 27 | 0 | 0 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | 64 | -1 022 | -1 065 | 2 582 | -1 415 | -896 | -1 371 | 624 | 9 954 | -3 555 | 4 620 | 1 066 | -2 515 | 169 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -668 | 420 | 6 998 | -624 | 521 | 907 | 2 191 | -7 543 | -7 029 | 721 | 191 | 2 | -439 | 244 | |
| Przepływy inwestycyjne | 1 312 | -1 498 | -12 470 | -24 938 | -4 423 | -4 070 | -4 167 | -17 768 | -98 121 | -2 898 | -1 160 | -5 | 4 344 | 212 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -689 | -2 316 | -12 483 | -24 934 | -3 249 | -2 342 | -874 | -1 873 | -756 | -45 | -19 | 0 | -8 615 | -4 074 | |
| Przepływy finansowe | -2 088 | 880 | 7 600 | 22 632 | 3 425 | 1 388 | 494 | 23 436 | 102 181 | 3 976 | -4 432 | -640 | -1 616 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 4 280 | 15 642 | -- -- | -- -- | 25 179 | 102 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -77 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 6 650 | -- -- | 1 655 | 1 908 | -- -- | 2 155 | 3 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 850 | -- -- | -841 | -998 | -1 877 | -261 | -673 | -440 | -1 500 | -- -- | |
| Dywidenda | -2 088 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | -219 | -362 | -431 | -446 | -590 | -265 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -267 | -48 | -211 | -238 | -225 | -87 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 166 | 347 | 645 | 1 244 | -924 | -3 612 | -125 | -77 | -307 | 544 | -499 | 656 | -511 | -92 | |
| Free Cash Flow | 254 | -1 351 | -6 967 | -21 384 | -3 175 | -3 271 | 2 674 | -7 618 | -5 122 | -579 | 5 073 | 1 301 | -11 853 | -4 378 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 842 | 3 189 | 3 835 | 5 079 | 4 155 | 548 | 421 | 344 | 39 | 583 | 84 | 739 | 228 | 136 |
Dane dostarcza: Notoria.pl