Przepływy pieniężne Hub.Tech SA (HUB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 28 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 233 | -2 729 | 2 580 | -4 917 | 1 495 | -90 | -1 108 | 6 485 | -14 873 | 18 118 | -8 620 | 15 817 | 4 071 | 5 489 | 4 360 | 14 370 | -660 | 11 585 | 6 624 | 7 140 | 3 790 | -4 305 | 1 073 | 8 316 | 16 026 | 3 333 | -340 | 13 936 | 12 694 | |
| Wynik finansowy | -487 | 226 | 239 | 605 | 523 | 906 | 972 | -79 | 7 863 | 7 485 | 4 423 | -2 272 | 11 139 | 5 311 | 6 023 | 3 700 | 3 947 | 4 352 | 8 511 | 3 595 | 8 776 | 9 079 | 9 143 | 939 | 11 816 | 8 893 | 4 322 | 1 713 | 3 968 | |
| Amortyzacja | -- -- | 609 | 609 | 616 | 605 | 600 | 717 | 4 146 | 1 702 | 2 462 | 2 820 | 5 072 | 3 489 | 3 713 | 3 725 | 3 747 | 3 732 | 3 727 | 3 871 | 3 229 | 3 294 | 3 240 | 3 416 | 3 358 | 3 626 | 3 489 | 4 677 | 2 966 | 4 407 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | -- -- | -- -- | -62 | 89 | -- -- | -3 385 | -- -- | 291 | -110 | 3 543 | -917 | 1 056 | -4 | -- -- | -7 | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 607 | 293 | -293 | -- -- | 148 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -1 284 | -245 | 737 | -1 189 | -5 546 | -2 613 | -3 251 | -7 611 | 12 755 | -5 585 | 4 695 | -8 913 | -4 590 | 283 | 2 759 | 3 052 | 2 325 | -1 652 | -52 | -8 816 | -10 962 | -8 579 | 4 770 | -11 680 | 457 | -3 071 | 6 184 | -3 617 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -1 378 | 2 710 | 2 005 | -2 466 | 3 052 | 591 | 12 066 | -32 812 | -1 761 | 15 669 | 1 857 | -17 970 | 7 940 | -4 350 | 5 178 | -3 604 | -2 447 | -8 179 | -9 302 | -16 408 | -6 174 | 1 857 | 10 069 | 4 732 | -16 710 | -3 914 | 4 200 | -15 706 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -886 | -395 | -8 435 | 4 322 | 1 080 | -1 200 | -6 718 | 20 896 | 26 486 | -23 900 | -76 793 | 16 755 | -6 013 | 62 | 656 | 2 624 | 5 649 | 9 237 | 5 144 | 17 086 | 4 197 | -3 102 | -10 577 | 9 344 | 8 079 | -459 | -5 673 | 17 469 | |
| Przepływy inwestycyjne | -13 | -1 544 | -11 650 | -5 689 | -2 475 | -5 132 | 957 | -119 979 | -25 730 | -1 542 | -18 697 | -7 599 | -4 559 | -967 | -3 243 | -3 516 | -6 641 | -11 661 | -8 691 | -8 087 | -7 037 | 8 683 | -3 396 | 10 265 | -17 871 | 14 318 | -7 749 | -10 372 | -9 477 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -13 | -33 | -1 266 | -1 689 | -2 475 | -5 132 | -3 907 | -17 978 | -25 620 | -1 542 | -14 849 | -8 622 | -4 573 | -967 | -597 | -2 192 | -2 064 | -224 | -3 940 | -6 340 | -6 582 | -508 | -5 278 | 8 751 | -3 146 | -544 | -7 427 | -9 940 | -10 306 | |
| Przepływy finansowe | -405 | 4 320 | 9 974 | 9 855 | 2 954 | 5 755 | 712 | 109 334 | 42 307 | -6 040 | 9 638 | 4 461 | -1 758 | -4 893 | -2 201 | -3 452 | -1 395 | -3 672 | -2 612 | 569 | -89 | -1 275 | -288 | -1 421 | 34 536 | -35 261 | -743 | -623 | -467 | |
| Emisja akcji | -- -- | 5 000 | 9 594 | 10 585 | -- -- | -- -- | -- -- | 102 000 | 26 615 | -11 197 | 6 580 | 577 | 739 | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -76 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 41 | 874 | 1 717 | 515 | 1 031 | 3 229 | 97 | -1 303 | 3 329 | 201 | -30 | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | 89 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 170 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -445 | -1 577 | -1 090 | -1 058 | -49 | -49 | -49 | -1 811 | -145 | -145 | -232 | -348 | -1 862 | 1 156 | -975 | 319 | -319 | -2 978 | -214 | -- -- | -- -- | -650 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -98 | -103 | -132 | -156 | -92 | -98 | -99 | -104 | -138 | -2 702 | -893 | -538 | -604 | -561 | -765 | -627 | -555 | -307 | -190 | -170 | -1 326 | -223 | -504 | -1 913 | 1 333 | -268 | -543 | -294 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -87 | -71 | -54 | -62 | -93 | -97 | -98 | -96 | -81 | -106 | -103 | -55 | -132 | -87 | -212 | -123 | -139 | -79 | -41 | -66 | -81 | -65 | -76 | -73 | -73 | -80 | -80 | -169 | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 816 | 46 | 904 | -751 | 1 974 | 533 | 561 | -4 160 | 1 704 | 10 535 | -17 679 | 12 679 | -2 245 | -372 | -1 084 | 7 402 | -8 696 | -3 748 | -4 679 | -378 | -3 335 | 3 102 | -2 611 | 17 160 | 32 690 | -17 610 | -8 831 | 2 941 | 2 750 | |
| Free Cash Flow | 2 220 | -2 762 | 1 314 | -6 606 | -980 | -5 222 | -5 015 | -11 493 | -40 493 | 16 575 | -23 469 | 7 194 | -501 | 4 521 | 3 763 | 12 179 | -2 724 | 11 362 | 2 684 | 800 | -2 792 | -4 813 | -4 205 | 17 067 | 12 880 | 2 789 | -7 766 | 3 996 | 2 388 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 480 | 2 526 | 3 430 | 344 | 5 968 | 6 501 | 7 062 | 9 835 | 11 543 | 22 078 | 4 403 | 20 848 | 18 594 | 18 222 | 20 869 | 28 271 | 18 879 | 14 686 | 9 569 | 10 773 | 5 176 | 9 334 | 6 682 | 23 899 | 41 787 | 24 125 | 29 327 | 32 310 | 32 249 |
Dane dostarcza: Notoria.pl