Przepływy pieniężne Hub.Tech SA (HUB)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Cze 2014 | 30 Cze 2014 | 12 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 07 Kwi 2015 | 14 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 25 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 10 Kwi 2017 | 12 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 13 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 13 Sie 2018 | 13 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 01 Cze 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 28 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 156 | 226 | 773 | -504 | 204 | -423 | 1 914 | -2 380 | 1 488 | 437 | 7 119 | -5 491 | 1 488 | -1 696 | -555 | 843 | -824 | 95 | -351 | 150 | -771 | -70 | 1 587 | 2 805 | 2 072 | -4 886 | -2 815 | -827 | -742 | -1 302 | -5 450 | 3 130 | -3 143 | -33 | -1 929 | 4 563 | -311 | 3 314 | 892 | 1 194 | 206 | 28 | 1 204 | -138 | -606 | 533 | -316 | -10 836 | -133 | 91 | 601 | -861 | 131 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 156 | 296 | 1 088 | -236 | 186 | 189 | 137 | -324 | 11 | 177 | 137 | -175 | 46 | -33 | 10 | -1 | -155 | -539 | -50 | 1 957 | -709 | -236 | -535 | 2 007 | -426 | 439 | 279 | 346 | 523 | 780 | 402 | -636 | 3 | 107 | 964 | 230 | -19 | -309 | 200 | -25 | 99 | 57 | 259 | -255 | 153 | -374 | -14 | 12 840 | -104 | -198 | 19 | 4 456 | -192 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 609 | 1 222 | 1 831 | 604 | 590 | 599 | 594 | 206 | 197 | 188 | 153 | 134 | 162 | 133 | 123 | 102 | 93 | 93 | 93 | 100 | 100 | 91 | 94 | 87 | 93 | 87 | 90 | 87 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -62 | 89 | -- -- | -- -- | -- -- | -833 | -- -- | 48 | -164 | 179 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | -- -- | -- -- | -- -- | 114 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 284 | -1 953 | -2 167 | -734 | -4 868 | -2 898 | -1 452 | 136 | -16 559 | -7 | 32 | -52 | 78 | -19 | 19 | -31 | 30 | -67 | 67 | 0 | -4 | -5 | -8 568 | -6 | -- -- | 5 | 0 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 788 | -3 432 | -1 381 | -1 733 | 3 875 | -3 862 | 11 673 | -566 | -3 181 | 990 | -2 538 | -421 | 3 049 | 829 | 1 155 | -132 | 30 | 1 058 | 75 | -495 | 546 | -263 | -2 361 | 396 | 268 | -56 | -623 | 191 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 826 | 1 567 | 892 | 1 295 | -1 501 | 239 | -7 063 | 15 280 | 18 676 | -4 949 | -14 889 | 150 | 225 | -54 | -134 | 231 | -161 | -95 | 28 | -278 | 265 | -94 | 311 | -436 | -79 | 544 | 276 | 345 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -25 | -1 024 | 266 | -714 | -582 | -200 | -1 042 | -10 646 | -1 057 | -3 429 | -18 332 | -2 117 | -1 459 | -3 830 | -448 | 1 314 | -505 | -927 | -1 263 | -1 379 | -2 360 | -5 460 | -1 899 | -2 272 | -13 | -1 514 | -1 526 | -12 080 | -116 | -640 | 4 864 | -102 230 | -- -- | -- -- | -3 914 | 1 023 | 9 | -1 227 | 68 | -10 | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -29 | -5 | 5 | 12 929 | -- -- | -6 | -209 | 820 | -189 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -40 | -1 024 | -535 | -2 219 | -582 | -461 | -1 055 | -10 646 | -1 057 | -3 429 | -18 344 | -2 118 | -1 459 | -3 846 | -448 | -1 086 | -505 | -927 | -1 264 | -1 382 | -2 387 | -5 482 | -8 899 | -2 543 | -13 | -3 | -15 | -185 | -116 | -640 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -45 | 0 | -6 | -47 | 68 | -35 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -29 | -36 | 0 | -3 | -67 | -21 | 82 | -3 778 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 880 | -132 | 132 | 7 600 | 6 200 | 2 094 | 4 645 | 10 625 | 5 272 | 3 533 | 0 | -12 | -96 | -24 | -31 | -102 | 1 546 | 2 960 | 5 440 | 184 | -268 | -402 | 4 790 | 4 388 | 13 581 | 789 | 2 588 | 227 | 98 576 | 3 122 | 65 | 5 812 | -5 023 | -209 | -2 065 | -979 | -1 176 | -147 | -98 | -1 196 | 800 | -- -- | -250 | -- -- | -1 930 | -- -- | 0 | -394 | -- -- | -4 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 000 | 5 000 | 14 594 | -- -- | -- -- | -- -- | 102 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -76 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 880 | -- -- | 132 | 7 600 | 6 200 | 2 335 | 4 645 | 10 625 | 8 794 | 16 648 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 655 | 3 060 | 5 572 | 336 | 536 | 41 | 874 | 915 | 1 580 | 1 031 | 2 514 | 97 | -1 487 | 3 299 | 201 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -132 | -- -- | -- -- | -- -- | -241 | -- -- | -- -- | -3 522 | -13 115 | -- -- | -12 | -96 | -24 | -31 | -102 | -110 | -100 | -131 | -151 | -804 | -443 | -926 | -1 210 | -2 036 | -29 | -29 | -29 | -1 791 | -29 | -29 | -29 | -175 | -175 | -175 | -875 | -147 | -147 | -98 | -196 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -98 | -196 | -298 | -156 | -92 | -98 | -99 | -104 | -85 | -51 | -350 | -33 | -25 | -26 | -178 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -59 | -121 | -183 | -57 | -65 | -56 | -47 | -45 | -21 | -9 | -12 | 0 | -8 | -2 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 444 | -798 | 1 039 | -338 | -510 | -491 | 8 472 | -6 825 | 2 525 | 1 653 | -588 | -2 337 | 3 562 | -5 526 | -1 016 | 2 061 | -1 353 | -863 | -1 716 | 316 | -172 | -90 | -128 | 265 | 1 657 | -1 610 | 46 | 674 | -69 | 646 | -359 | -524 | -21 | 32 | -30 | 563 | -511 | 23 | -19 | 8 | 59 | -74 | 9 | 662 | -635 | 277 | -311 | 163 | -133 | 84 | -2 | -41 | -62 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 116 | -798 | 238 | -2 723 | -378 | -884 | 859 | -13 025 | 431 | -2 992 | -11 224 | -7 608 | 29 | -5 543 | -1 004 | -243 | -1 329 | -832 | -1 615 | -1 231 | -3 158 | -5 552 | -7 312 | 262 | 2 059 | -4 889 | -2 830 | -1 012 | -859 | -1 941 | -5 450 | 3 130 | -3 143 | -33 | -1 973 | 4 563 | -316 | 3 267 | 960 | 1 159 | 206 | 28 | 1 204 | -138 | -635 | 497 | -316 | -10 840 | -200 | 69 | 682 | -4 639 | 131 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 3 286 | 2 488 | 3 527 | 3 189 | 2 679 | 2 188 | 10 660 | 3 835 | 6 355 | 8 008 | 7 420 | 5 084 | 8 645 | 3 119 | 2 104 | 4 165 | 2 806 | 1 943 | 227 | 544 | 375 | 285 | 157 | 422 | 2 079 | 469 | 469 | 1 095 | 276 | 923 | 205 | 39 | 18 | 50 | 19 | 583 | 72 | 95 | 76 | 83 | 142 | 68 | 77 | 739 | 104 | 381 | -311 | 233 | 95 | 179 | -2 | 136 | 73 |
Dane dostarcza: Notoria.pl