Przepływy pieniężne Hub.Tech SA (HUB)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 28 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -6 115 | 13 714 | -11 413 | 31 448 | 16 957 | 15 351 | 21 587 | |
| Wynik finansowy | 583 | 2 321 | 17 499 | 20 255 | 16 624 | 20 313 | 15 371 | |
| Amortyzacja | 2 448 | 2 651 | 15 822 | 14 681 | 14 559 | 19 945 | 22 533 | |
| Zmiana stanu rezerw | 65 | 27 | 1 051 | 4 051 | -2 393 | 1 537 | 474 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 441 | -12 600 | -11 886 | -10 338 | 3 647 | -15 272 | -12 139 | |
| Zmiana stanu należności | 1 515 | 13 243 | -2 531 | -9 465 | -8 920 | -3 882 | -5 370 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -7 829 | -2 516 | -81 558 | 15 162 | 9 462 | 1 456 | 7 796 | |
| Przepływy inwestycyjne | -14 269 | -126 630 | -27 949 | -11 730 | -26 676 | -10 757 | -13 847 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 044 | -29 492 | -25 123 | -7 774 | -11 515 | -11 270 | -11 967 | |
| Przepływy finansowe | 23 714 | 118 757 | 50 366 | -12 282 | -8 832 | -4 142 | -1 435 | |
| Emisja akcji | 25 179 | 102 000 | 22 575 | 1 044 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -77 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 051 | 3 053 | 3 560 | -- -- | -300 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 927 | -1 959 | -870 | -1 361 | -3 511 | -1 500 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -431 | -446 | -3 837 | -2 467 | -1 680 | -2 236 | -1 325 | |
| Zapłacone odsetki | -294 | -349 | -386 | -484 | -383 | -289 | -302 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 330 | 5 841 | 11 005 | 7 436 | -18 551 | 452 | 6 304 | |
| Free Cash Flow | -9 159 | -15 778 | -36 536 | 23 674 | 5 443 | 4 081 | 9 620 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 992 | 9 835 | 20 839 | 28 275 | 22 725 | 23 177 | 29 481 |
Dane dostarcza: Notoria.pl