Przepływy pieniężne Hortico SA (HOR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Sty 2011 | 12 Maj 2011 | 30 Kwi 2012 | 14 Cze 2013 | 13 Cze 2014 | 12 Cze 2015 | 13 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 28 Maj 2020 | 28 Maj 2021 | 30 Maj 2022 | 30 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 29 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 126 | 3 299 | 3 960 | 1 019 | -1 299 | 825 | -3 131 | 7 118 | 1 582 | -742 | 283 | 7 545 | 6 015 | 5 760 | 486 | 7 891 | 2 766 | 8 003 | |
| Wynik finansowy | -904 | 998 | 2 000 | 1 218 | 1 043 | 1 689 | 5 476 | 604 | 861 | 1 961 | 1 187 | 1 405 | 5 288 | 7 395 | 11 577 | 4 117 | 5 552 | 3 828 | |
| Amortyzacja | 221 | 436 | 342 | 531 | 737 | 710 | 765 | 2 120 | 2 563 | 2 535 | 2 156 | 1 960 | 1 671 | 1 509 | 1 463 | 1 553 | 2 096 | 1 926 | |
| Zmiana stanu rezerw | 45 | 36 | 100 | -74 | 115 | -31 | -42 | 55 | 3 | 101 | -222 | -140 | 172 | -97 | -13 | 85 | 385 | 182 | |
| Zmiana stanu zapasów | -535 | 1 466 | -781 | -1 816 | 783 | -287 | -3 003 | 361 | -933 | -4 041 | -1 385 | -1 273 | -2 325 | -7 828 | -8 618 | 973 | -3 553 | 577 | |
| Zmiana stanu należności | 1 203 | 725 | -2 508 | -2 628 | 88 | -1 876 | -16 197 | -627 | -58 | -821 | -768 | 2 987 | -897 | 798 | 6 035 | -3 990 | 143 | 207 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -903 | -453 | 4 620 | 2 573 | -3 834 | 707 | 9 780 | 4 327 | -709 | -888 | -1 426 | 2 398 | 3 330 | 4 099 | -5 839 | 5 772 | -1 836 | 831 | |
| Przepływy inwestycyjne | -128 | -870 | -4 790 | -4 080 | 30 | 514 | -540 | -13 760 | -1 470 | -851 | -2 156 | -2 016 | 1 609 | -2 754 | 9 621 | -3 248 | -5 965 | -9 087 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -118 | -641 | -308 | -820 | -538 | -651 | -273 | -14 104 | -1 537 | -949 | -2 072 | -2 074 | -574 | -647 | -1 632 | -2 411 | -5 436 | -6 017 | |
| Przepływy finansowe | 573 | -1 272 | 5 442 | -627 | -766 | -227 | 2 572 | 7 379 | -712 | 1 359 | 2 152 | -5 208 | -8 040 | 1 150 | -9 463 | -9 138 | 3 855 | 3 560 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 4 079 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 620 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | 202 | 161 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 125 | 693 | 2 134 | 3 387 | 0 | 412 | 4 141 | 15 216 | 1 868 | 4 358 | 5 142 | -- -- | -- -- | 7 244 | -- -- | 1 000 | 10 256 | 8 620 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -528 | -1 840 | -754 | -3 924 | -737 | -501 | -537 | -7 156 | -1 775 | -1 239 | -1 240 | -3 511 | -6 524 | -4 861 | -4 422 | -5 525 | -17 | -19 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -783 | -1 678 | -587 | -822 | -587 | -587 | -587 | -822 | -4 246 | -4 387 | -5 813 | -4 521 | |
| Leasingi | -20 | -13 | -18 | -7 | -239 | -26 | -92 | -80 | -217 | -357 | -331 | -466 | -606 | -433 | -521 | -387 | -302 | -100 | |
| Zapłacone odsetki | -4 | -5 | -2 | -62 | -- -- | -113 | -157 | -545 | -- -- | -582 | -831 | -644 | -322 | -172 | -476 | -- -- | -339 | -506 | |
| Przepływy pieniężne netto | -681 | 1 157 | 4 612 | -3 688 | -2 034 | 1 112 | -1 099 | 736 | -600 | -233 | 279 | 321 | -415 | 4 156 | 644 | -4 495 | 655 | 2 475 | |
| Free Cash Flow | -1 244 | 2 659 | 3 653 | 199 | -1 837 | 174 | -3 405 | -6 986 | 45 | -1 691 | -1 789 | 5 470 | 5 441 | 5 113 | -1 146 | 5 480 | -2 671 | 1 985 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 66 | 1 354 | 5 952 | 2 264 | 229 | 1 341 | 242 | 978 | 378 | 145 | 424 | 745 | 330 | 4 486 | 5 130 | 635 | 1 290 | 3 765 |
Dane dostarcza: Notoria.pl