Przepływy pieniężne Hortico SA (HOR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Cze 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 13 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 28 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 30 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 29 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 13 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -1 894 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 271 | 1 649 | -789 | -1 437 | 12 175 | -1 612 | -3 806 | 3 771 | 3 498 | 934 | -3 090 | 3 771 | 16 787 | -4 963 | -6 705 | 5 102 | 13 112 | -9 940 | -941 | 10 438 | 7 389 | 2 744 | -12 331 | 14 669 | |
| Wynik finansowy | 345 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 457 | -1 450 | 524 | 5 580 | 6 042 | -2 863 | 3 155 | 7 418 | 9 943 | -3 831 | 2 697 | 7 418 | 5 023 | -3 955 | 2 146 | 8 035 | 5 649 | -3 778 | 3 768 | 7 031 | 5 193 | -4 326 | 6 937 | 5 977 | |
| Amortyzacja | 186 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 486 | 501 | 546 | 559 | 531 | 518 | 544 | 538 | 505 | 501 | 526 | 538 | 520 | 505 | 575 | 670 | 799 | 690 | 750 | 815 | 658 | 638 | 632 | 836 | |
| Zmiana stanu rezerw | -104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -451 | -136 | 364 | -11 | -52 | -98 | -33 | 293 | 154 | 52 | 167 | 293 | -589 | 31 | 30 | 249 | -42 | -130 | -341 | -171 | 326 | 76 | 147 | 238 | |
| Zmiana stanu zapasów | -984 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 305 | -804 | -497 | -4 656 | 3 287 | -3 821 | -8 276 | 1 558 | 48 | -4 811 | -3 697 | 1 558 | 5 331 | -1 244 | -9 377 | -5 452 | 5 399 | -3 858 | -3 123 | 4 250 | -1 844 | -3 503 | -8 625 | -3 766 | |
| Zmiana stanu należności | -3 790 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 751 | 3 073 | -14 890 | -17 712 | 19 473 | 8 216 | -11 456 | -9 845 | 15 853 | 7 715 | -11 665 | -9 845 | 13 429 | 8 087 | -18 094 | -14 414 | 19 166 | 9 977 | -15 683 | -8 199 | 12 744 | 12 903 | -32 430 | 7 510 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 971 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 154 | 604 | 13 846 | 14 964 | -16 320 | -3 392 | 12 666 | 3 506 | -18 534 | 150 | 9 099 | 3 506 | -6 955 | -8 461 | 17 459 | 16 287 | -17 455 | -13 012 | 13 725 | 6 370 | -9 534 | -3 278 | 21 851 | 3 138 | |
| Przepływy inwestycyjne | 1 023 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -394 | -298 | 1 112 | -1 884 | -567 | -103 | 8 | -460 | 10 407 | -888 | -790 | -460 | -897 | -912 | -1 768 | -2 044 | -1 457 | -1 604 | -1 752 | -1 349 | -341 | -402 | -6 114 | -11 056 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -155 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -459 | -405 | -41 | -684 | -567 | -138 | -115 | -483 | -596 | -904 | -956 | -483 | -337 | -612 | -1 768 | -2 032 | -1 591 | -1 604 | -1 803 | -1 320 | -312 | -504 | -6 128 | -11 056 | |
| Przepływy finansowe | 103 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 660 | -1 445 | -41 | 6 181 | -11 936 | 790 | 6 881 | -1 441 | -17 829 | -2 227 | 7 192 | -1 441 | -9 021 | 4 765 | -3 536 | 1 440 | -8 214 | 4 238 | 3 176 | -3 496 | -10 415 | -4 035 | 19 341 | -3 691 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | -- -- | -- -- | -- -- | 202 | -- -- | -- -- | 191 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 619 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | 6 666 | -- -- | 1 964 | 7 126 | 4 380 | 137 | 2 428 | 7 172 | 4 380 | 601 | 9 275 | 9 275 | 1 665 | -- -- | 7 723 | 7 465 | -- -- | -- -- | -- -- | 22 062 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -516 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 435 | -702 | -- -- | -304 | -11 718 | -164 | -289 | -5 516 | -17 528 | -135 | -3 | -5 516 | -9 429 | -29 | -12 523 | -4 | -5 144 | -4 | -4 071 | -3 177 | -10 282 | 620 | -2 467 | -3 325 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -587 | -- -- | -- -- | -- -- | -822 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 246 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 387 | -- -- | -- -- | -2 583 | -3 229 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 521 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -161 | -103 | -139 | -125 | -187 | -165 | -109 | -132 | -265 | -212 | -127 | -132 | -141 | -197 | -130 | -132 | -459 | -179 | -67 | -72 | -87 | -68 | -89 | -70 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | -53 | -51 | -56 | -31 | -24 | -42 | -174 | -173 | -61 | -52 | -174 | -51 | -88 | -157 | -89 | -27 | -72 | -151 | -247 | -46 | -66 | -165 | -296 | |
| Przepływy pieniężne netto | -769 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -783 | -94 | 283 | 2 860 | -328 | -926 | 3 082 | 1 870 | -3 924 | -2 182 | 3 312 | 1 870 | 6 870 | -1 110 | -12 009 | 4 497 | 3 441 | -7 306 | 483 | 5 593 | -3 367 | -1 692 | 896 | -78 | |
| Free Cash Flow | -2 050 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 812 | 1 243 | -830 | -2 121 | 11 609 | -1 750 | -3 921 | 3 288 | 2 902 | 29 | -4 047 | 3 288 | 16 451 | -5 575 | -8 473 | 3 070 | 11 521 | -11 544 | -2 744 | 9 118 | 7 077 | 2 240 | -18 459 | 3 613 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 341 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 457 | 362 | 645 | 3 753 | 3 425 | 2 499 | 5 581 | 7 317 | 4 074 | 1 893 | 5 811 | 7 317 | 14 186 | 13 077 | 1 067 | 5 598 | 9 039 | 1 733 | 2 215 | 7 719 | 4 352 | 2 660 | 3 556 | 3 478 |
Dane dostarcza: Notoria.pl