Przepływy pieniężne Hortico SA (HOR)
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Dane
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Sty 2011 | 12 Maj 2011 | 12 Maj 2011 | 11 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Kwi 2012 | 14 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 14 Cze 2013 | 14 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 13 Cze 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 12 Cze 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 13 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 28 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 30 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 29 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 13 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -544 | -1 153 | 5 275 | -1 300 | -1 894 | -1 432 | 5 875 | -5 968 | -3 207 | 10 327 | -2 788 | 301 | 2 808 | -9 690 | 8 058 | 1 613 | 1 475 | -3 632 | 7 499 | -1 033 | -2 615 | -6 341 | 12 994 | -2 178 | -4 932 | 402 | 7 499 | -1 058 | -7 | -3 749 | 9 464 | 1 614 | -1 054 | -2 947 | 13 208 | -1 936 | -3 293 | 3 302 | 3 652 | 1 170 | -3 162 | 3 302 | 16 011 | -4 382 | -6 544 | 2 616 | 11 157 | -7 040 | -2 208 | 7 418 | 7 629 | 2 474 | -9 377 | 1 421 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -133 | 569 | 532 | 327 | 571 | 1 453 | 470 | -297 | -409 | 763 | 943 | 150 | -150 | 710 | 810 | -176 | 345 | 1 425 | 729 | 1 273 | 2 140 | 1 701 | 440 | -1 180 | -809 | 1 281 | 309 | -479 | -161 | 1 686 | 2 003 | -572 | -1 000 | 1 501 | 1 756 | -792 | -1 278 | 1 521 | 2 003 | -313 | -1 477 | 1 661 | 3 261 | 724 | -576 | 2 219 | 4 594 | 562 | -153 | 1 923 | 9 249 | 1 007 | -1 463 | 1 923 | 3 628 | 584 | -1 801 | 2 133 | 5 023 | 417 | -2 022 | 1 818 | 3 815 | 470 | -2 277 | 2 237 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 192 | 170 | 7 | 177 | 186 | 185 | 193 | 185 | 177 | 192 | 653 | 1 113 | 624 | 517 | 526 | 539 | 632 | 661 | 466 | 671 | 522 | 537 | 533 | 546 | 540 | 533 | 466 | 470 | 490 | 488 | 379 | 376 | 429 | 385 | 383 | 371 | 371 | 370 | 373 | 367 | 371 | 370 | 399 | 386 | 397 | 460 | 531 | 531 | 573 | 559 | 471 | 462 | 434 | 563 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 115 | -38 | 38 | -- -- | -104 | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | -102 | -9 | -- -- | 579 | -128 | -- -- | -- -- | -5 | 20 | 643 | -643 | 579 | -245 | 310 | 293 | -268 | -135 | 314 | 137 | -- -- | -68 | -43 | 445 | 127 | 63 | 52 | 445 | -556 | 33 | 0 | 454 | 14 | -136 | 84 | -88 | 472 | -36 | 51 | 333 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -481 | -1 681 | 772 | 1 468 | -984 | -801 | -771 | -3 816 | 844 | 916 | -1 619 | 594 | -2 856 | -919 | 1 173 | 1 030 | -2 107 | -3 347 | 2 430 | -615 | -2 389 | -2 312 | 1 447 | 2 191 | -3 018 | -1 428 | 2 430 | 541 | -3 012 | -1 257 | 1 657 | 1 112 | -4 306 | -3 550 | 4 511 | -568 | -8 257 | 3 475 | 1 584 | -3 661 | -6 164 | 3 475 | 10 061 | 279 | -12 740 | -5 606 | 8 612 | 560 | -7 076 | 7 988 | -1 389 | 1 350 | -7 359 | -5 679 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 115 | -4 218 | 10 608 | 334 | -3 790 | -6 636 | 7 360 | -4 608 | -12 471 | -8 172 | -13 740 | -323 | -6 354 | -9 654 | 11 392 | 4 097 | -5 592 | -7 608 | 7 153 | 9 887 | -6 369 | -2 354 | 1 147 | 1 136 | -933 | -3 575 | 7 153 | 5 699 | -6 041 | -4 844 | 8 406 | 2 679 | -7 602 | -14 490 | 13 335 | 3 571 | -3 340 | -3 054 | 8 160 | 5 136 | -382 | -3 054 | 3 067 | 3 934 | -6 618 | -10 663 | 7 377 | 3 521 | 5 761 | -7 953 | 3 760 | 6 926 | -9 757 | -1 122 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 298 | 3 768 | -6 038 | -3 212 | 3 971 | 4 226 | -1 325 | 839 | 5 700 | 15 409 | 11 056 | 157 | 12 094 | -1 011 | -4 907 | -3 285 | 8 465 | 5 256 | -4 414 | -10 298 | 6 334 | -3 915 | 8 239 | -5 900 | -544 | 3 450 | -4 414 | -7 129 | 9 575 | 0 | -3 847 | -3 051 | 11 726 | 12 357 | -9 574 | -5 681 | 8 131 | 420 | -11 420 | -1 795 | 4 320 | 420 | 93 | -9 729 | 14 233 | 15 793 | -10 036 | -12 000 | 229 | 4 814 | 628 | -6 809 | 9 325 | 4 547 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 342 | -41 | -420 | 12 | 1 023 | -152 | 0 | -33 | -212 | -13 495 | 97 | -12 | -600 | -584 | -585 | -225 | -251 | -74 | -740 | -85 | -437 | -565 | -556 | -545 | -524 | -890 | -740 | -836 | -534 | -226 | -394 | -292 | 1 112 | -2 794 | -541 | -54 | 10 | -389 | 10 464 | -653 | -488 | -389 | -597 | -587 | -2 062 | -1 830 | -1 177 | -984 | -1 075 | -517 | -341 | -61 | -8 848 | -10 567 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -52 | -307 | -1 | -155 | -152 | -30 | -33 | -212 | -13 495 | -203 | -25 | -630 | -588 | -588 | -284 | -251 | -80 | -747 | -154 | -448 | -572 | -559 | -545 | -524 | -890 | -747 | -888 | -434 | -288 | -459 | -399 | -41 | -544 | -541 | -89 | -13 | -412 | -539 | -669 | -654 | -412 | -36 | -287 | -2 062 | -1 830 | -1 307 | -984 | -1 126 | -488 | -312 | -163 | -5 566 | -10 567 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 798 | 1 298 | -1 438 | -289 | 103 | 975 | -275 | 1 062 | 2 630 | 4 972 | 1 838 | -1 036 | -1 707 | 10 708 | -7 578 | 899 | -4 440 | 6 732 | -3 775 | 1 296 | 1 388 | 7 008 | -11 777 | 2 453 | 5 243 | 1 285 | -3 775 | -684 | 880 | 4 175 | -9 634 | -1 420 | -12 | 6 211 | -11 862 | 992 | 7 163 | -1 379 | -17 686 | -2 202 | 8 174 | -1 379 | -9 013 | 4 868 | -3 421 | 1 490 | -7 805 | 4 286 | 3 225 | -3 441 | -8 252 | -3 971 | 19 394 | 8 349 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 620 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 970 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | -- -- | -- -- | -- -- | 202 | -- -- | -- -- | 191 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 533 | 1 298 | -1 296 | 2 | 619 | 975 | 2 | 3 560 | 2 743 | 5 630 | 7 723 | 1 284 | -- -- | 11 009 | -- -- | 1 846 | 161 | 7 042 | 1 687 | 2 648 | 1 845 | 7 326 | -- -- | 3 499 | 5 744 | 1 687 | 1 687 | 806 | -- -- | 4 624 | -- -- | -- -- | 150 | 6 666 | -- -- | 1 964 | 7 126 | 4 380 | 137 | 2 428 | 8 140 | 4 380 | 601 | 9 275 | 9 275 | 1 665 | -- -- | 7 723 | 7 465 | -- -- | 2 110 | 3 290 | 22 062 | 11 674 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -238 | -- -- | -142 | -273 | -516 | -- -- | -230 | -1 681 | -77 | -658 | -5 864 | -623 | -3 174 | -302 | -7 523 | -309 | -4 550 | -310 | -5 024 | -310 | -310 | -209 | -11 661 | -339 | -411 | -310 | -5 024 | -1 220 | -- -- | -306 | -9 435 | -702 | -- -- | -304 | -11 718 | -- -- | -12 | -5 516 | -17 528 | -135 | -3 | -5 516 | -9 429 | -29 | -12 489 | -4 | -5 144 | -4 | -4 071 | -3 177 | -10 282 | -2 661 | -2 467 | -3 020 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -783 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 678 | -- -- | -- -- | -- -- | -587 | -- -- | -- -- | -- -- | -822 | -- -- | -- -- | -- -- | -587 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -587 | -- -- | -- -- | -- -- | -822 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 246 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 387 | -- -- | -- -- | -2 583 | -3 229 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 521 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -236 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -46 | -- -- | -21 | -- -- | -21 | -20 | -154 | -- -- | -55 | -51 | -51 | -- -- | -438 | -72 | -147 | -81 | -116 | -107 | -90 | -92 | -438 | -271 | -90 | -143 | -135 | -78 | -115 | -95 | -113 | -126 | -95 | -70 | -- -- | -187 | -112 | -70 | -133 | -69 | -49 | -82 | -50 | -131 | -17 | -18 | -33 | -13 | -36 | -9 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -34 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -149 | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | -53 | -47 | -56 | -31 | -24 | -50 | -174 | -122 | -61 | -52 | -174 | -51 | -113 | -157 | -89 | -27 | -72 | -151 | -247 | -46 | -66 | -165 | -296 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 999 | 103 | 3 417 | -1 577 | -769 | -609 | 5 600 | -4 939 | -789 | 1 804 | -853 | -747 | 501 | 434 | -106 | 2 288 | -3 216 | 3 026 | 2 984 | 177 | -1 664 | 101 | 661 | -270 | -213 | 798 | 2 984 | -2 578 | 339 | 200 | -564 | -98 | 47 | 470 | 804 | -998 | 3 880 | 1 534 | -3 571 | -1 685 | 4 525 | 1 534 | 6 402 | -101 | -12 027 | 2 276 | 2 175 | -3 738 | -58 | 3 460 | -963 | -1 559 | 1 169 | -797 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -612 | -1 205 | 4 968 | -1 301 | -2 050 | -1 584 | 5 845 | -6 001 | -3 419 | -3 168 | -2 991 | 276 | 2 177 | -10 278 | 7 469 | 1 329 | 1 224 | -3 712 | 6 752 | -1 187 | -3 063 | -6 913 | 12 435 | -2 723 | -5 456 | -488 | 6 752 | -1 946 | -441 | -4 037 | 9 005 | 1 215 | -1 095 | -3 491 | 12 666 | -2 026 | -3 306 | 2 890 | 3 113 | 501 | -3 817 | 2 890 | 15 975 | -4 669 | -8 607 | 785 | 9 850 | -8 024 | -3 334 | 6 930 | 7 318 | 2 311 | -14 944 | -9 146 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 229 | 166 | 3 687 | 2 110 | 1 341 | 401 | 6 001 | 1 062 | 274 | 2 077 | 1 224 | 478 | 978 | 1 412 | 1 306 | 3 594 | 378 | 3 403 | 2 984 | 1 808 | 145 | 246 | 907 | 637 | 424 | 1 224 | 2 984 | 406 | 745 | 945 | 381 | 283 | 330 | 1 047 | 1 604 | 606 | 4 486 | 6 362 | 2 678 | 993 | 5 130 | 6 362 | 12 763 | 12 662 | 635 | 2 911 | 5 086 | 1 348 | 1 290 | 4 668 | 3 705 | 2 146 | 3 315 | 2 517 |
Dane dostarcza: Notoria.pl