Przepływy pieniężne Hortico SA (HOR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Cze 2015 | 13 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 28 Maj 2020 | 28 Maj 2021 | 30 Maj 2022 | 30 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 29 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 825 | -3 158 | 7 233 | 2 537 | -589 | 971 | 7 736 | 6 888 | 5 471 | 1 424 | 9 941 | 2 162 | 4 869 | |
| Wynik finansowy | 1 689 | 3 768 | 1 288 | 2 631 | 1 884 | 1 875 | 1 782 | 6 260 | 12 076 | 17 069 | 10 540 | 13 673 | 15 388 | |
| Amortyzacja | 710 | 768 | 2 134 | 2 595 | 2 716 | 2 446 | 2 384 | 2 122 | 2 133 | 2 045 | -- -- | 2 896 | 2 731 | |
| Zmiana stanu rezerw | -31 | -42 | 261 | -59 | 36 | -251 | -111 | 262 | -67 | 41 | 109 | 441 | 267 | |
| Zmiana stanu zapasów | -287 | -9 296 | -3 295 | -1 259 | -1 893 | -3 090 | -2 834 | 1 808 | -13 319 | -5 879 | -3 469 | -7 729 | -9 478 | |
| Zmiana stanu należności | -1 876 | -6 550 | -1 036 | -2 044 | -4 442 | 556 | 2 579 | -7 725 | 28 | -1 650 | -6 195 | -3 534 | -9 067 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 707 | 8 122 | 7 738 | 155 | 663 | -1 290 | 3 719 | 5 508 | 5 145 | -5 950 | 7 421 | -2 842 | 5 602 | |
| Przepływy inwestycyjne | 514 | -269 | -13 823 | -1 685 | -1 359 | -2 494 | -2 189 | 1 106 | -752 | 8 558 | -3 893 | -7 530 | -6 897 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -651 | -302 | -14 166 | -1 752 | -1 487 | -2 410 | -2 248 | -1 078 | -895 | -2 548 | -2 991 | -7 319 | -7 122 | |
| Przepływy finansowe | -227 | 2 572 | 7 379 | -1 314 | 1 304 | 2 083 | -5 334 | -8 292 | 218 | -9 752 | -10 792 | 6 516 | 3 847 | |
| Emisja akcji | -- -- | 0 | 1 620 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | 202 | 161 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 412 | 4 141 | 15 216 | 1 868 | 4 358 | 5 142 | -- -- | -- -- | 7 244 | -- -- | -- -- | 10 256 | 8 620 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -501 | -537 | -7 156 | -1 775 | -1 239 | -1 240 | -3 511 | -6 524 | -5 640 | -4 494 | -5 525 | -17 | -19 | |
| Dywidenda | -- -- | -783 | -1 678 | -587 | -822 | -587 | -587 | -587 | -822 | -4 246 | -4 387 | -3 229 | -4 521 | |
| Leasingi | -26 | -92 | -80 | -217 | -402 | -385 | -570 | -858 | -586 | -738 | -595 | -563 | -318 | |
| Zapłacone odsetki | -113 | -157 | -545 | -602 | -592 | -846 | -667 | -322 | -172 | -476 | -445 | -1 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 112 | -854 | 789 | -462 | -644 | 560 | 213 | -298 | 4 936 | 230 | -4 744 | 1 148 | 1 820 | |
| Free Cash Flow | 174 | -3 459 | -6 934 | 785 | -2 076 | -1 439 | 5 488 | 5 811 | 4 576 | -1 124 | 6 950 | -5 157 | -2 253 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 341 | 487 | 1 276 | 814 | 170 | 730 | 943 | 645 | 5 581 | 5 811 | 1 067 | 2 215 | 4 035 |
Dane dostarcza: Notoria.pl