Przepływy pieniężne Polska Grupa Hutnicza SA (PGH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Wrz 2012 | 08 Lis 2012 | 04 Wrz 2012 | 14 Maj 2013 | 12 Sie 2013 | 08 Lis 2013 | 02 Cze 2014 | 13 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 12 Lis 2014 | 28 Maj 2015 | 08 Maj 2015 | 07 Sie 2015 | 07 Lis 2015 | 02 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 03 Gru 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 29 Cze 2018 | 15 Maj 2018 | 15 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 06 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 01 Cze 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 17 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 17 Cze 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 24 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | 288 | 389 | 250 | -150 | 706 | 362 | 151 | 341 | -123 | 263 | -146 | 10 | -28 | 38 | -183 | 172 | 194 | 259 | 100 | 389 | 243 | 411 | 6 | 33 | 6 | -391 | 55 | 19 | 130 | -695 | -79 | -63 | -101 | -190 | -115 | -87 | -664 | 12 | 255 | -333 | -308 | 424 | -325 | -331 | -103 | 117 | -238 | -175 | -352 | -269 | -442 | -439 | -360 | -236 | -164 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 367 | 262 | 316 | 178 | 1 546 | 54 | 146 | 223 | 129 | 91 | 86 | 88 | 468 | 754 | -119 | 46 | 306 | 71 | 271 | -84 | 126 | 337 | -80 | 562 | -1 863 | -73 | -3 | 5 | -10 217 | 153 | 411 | -30 | -240 | -46 | 843 | 253 | -1 551 | 2 028 | 320 | -829 | -2 070 | 136 | -952 | -2 476 | 380 | -570 | -297 | -132 | 156 | 123 | -181 | -441 | -529 | -366 | -414 | -341 | -269 | -218 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 334 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -8 | -40 | 21 | 38 | -24 | 25 | -54 | -311 | -101 | 0 | 323 | -82 | 17 | -8 | -19 | 9 | 29 | 110 | 13 | 10 | -- -- | 58 | -3 | 1 | 2 | 0 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -444 | -- -- | -- -- | 491 | 94 | 227 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -135 | -585 | -1 544 | 2 068 | 591 | -63 | -492 | 8 | -236 | -518 | 252 | -12 | 67 | 521 | 221 | 209 | -15 | -32 | 74 | 11 | 1 | -125 | 16 | -5 | -44 | -9 | -268 | 35 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 155 | -- -- | -- -- | -386 | 306 | -133 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -259 | 781 | 1 086 | -2 091 | -522 | 18 | 609 | 15 | 247 | -25 | 223 | -91 | 22 | -242 | -116 | 49 | -53 | -13 | -131 | 0 | 20 | 0 | 173 | -32 | -19 | 2 | -14 | 10 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | -- -- | -711 | -- -- | -- -- | -176 | -280 | -418 | -302 | -370 | 428 | -145 | -274 | 107 | -228 | -2 377 | 61 | -206 | -126 | -511 | 398 | -388 | -353 | -68 | -10 | 12 | -- -- | 412 | -20 | -25 | -122 | -114 | 82 | 55 | -2 | -455 | -- -- | -230 | -- -- | 235 | -190 | -16 | -206 | -887 | -854 | -38 | -404 | 295 | -25 | -35 | -716 | -107 | 198 | 96 | 401 | 110 | 190 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | 0 | 0 | -176 | -280 | -418 | -302 | -370 | -35 | -160 | -436 | -9 | -240 | -3 391 | -240 | -206 | -126 | -511 | -174 | -388 | -353 | -416 | -29 | 29 | -- -- | -- -- | -90 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -196 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -716 | -25 | -- -- | -28 | -24 | -11 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -70 | -- -- | -- -- | -6 | 2 | -10 | 155 | -600 | 71 | 189 | -4 | -302 | -4 | 284 | -103 | 240 | 2 451 | -- -- | 52 | -91 | 303 | -501 | -21 | 79 | -331 | -- -- | 8 | 18 | -84 | 0 | -- -- | -- -- | 784 | -- -- | -- -- | 947 | -47 | -- -- | 733 | 254 | 0 | -- -- | -5 | 545 | 2 723 | -25 | -- -- | -- -- | 0 | 1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 598 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 785 | -- -- | -- -- | 947 | -47 | -- -- | 746 | 254 | -- -- | -- -- | -- -- | 297 | 3 012 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 400 | -- -- | -- -- | -- -- | 598 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 260 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -270 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 165 | -- -- | 71 | 191 | -- -- | -- -- | -- -- | 287 | -- -- | 240 | 3 335 | -- -- | 52 | 209 | 903 | 289 | 426 | 331 | -407 | -- -- | 15 | 18 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -10 | -600 | -- -- | -2 | -4 | -302 | -4 | -3 | -103 | 0 | -884 | -- -- | -- -- | -299 | -600 | -790 | -447 | -252 | 76 | -- -- | -8 | -- -- | -80 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | 0 | -- -- | -5 | -12 | -19 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -428 | 391 | 261 | -170 | -174 | 15 | 38 | -33 | 3 | 114 | -136 | 14 | -15 | 112 | -122 | 17 | -22 | 51 | -3 | -19 | -31 | 12 | -4 | 52 | 24 | -63 | 35 | -6 | 8 | -26 | 3 | -8 | 844 | -692 | -115 | 416 | -410 | 247 | 65 | -354 | 32 | 2 260 | -1 204 | -369 | -507 | 411 | 1 137 | -210 | -1 068 | -376 | 355 | -343 | 42 | -125 | 26 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | 282 | 389 | 250 | -325 | 426 | -56 | -152 | -29 | -158 | 103 | -582 | 0 | -268 | -3 353 | -423 | -35 | 68 | -252 | -74 | 2 | -110 | -4 | -22 | 62 | 6 | -391 | -35 | 19 | 130 | -695 | -79 | -63 | -101 | -190 | -115 | -87 | -664 | 12 | 255 | -333 | -308 | 424 | -521 | -331 | -103 | 117 | -238 | -175 | -1 068 | -294 | -442 | -467 | -383 | -247 | -164 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 309 | 82 | 179 | 9 | -160 | 18 | 55 | 22 | 25 | 139 | 19 | 33 | 18 | 130 | 7 | 25 | 2 | 54 | 51 | 31 | -- -- | 12 | 8 | 60 | 85 | 22 | 57 | 51 | 58 | 33 | 36 | 28 | 871 | 179 | 64 | 480 | 70 | 317 | 382 | 28 | 59 | 2 319 | 1 115 | 745 | 238 | 649 | 1 786 | 1 576 | 508 | 132 | 487 | 144 | 186 | 60 | 86 |
Dane dostarcza: Notoria.pl