Przepływy pieniężne Polska Grupa Hutnicza SA (PGH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Wrz 2012 | 28 Maj 2013 | 02 Cze 2014 | 28 Maj 2015 | 02 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 29 Cze 2018 | 30 Maj 2019 | 01 Cze 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Cze 2022 | 24 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -238 | 711 | 883 | 27 | -103 | 1 090 | -346 | -491 | -434 | -854 | 38 | -642 | -1 035 | -1 474 | |
| Wynik finansowy | 206 | 959 | 2 119 | 340 | 659 | 969 | 335 | -1 044 | -10 288 | 293 | -500 | -552 | -2 911 | -842 | -1 029 | -1 429 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 8 | 2 | 73 | 142 | 142 | 142 | 136 | 64 | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | 61 | 103 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 334 | 12 | 9 | 5 | -21 | -263 | -76 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | 60 | -467 | 250 | 129 | 80 | 0 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -640 | 686 | 241 | -1 583 | -426 | 786 | 738 | -2 327 | 2 104 | -493 | 797 | 235 | -97 | -317 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -411 | -221 | 112 | 1 656 | 213 | 308 | -102 | 1 770 | -1 986 | 459 | -427 | -148 | 194 | -63 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -222 | -668 | -247 | -2 810 | -4 423 | -411 | 413 | -282 | -320 | 5 | -1 299 | -1 002 | -883 | 806 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -13 | -555 | -141 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -196 | -741 | -63 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 704 | -107 | -515 | 2 773 | 4 450 | -721 | -58 | 783 | 900 | 986 | 3 263 | -26 | 1 400 | 598 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 873 | -- -- | -- -- | 2 730 | 4 000 | -- -- | -- -- | 785 | 900 | 1 000 | 3 569 | -- -- | 1 400 | 598 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | 80 | -- -- | 105 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -220 | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -135 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -270 | -25 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -1 | 199 | -- -- | 595 | 720 | 535 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -93 | -- -- | -199 | -32 | -324 | -1 226 | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -273 | -600 | -300 | -600 | -600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -16 | -- -- | -6 | -- -- | -8 | -2 | -- -- | -14 | -36 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 82 | -64 | 121 | -9 | -76 | -41 | 10 | 11 | 147 | 138 | 2 002 | -1 670 | -518 | -70 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -251 | 156 | 741 | 27 | -103 | 1 090 | -346 | -491 | -434 | -854 | 38 | -838 | -1 776 | -1 538 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 82 | 18 | 139 | 130 | 54 | 12 | 22 | 33 | 179 | 317 | 2 319 | 649 | 132 | 62 |
Dane dostarcza: Notoria.pl