Przepływy pieniężne Polska Grupa Hutnicza SA (PGH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Cze 2014 | 28 Maj 2015 | 08 Maj 2015 | 07 Sie 2015 | 07 Lis 2015 | 02 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 29 Cze 2018 | 15 Maj 2018 | 15 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 29 Cze 2018 | 15 Maj 2018 | 15 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 17 Cze 2022 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 17 Cze 2022 | |
| Przepływy operacyjne | 2 744 | 2 765 | 4 271 | 386 | -142 | 8 566 | 7 779 | -708 | 6 091 | 178 | -229 | -1 087 | 53 | 216 | -1 425 | 352 | 369 | -136 | -54 | 33 | 6 | -68 | -102 | -144 | -102 | -810 | 2 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 754 | 305 | 396 | -146 | 1 790 | 663 | -455 | -446 | -548 | -1 021 | -451 | -593 | 1 030 | 656 | -523 | 637 | -2 373 | -488 | -247 | -240 | 843 | 253 | -1 569 | 246 | -981 | -1 907 | |
| Amortyzacja | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | -24 | 30 | -315 | -95 | 0 | |
| Zmiana stanu należności | 545 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 591 | -63 | -492 | -236 | -518 | 252 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -244 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -522 | 18 | 609 | 249 | -25 | 228 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 180 | -663 | -397 | -450 | -14 | -4 980 | -2 724 | 112 | -6 456 | -7 614 | -342 | -214 | -126 | -511 | 1 628 | -304 | 294 | 120 | -10 | 12 | -- -- | -85 | -101 | -714 | -70 | -112 | 241 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -912 | -663 | -397 | -462 | -551 | -5 010 | -2 886 | -4 | -6 468 | -7 614 | -1 666 | -339 | -126 | -511 | -174 | -378 | 294 | -- -- | -29 | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -416 | 62 | -- -- | 81 | -- -- | -5 748 | 268 | -227 | 240 | 5 689 | 498 | 399 | -416 | 747 | -601 | -21 | -716 | 50 | -- -- | 8 | 18 | 145 | 1 046 | 309 | 588 | 513 | 10 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 947 | -47 | 746 | 479 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -73 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 216 | 62 | -- -- | 188 | -- -- | 3 706 | 635 | -- -- | 240 | 6 210 | 2 847 | 1 960 | 686 | 1 387 | 289 | 426 | -202 | 50 | -- -- | 15 | 18 | 145 | 99 | 321 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -107 | -- -- | -9 454 | -367 | -227 | 0 | -521 | -2 349 | -1 560 | -1 102 | -640 | -890 | -447 | -515 | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -600 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | 148 | 2 163 | 3 874 | 17 | -156 | -2 163 | 5 323 | -597 | -124 | -1 748 | -74 | -902 | -489 | 452 | -398 | 27 | -54 | 34 | -64 | 52 | 24 | -8 | 843 | -548 | 416 | -408 | 253 | |
| Free Cash Flow | 1 832 | 2 101 | 3 874 | -76 | -693 | 3 556 | 4 893 | -712 | -377 | -7 437 | -1 895 | -1 427 | -73 | -295 | -1 599 | -27 | 663 | -136 | -82 | 62 | 6 | -68 | -102 | -144 | -102 | -810 | 2 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 270 | 2 231 | 1 323 | 3 289 | 3 133 | 1 039 | 5 480 | 4 883 | 4 759 | 1 386 | 1 435 | 532 | 4 | 456 | 58 | 86 | 32 | 66 | 10 | 62 | 86 | 33 | 877 | 329 | 486 | 78 | 330 |
Dane dostarcza: Notoria.pl