Przepływy pieniężne Grupa Modne Zakupy SA (GMZ)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Maj 2018 | 21 Mar 2019 | 21 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 22 Mar 2021 | |
| Przepływy operacyjne | -2 006 | -935 | -3 325 | -1 177 | -2 971 | |
| Wynik finansowy | -1 493 | -2 541 | -1 570 | -1 135 | -3 782 | |
| Amortyzacja | 223 | 187 | 186 | 192 | 32 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -21 | |
| Zmiana stanu zapasów | -4 | -13 | -373 | 229 | -3 | |
| Zmiana stanu należności | -83 | -130 | -99 | 192 | 100 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -517 | 1 718 | 1 176 | 570 | 307 | |
| Przepływy inwestycyjne | -44 | -46 | -53 | -- -- | -381 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -44 | -46 | -53 | -- -- | -381 | |
| Przepływy finansowe | 1 490 | 2 013 | 2 362 | 1 311 | 3 329 | |
| Emisja akcji | 1 491 | 2 013 | 1 440 | 404 | 3 444 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 1 000 | 750 | 50 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -260 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 224 | 252 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -158 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | 0 | 0 | -78 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -560 | 1 032 | -1 024 | 134 | -22 | |
| Free Cash Flow | -2 050 | -981 | -3 378 | -1 177 | -3 352 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 62 | 1 094 | 70 | 204 | 181 |
Dane dostarcza: Notoria.pl