Przepływy pieniężne Grupa Modne Zakupy SA (GMZ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Kwi 2015 | 01 Maj 2015 | 09 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 31 Maj 2022 | 29 Mar 2023 | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 265 | -290 | -104 | -2 006 | -1 910 | -2 320 | -401 | -2 155 | -1 554 | -731 | -243 | -278 | -236 | |
| Wynik finansowy | -38 | -113 | -329 | -949 | -1 493 | -1 965 | -1 495 | -942 | -3 311 | -2 364 | -1 060 | -488 | -460 | -449 | |
| Amortyzacja | -- -- | 23 | -- -- | 217 | 223 | 186 | 176 | 172 | 12 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | -10 | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -57 | -- -- | 86 | -4 | -12 | -371 | 227 | -3 | 53 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -3 | -- -- | 65 | -83 | -41 | -227 | 243 | 91 | -20 | 125 | 73 | 38 | -4 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 31 | -- -- | 588 | -517 | 72 | 1 244 | 413 | 335 | -1 425 | 173 | 76 | 47 | 87 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -361 | -489 | -77 | -44 | -129 | -54 | -731 | -1 068 | 758 | -4 500 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -361 | -489 | -77 | -44 | -29 | -4 | 0 | -381 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 700 | 993 | -27 | 1 490 | 2 113 | 2 253 | 1 308 | 3 212 | 662 | 5 269 | 180 | 302 | 215 | |
| Emisja akcji | -- -- | 700 | -- -- | -- -- | 1 491 | 2 013 | 1 440 | 404 | 3 444 | 1 125 | 4 802 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | 750 | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -260 | -288 | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 993 | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | 221 | 180 | -- -- | 500 | 180 | 320 | 215 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -181 | -- -- | -173 | -10 | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | -6 | -- -- | -30 | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 605 | 214 | -208 | -560 | 74 | -121 | 176 | -11 | -135 | 38 | -63 | 24 | -21 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -95 | -779 | -181 | -2 050 | -1 939 | -2 323 | -401 | -2 536 | -1 554 | -731 | -243 | -278 | -236 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 616 | 830 | 622 | 62 | 136 | 15 | 192 | 181 | 46 | 84 | 21 | 45 | 24 |
Dane dostarcza: Notoria.pl